TTGL予約エクスポートCSV形式
形式の説明
| # | 名前 | タイプ | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | レシート番号 | char - 50 | |
| 2 | 受領日 | date | |
| 3 | 予約日 | 日付 | |
| 4 | 予約期間 | char - 4 | |
| 5 | 会社コード | char - 255 | |
| 6 | 契約タイプ | char - 10 | MM、LDなど |
| 7 | 契約サブタイプ | char - 255 | Coupa Treasuryに表示される契約サブタイプの省略形 |
| 8 | 契約ID | 整数 | Coupa Treasuryの契約ID |
| 9 | フロータイプ | char - 5 | ロングまたはショート |
| 10 | タイプ | char - 255 | 開始、終了、利息、税金、再予約、未払いの利息、特別な支払い、特別な返済、または元本 |
| 11 | フロー指示 | char - 1 | +または- |
| 12 | 金額 | 小数 | 絶対値のみ、行11は負の量であるか正の量であるかを定義します |
| 13 | 通貨 | char - 3 | 通貨のISOコード |
| 14 | 開始日 | date | |
| 15 | 終了日 | 日付 | |
| 16 | 値の日付 | 日付 | |
| 17 | 取引先のショート | char - 50 | |
| 18 | 取引先の国 | char - 2 | 国のISOコード |
| 19 | 取引先の社内/社外 | char - 8 | 内部または外部 |
| 20 | 基礎となるもの | char - 50 | |
| 21 | テキストを追加 | char - 255 | |
| 22 | 口座引き落とし | char - 255 | Coupa Treasuryの予約アカウント |
| 23 | 口座クレジット | char - 255 | Coupa Treasuryの予約アカウント |
| 24 | 評価 | 小数 | |
| 25 | 相互 | 小数 | |
| 26 | カウンター値HW | 小数 |
エクスポート機能
エクスポートはASCII形式のテキストファイルを生成します。システム>システム設定>システム設定でファイル拡張子とプレフィックスを設定します。
エクスポートされたファイルには、ERPシステムとのインターフェースの契約データが含まれています。
予約は、Coupa Treasuryのさまざまな金融商品から発生します。
- 貨幣市場
- 長期借入金
- FXディール
- 担保
- FRAS
- 信用状
- クレジットライン
- FXオプション
- 有価証券
- 利子による支払い
ファイルには、満期、評価、見越し、および繰延も含まれる場合があります。
フォーマットルール
このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明が含まれていません。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
フィールド区切り記号はセミコロン(;)です。
小数点の場合、ピリオド（.）は小数点記号です。
整数値には、桁数や小数点以下の区切り記号はありません。
テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。
日と月は常に2桁の値であり、年は4桁の値です。日付セパレータがなく、日付シーケンスがymdです。
例のデータセット
1; 20090519; 20090519; 05; 001; Staffel; TWAG - ABN - USD; 9; Long; Zinsen; +; 001;
USD; 20090512; 20090512; 20090512; AMRODeu; DE; Extern;;;;; 0; 0; 0