Format CSV d'exportation des réservations TTGL

Description du format

Version PDF

# Nom Type Commentaire
1 N ° de reçu char - 50  
2 Date du reçu date  
3 Date de la réservation date  
4 Période de la réservation char - 4  
5 Code de l'entreprise char - 255  
6 Type de contrat char - 10 MM, LD, etc.
7 Sous-type de contrat char - 255 Abréviation des sous-types de contrat tels qu'ils apparaissent dans Coupa Treasury
8 ID du contrat nombre entier Identifiant de contrat dans Coupa Treasury
9 Type de flux char - 5 Long ou court
10 Type char - 255 Début, Fin, Intérêts, Impôts, Changement de réservation, Intérêts courus, Décaissement spécial, Remboursement spécial ou Principal
11 Direction du flux char - 1 + ou -
12 Montant décimale Valeurs absolues uniquement, la ligne 11 définit s'il s'agit d'un montant négatif ou positif
13 Devise char - 3 Code ISO de la devise
14 Date de début date  
15 Date de fin date  
16 Date de valeur date  
17 Court terme de la contrepartie char - 50  
18 Pays de la contrepartie char - 2 Code ISO pour le pays
19 Contrepartie Interne/Externe char - 8 Interne ou externe
20 Sous-jacent char - 50  
21 Ajouter un texte char - 255  
22 Débit du compte char - 255 Compte de réservations dans Coupa Treasury
23 Crédit du compte char - 255 Compte de réservations dans Coupa Treasury
24 Taux décimale  
25 Réciproque décimale  
26 Valeur du compteur HW décimale  

Exporter la fonction

L'exportation génère un fichier texte au format ASCII. Configurez l'extension et les préfixes du fichier dans Configuration > du système > Configuration du système.

TTGL-Export_settings.png

Le fichier exporté contient des données de contrat pour l'interface avec un système ERP.

Les réservations proviennent de divers instruments financiers dans Coupa Treasury :

  • Marché monétaire
  • Prêts à long terme
  • FX deals
  • Sûretés
  • FRAs
  • Lettres de crédit
  • Lignes de crédit
  • Options FX
  • Titres
  • Paiements d'intérêts

Le dossier peut également contenir des échéances, des valorisations, des charges à payer et des reports.

Règles de format

Le fichier ne contient aucun en-tête ni description de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

  • Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
  • Code ASCII 10 : la nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.

Le délimiteur de champ est le point-virgule (;).

Pour les valeurs décimales, le point (.) est le séparateur décimal.

Pour les valeurs entières, il n'y a pas de séparateurs de milliers ou de décimales.

Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres et les années sont des valeurs à 4 chiffres. Il n'y a pas de séparateur de date et la séquence de date est ymd.

Ensemble de données à titre d'exemple

1 ;20090519 ;20090519 ;05 ;001 ;Staffel ;TWAG-ABN-USD ;9 ;Long ;Zinsen ;+ ;001 ;
USD ;20090512 ;20090512 ;20090512 ;AMRODeu ;DE ;Externe ; ; ; ; ;0 ;0 ;0

 

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