Format CSV d'exportation des réservations TTGL
Description du format
| # | Nom | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | N ° de reçu | char - 50 | |
| 2 | Date du reçu | date | |
| 3 | Date de la réservation | date | |
| 4 | Période de la réservation | char - 4 | |
| 5 | Code de l'entreprise | char - 255 | |
| 6 | Type de contrat | char - 10 | MM, LD, etc. |
| 7 | Sous-type de contrat | char - 255 | Abréviation des sous-types de contrat tels qu'ils apparaissent dans Coupa Treasury |
| 8 | ID du contrat | nombre entier | Identifiant de contrat dans Coupa Treasury |
| 9 | Type de flux | char - 5 | Long ou court |
| 10 | Type | char - 255 | Début, Fin, Intérêts, Impôts, Changement de réservation, Intérêts courus, Décaissement spécial, Remboursement spécial ou Principal |
| 11 | Direction du flux | char - 1 | + ou - |
| 12 | Montant | décimale | Valeurs absolues uniquement, la ligne 11 définit s'il s'agit d'un montant négatif ou positif |
| 13 | Devise | char - 3 | Code ISO de la devise |
| 14 | Date de début | date | |
| 15 | Date de fin | date | |
| 16 | Date de valeur | date | |
| 17 | Court terme de la contrepartie | char - 50 | |
| 18 | Pays de la contrepartie | char - 2 | Code ISO pour le pays |
| 19 | Contrepartie Interne/Externe | char - 8 | Interne ou externe |
| 20 | Sous-jacent | char - 50 | |
| 21 | Ajouter un texte | char - 255 | |
| 22 | Débit du compte | char - 255 | Compte de réservations dans Coupa Treasury |
| 23 | Crédit du compte | char - 255 | Compte de réservations dans Coupa Treasury |
| 24 | Taux | décimale | |
| 25 | Réciproque | décimale | |
| 26 | Valeur du compteur HW | décimale |
Exporter la fonction
L'exportation génère un fichier texte au format ASCII. Configurez l'extension et les préfixes du fichier dans Configuration > du système > Configuration du système.
Le fichier exporté contient des données de contrat pour l'interface avec un système ERP.
Les réservations proviennent de divers instruments financiers dans Coupa Treasury :
- Marché monétaire
- Prêts à long terme
- FX deals
- Sûretés
- FRAs
- Lettres de crédit
- Lignes de crédit
- Options FX
- Titres
- Paiements d'intérêts
Le dossier peut également contenir des échéances, des valorisations, des charges à payer et des reports.
Règles de format
Le fichier ne contient aucun en-tête ni description de format.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : la nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
Le délimiteur de champ est le point-virgule (;).
Pour les valeurs décimales, le point (.) est le séparateur décimal.
Pour les valeurs entières, il n'y a pas de séparateurs de milliers ou de décimales.
Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres et les années sont des valeurs à 4 chiffres. Il n'y a pas de séparateur de date et la séquence de date est ymd.
Ensemble de données à titre d'exemple
1 ;20090519 ;20090519 ;05 ;001 ;Staffel ;TWAG-ABN-USD ;9 ;Long ;Zinsen ;+ ;001 ;
USD ;20090512 ;20090512 ;20090512 ;AMRODeu ;DE ;Externe ; ; ; ; ;0 ;0 ;0