TTGL予約エクスポートCSV形式

形式の説明

PDFバージョン

# 名前 タイプ コメント
1 レシート番号 char - 50  
2 受領日 date  
3 予約日 日付  
4 予約期間 char - 4  
5 会社コード char - 255  
6 契約タイプ char - 10 MM、LDなど
7 契約サブタイプ char - 255 Coupa Treasuryに表示される契約サブタイプの省略形
8 契約ID 整数 Coupa Treasuryの契約ID
9 フロータイプ char - 5 ロングまたはショート
10 タイプ char - 255 開始、終了、利息、税金、再予約、未払いの利息、特別な支払い、特別な返済、または元本
11 フロー指示 char - 1 +または-
12 金額 小数 絶対値のみ、行11は負の量であるか正の量であるかを定義します
13 通貨 char - 3 通貨のISOコード
14 開始日 date  
15 終了日 日付  
16 値の日付 日付  
17 取引先のショート char - 50  
18 取引先の国 char - 2 国のISOコード
19 取引先の社内/社外 char - 8 内部または外部
20 基礎となるもの char - 50  
21 テキストを追加 char - 255  
22 口座引き落とし char - 255 Coupa Treasuryの予約アカウント
23 口座クレジット char - 255 Coupa Treasuryの予約アカウント
24 評価 小数  
25 相互 小数  
26 カウンター値HW 小数  

エクスポート機能

エクスポートはASCII形式のテキストファイルを生成します。システム>システム設定>システム設定でファイル拡張子とプレフィックスを設定します。

TTGL-Export_settings.png

エクスポートされたファイルには、ERPシステムとのインターフェースの契約データが含まれています。

予約は、Coupa Treasuryのさまざまな金融商品から発生します。

  • 貨幣市場
  • 長期借入金
  • FXディール
  • 担保
  • FRAS
  • 信用状
  • クレジットライン
  • FXオプション
  • 有価証券
  • 利子による支払い

ファイルには、満期、評価、見越し、および繰延も含まれる場合があります。

フォーマットルール

このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明が含まれていません。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。

フィールド区切り記号はセミコロン(;)です。

小数点の場合、ピリオド(.)は小数点記号です。

整数値には、桁数や小数点以下の区切り記号はありません。

テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。

日と月は常に2桁の値であり、年は4桁の値です。日付セパレータがなく、日付シーケンスがymdです。

例のデータセット

1; 20090519; 20090519; 05; 001; Staffel; TWAG - ABN - USD; 9; Long; Zinsen; +; 001;
USD; 20090512; 20090512; 20090512; AMRODeu; DE; Extern;;;;; 0; 0; 0

 

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