キャッシュフローデータインポートCSV形式
形式の説明
LMCSH 6
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカウントID | char - 50 | はい | 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL |
| 2 | 金額 | 小数 | はい | |
| 3 | 値の日付 | 日付 | はい | |
| 4 | カテゴリID | 整数 | いいえ | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号 |
| 5 | キャッシュフローの種類 | 整数 | いいえ | 0 =計画データ（標準） 1 =トランザクション |
| 6 | 支払の参照情報 | char - 250 | いいえ |
LMCSH 12
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカウントID | char - 50 | はい | 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL |
| 2 | 金額 | 小数 | はい | |
| 3 | 値の日付 | 日付 | はい | |
| 4 | 予約日 | 日付 | はい | |
| 5 | カテゴリID | 整数 | いいえ | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号 |
| 6 | プロジェクト | char - 50 | いいえ | 内部参照 |
| 7 | ポートフォリオ | char - 50 | いいえ | 内部参照 |
| 8 | BC | char - 10 | いいえ | |
| 9 | 総勘定元帳 | char - 50 | いいえ | |
| 10 | ヘッジ名 | char -50 | いいえ | 保険証券名の略称 |
| 11 | キャッシュフローの種類 | 整数 | いいえ | 0 =計画データ（標準） 1 =トランザクション |
| 12 | 支払の参照情報 | char - 250 | いいえ |
LMCSH 14
リリース18.1では、このフォーマットはCashFlow 13に置き換えられています。追加フィールド１ ４は、ミラーアカウントに予約を追加する。CashFlow 13のインポートファイルは有効なままです。CashFlow 13形式のファイルを手動でインポートする場合は、インポートページでバージョンLMCSH 14を選択します。
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカウントID | char - 50 | はい | 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL |
| 2 | 金額 | 小数 | はい | |
| 3 | 値の日付 | 日付 | はい | |
| 4 | 予約日 | 日付 | はい | |
| 5 | カテゴリID | 整数 | いいえ | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号 |
| 6 | プロジェクト | char - 50 | いいえ | 内部リファレンス |
| 7 | ポートフォリオ | char - 50 | いいえ | 内部リファレンス |
| 8 | BC | char - 10 | いいえ | |
| 9 | 総勘定元帳 | char - 50 | いいえ | |
| 10 | ヘッジ名 | char - 50 | いいえ | ヘッジ名の略語 |
| 11 | 取引先 | char - 50 | いいえ | |
| 12 | キャッシュフローの種類 | 整数 | いいえ | 0 =計画データ（標準） 1 =トランザクション |
| 13 | 支払の参照情報 | char - 250 | いいえ | |
| 14 | ミラーアカウントでの予約 | 整数 | いいえ | 0 =ミラーアカウントでの予約なし 1 =ミラーアカウントでの予約このフィールドが空の 場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントでの予約を行いません。 |
LMCSH 16
リリース18.2以降、フォーマットLMCSH 16が利用可能です。これはLMCSH 14の拡張であり、2つの追加フィールドがあり、新しいフィールドをアップロードすると同時に特定のキャッシュフローを削除できます。フィールド１ ５は、任意の削除があるかどうかを指定する。フィールド16は、削除に必要な一致のタイプを定義します。削除するキャッシュフローがない場合、Coupa Treasuryはフィールド15と16を無視します。
フィールド15での削除機能の使用は、Coupa Treasury内で十分な権限を持つユーザーによって異なります。
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカウントID | char - 50 | はい | 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL |
| 2 | 金額 | 小数 | はい | |
| 3 | 値の日付 | 日付 | はい | |
| 4 | 予約日 | 日付 | はい | |
| 5 | カテゴリID | 整数 | いいえ | Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号 |
| 6 | プロジェクト | char - 50 | いいえ | 内部参照 |
| 7 | ポートフォリオ | char - 50 | いいえ | 内部リファレンス |
| 8 | BC | char - 10 | いいえ | |
| 9 | 総勘定元帳 | char - 50 | いいえ | |
| 10 | ヘッジ名 | char - 50 | いいえ | ヘッジ名の略語 |
| 11 | 取引先 | char - 50 | いいえ | |
| 12 | キャッシュフローの種類 | 整数 | いいえ | 0 =計画データ（標準） 1 =トランザクション |
| 13 | 支払の参照情報 | char - 250 | いいえ | |
| 14 | ミラーアカウントでの予約 | 整数 | いいえ | 0 =ミラーアカウントでの予約なし 1 =ミラーアカウントでの予約このフィールドが空の 場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントでの予約を行いません。 |
| 15 | 削除 | 整数 | いいえ | 0 =削除なし（デフォルト） 1 =削除 |
| 16 | 削除の一致のタイプ | 整数 |
いいえ |
0 =アカウント、金額、予約日、評価日、プロジェクト、ポートフォリオ、BC、キャッシュフロータイプ、支払い参照が一致している必要があります。ミラーキャッシュフローも存在しなければなりません。 1 =アカウント、金額、評価日、支払い参照、キャッシュフロータイプが一致している必要があります。 |
キャッシュフロー削除フォーマット
インポートされたファイルからキャッシュフローのブロックを削除するには、この形式を使用します。アップロード時に任意のバージョンを選択します。条件が一致するすべてのキャッシュフローは削除されます。
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アカウントID | char - 50 | はい | 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL |
| 2 | x、y、またはz | 小数 | はい | x –すべてのデータを削除 y –サーバーインポートからすべてのデータを削除 z –手動インポートからすべてのデータを削除 |
| 3 | 開始日 | 日付 | はい | 削除する範囲の開始日（含む） |
| 4 |
値の日付まで |
整数 | はい | 削除する範囲の終了日（含む） |
| 5 | キャッシュフローの種類 | 整数 | はい | 0 =計画データ（標準） 1 =トランザクション |
機能のインポート
インポート機能は、キャッシュフロー（クラシック）にのみ存在します。新しい現金管理プロセスには、Excelのインポート機能があります。そのためのドキュメントはアプリ内のヘルプに記載されています。
インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。
- ASCII
- Unicode
ファイルには、銀行口座と会社間口座の計画データと取引が含まれている場合があります。インポートされたファイルからのデータはデータベースに追加されますが、上書きされません。
インポートされたキャッシュフローの削除は、3つの方法で可能です。
- キャッシュフロー削除形式のインポート。これにより、一致するキャッシュフローがすべて削除されます。
- LMCSH 16ファイルをインポートして、他のファイルをインポートしながら特定のキャッシュフローを削除します。
- Tm 5のキャッシュフローページの削除ボタンを使用します。
フォーマットルール
各キャッシュフローファイルフォーマット名は、それが含むフィールドの数を示します（ LMCSH 6は6フィールドを含み、LMCSH 16は16フィールドを含みます）。ファイルのフィールド数が予想を超えている場合、Coupa Treasuryはエラーメッセージを表示します。
ファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイル終了（ EOF ）で終了します。
[ファイルのインポート]ダイアログで変数のフォーマットを選択します。
- エンティティ-エンティティは、インポートされたキャッシュフローのアカウントを所有する必要があります
- フィールド区切り文字– セミコロン(;)、カンマ(,)
- 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)、 < none >
- アカウントの識別方法–アカウント名、アカウントID、アカウント番号、GL口座番号
- 小数点以下のマーカー–ピリオド(.)、カンマ(,)
- 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
- ファイルフォーマット– ASCII、Unicode
- バージョン– LMCSH 6、LMCSH 12、LMCSH 14、LMCSH 16
メモ:小数点を含まない数値の場合、小数点記号はオプションです。千単位の区切り記号を使用したり、テキストを引用符で囲んだりしないでください。マイナス記号（-）で負の金額をマークします。
例のデータセット
任意のフォーマットバージョンでは、必須でないデータフィールドは空であってもよい。空のフィールドには引き続きフィールドセパレータが必要です。以下のサンプルデータセットには、空のフィールドを持つ例が含まれています。
フィールドセパレータ=;
日付区切り記号=/
日付シーケンス= mdy
小数点=.
LMCSH 6
TWAG - DBF - EUR; 150077.58; 2009年1月29日; 12; 0; Dispo aus Datei
TWAG - BLG - EUR; 26110.90; 01/25/2009;; 1; IC口座への取引
LMCSH 12
TWAG - DBF - USD; 15007.58; 2009年1月29日; 2009年1月28日; 12; PRJ 31; PF 032; 805; 6344523;注文USD; 0;ファイルから
TWAG - BLG - EUR; 26110.90; 01/25/2009; 01/24/2009;;;;;;; 1;
LMCSH 14
TWAG - ALPEN - EUR; 150077.58; 12/07/2017; 12/06/2017; 12;;;;;; AERO; 0;ファイルから; 1
LMCSH 16
TWAG - ALPEN - EUR; 150077.58; 12/07/2017; 12/06/2017; 12;;;;;;航空機; 0;ファイルから; 1; 1; 1
キャッシュフロー削除形式
TWAG - DBF - EUR; x; 2009年1月29日; 2009年2月23日; 0