キャッシュフローデータインポートCSV形式

形式の説明

PDFのバージョン

LMCSH 6

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 アカウントID char - 50 はい 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL
2 金額 小数 はい  
3 値の日付 日付 はい  
4 カテゴリID 整数 いいえ Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号
5 キャッシュフローの種類 整数 いいえ 0 =計画データ(標準)
1 =トランザクション
6 支払の参照情報 char - 250 いいえ  

LMCSH 12

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 アカウントID char - 50 はい 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL
2 金額 小数 はい  
3 値の日付 日付 はい  
4 予約日 日付 はい  
5 カテゴリID 整数 いいえ Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号
6 プロジェクト char - 50 いいえ 内部参照
7 ポートフォリオ char - 50 いいえ 内部参照
8 BC char - 10 いいえ  
9 総勘定元帳 char - 50 いいえ  
10 ヘッジ名 char -50  いいえ 保険証券名の略称
11 キャッシュフローの種類 整数 いいえ 0 =計画データ(標準)
1 =トランザクション
12 支払の参照情報 char - 250 いいえ  

LMCSH 14

リリース18.1では、このフォーマットはCashFlow 13に置き換えられています。追加フィールド1 4は、ミラーアカウントに予約を追加する。CashFlow 13のインポートファイルは有効なままです。CashFlow 13形式のファイルを手動でインポートする場合は、インポートページでバージョンLMCSH 14を選択します。

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 アカウントID char - 50 はい 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL
2 金額 小数 はい  
3 値の日付 日付 はい  
4 予約日 日付 はい  
5 カテゴリID 整数 いいえ Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号
6 プロジェクト char - 50 いいえ 内部リファレンス
7 ポートフォリオ char - 50 いいえ 内部リファレンス
8 BC char - 10 いいえ  
9 総勘定元帳 char - 50 いいえ  
10 ヘッジ名 char - 50  いいえ ヘッジ名の略語
11 取引先 char - 50 いいえ  
12 キャッシュフローの種類 整数 いいえ 0 =計画データ(標準)
1 =トランザクション
13 支払の参照情報 char - 250 いいえ  
14 ミラーアカウントでの予約 整数 いいえ 0 =ミラーアカウントでの予約なし
1 =ミラーアカウントでの予約このフィールドが空の
場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントでの予約を行いません。

LMCSH 16

リリース18.2以降、フォーマットLMCSH 16が利用可能です。これはLMCSH 14の拡張であり、2つの追加フィールドがあり、新しいフィールドをアップロードすると同時に特定のキャッシュフローを削除できます。フィールド1 5は、任意の削除があるかどうかを指定する。フィールド16は、削除に必要な一致のタイプを定義します。削除するキャッシュフローがない場合、Coupa Treasuryはフィールド15と16を無視します。

フィールド15での削除機能の使用は、Coupa Treasury内で十分な権限を持つユーザーによって異なります。

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 アカウントID char - 50 はい 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL
2 金額 小数 はい  
3 値の日付 日付 はい  
4 予約日 日付 はい  
5 カテゴリID 整数 いいえ Coupa Treasuryで定義されている計画カテゴリのID番号
6 プロジェクト char - 50 いいえ 内部参照
7 ポートフォリオ char - 50 いいえ 内部リファレンス
8 BC char - 10 いいえ  
9 総勘定元帳 char - 50 いいえ  
10 ヘッジ名 char - 50  いいえ ヘッジ名の略語
11 取引先 char - 50 いいえ  
12 キャッシュフローの種類 整数 いいえ 0 =計画データ(標準)
1 =トランザクション
13 支払の参照情報 char - 250 いいえ  
14 ミラーアカウントでの予約 整数 いいえ 0 =ミラーアカウントでの予約なし
1 =ミラーアカウントでの予約このフィールドが空の
場合、Coupa Treasuryはミラーアカウントでの予約を行いません。
15 削除 整数 いいえ 0 =削除なし(デフォルト)
1 =削除
16 削除の一致のタイプ 整数

いいえ

0 =アカウント、金額、予約日、評価日、プロジェクト、ポートフォリオ、BC、キャッシュフロータイプ、支払い参照が一致している必要があります。ミラーキャッシュフローも存在しなければなりません。
1 =アカウント、金額、評価日、支払い参照、キャッシュフロータイプが一致している必要があります。

キャッシュフロー削除フォーマット

インポートされたファイルからキャッシュフローのブロックを削除するには、この形式を使用します。アップロード時に任意のバージョンを選択します。条件が一致するすべてのキャッシュフローは削除されます。

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 アカウントID char - 50 はい 口座名義、報告用ID、口座番号または口座番号Coupa Treasuryで設定されているGL
2 x、y、またはz 小数 はい x –すべてのデータを削除
y –サーバーインポートからすべてのデータを削除
z –手動インポートからすべてのデータを削除
3 開始日 日付 はい 削除する範囲の開始日(含む)
4

値の日付まで

整数 はい 削除する範囲の終了日(含む)
5 キャッシュフローの種類 整数 はい 0 =計画データ(標準)
1 =トランザクション

機能のインポート

インポート機能は、キャッシュフロー(クラシック)にのみ存在します。新しい現金管理プロセスには、Excelのインポート機能があります。そのためのドキュメントはアプリ内のヘルプに記載されています。

インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。

  • ASCII
  • Unicode

ファイルには、銀行口座と会社間口座の計画データと取引が含まれている場合があります。インポートされたファイルからのデータはデータベースに追加されますが、上書きされません。

インポートされたキャッシュフローの削除は、3つの方法で可能です。

  • キャッシュフロー削除形式のインポート。これにより、一致するキャッシュフローがすべて削除されます。
  • LMCSH 16ファイルをインポートして、他のファイルをインポートしながら特定のキャッシュフローを削除します。
  • Tm 5のキャッシュフローページの削除ボタンを使用します。

cash_flow_import_function.png

フォーマットルール

各キャッシュフローファイルフォーマット名は、それが含むフィールドの数を示します( LMCSH 6は6フィールドを含み、LMCSH 16は16フィールドを含みます)。ファイルのフィールド数が予想を超えている場合、Coupa Treasuryはエラーメッセージを表示します。

cash_flow_import_wrong_number_of_fields.png

ファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。
  • 最後のデータセットは、ファイル終了( EOF )で終了します。

[ファイルのインポート]ダイアログで変数のフォーマットを選択します。

cash_flow_import_settings_R31.png

  • エンティティ-エンティティは、インポートされたキャッシュフローのアカウントを所有する必要があります
  • フィールド区切り文字 セミコロン(;)、カンマ(,)
  • 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)、 < none >
  • アカウントの識別方法–アカウント名、アカウントID、アカウント番号、GL口座番号
  • 小数点以下のマーカー–ピリオド(.)、カンマ(,)
  • 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
  • ファイルフォーマット– ASCII、Unicode
  • バージョン– LMCSH 6、LMCSH 12、LMCSH 14、LMCSH 16

メモ:小数点を含まない数値の場合、小数点記号はオプションです。千単位の区切り記号を使用したり、テキストを引用符で囲んだりしないでください。マイナス記号(-)で負の金額をマークします。

例のデータセット

任意のフォーマットバージョンでは、必須でないデータフィールドは空であってもよい。空のフィールドには引き続きフィールドセパレータが必要です。以下のサンプルデータセットには、空のフィールドを持つ例が含まれています。

フィールドセパレータ=;

日付区切り記号=/

日付シーケンス= mdy

小数点=.

LMCSH 6

TWAG - DBF - EUR; 150077.58; 2009年1月29日; 12; 0; Dispo aus Datei

TWAG - BLG - EUR; 26110.90; 01/25/2009;; 1; IC口座への取引

LMCSH 12

TWAG - DBF - USD; 15007.58; 2009年1月29日; 2009年1月28日; 12; PRJ 31; PF 032; 805; 6344523;注文USD; 0;ファイルから

TWAG - BLG - EUR; 26110.90; 01/25/2009; 01/24/2009;;;;;;; 1;

LMCSH 14

TWAG - ALPEN - EUR; 150077.58; 12/07/2017; 12/06/2017; 12;;;;;; AERO; 0;ファイルから; 1

LMCSH 16

TWAG - ALPEN - EUR; 150077.58; 12/07/2017; 12/06/2017; 12;;;;;;航空機; 0;ファイルから; 1; 1; 1

キャッシュフロー削除形式

TWAG - DBF - EUR; x; 2009年1月29日; 2009年2月23日; 0

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