システム- FXおよび利率シナリオのインポート
形式の説明
FXレートシナリオ
FXレートが期間ごとではありません
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通貨 | char - 3 | はい | 通貨ISOコード。 |
| 2 | 率 | 小数 | はい |
期間ごとの為替レート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付（開始） | 日付 | はい | レートが有効である日付。 |
| 2 | 通貨 | char - 3 | はい | 通貨ISOコード。 |
| 3 | 率 | 小数 | はい |
利率
利率が期間ごとではありません
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通貨 | char - 3 | はい | 通貨ISOコード。 |
| 2 | 日 | 整数 | * | 時間範囲の日数。 |
| 3 | 時間範囲 | char - 4 | * | |
| 4 | 利率 | 小数 | はい |
* -シナリオタイプ（時間範囲の有無）に応じて、1つのフィールドのみが必須です。
期間ごとの利率、マルチカーブなし
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出発地 | 日付 | はい | レートが有効である日付。 |
| 2 | 通貨 | char - 3 | はい | 通貨ISOコード。 |
| 3 | 営業日 | 整数 | * | 時間範囲の日数。 |
| 4 | 時間範囲 | char - 4 | * | |
| 5 | 利率 | 小数 | はい |
* -シナリオタイプ（時間範囲の有無）に応じて、1つのフィールドのみが必須です。
期間ごとの利率、マルチカーブなし
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出発地 | 日付 | はい | レートが有効である日付。 |
| 2 | 通貨 | char - 3 | はい | 通貨ISOコード。 |
| 3 | 日 | 整数 | いいえ | 時間範囲の日数。 |
| 4 | 時間範囲 | char - 4 | はい | |
| 5 | 利率 | 小数 | はい | |
| 6 | 関心タイプ | 整数 | はい | 0 =割引1 =期間 |
| 7 | テナー | char - 4 | * |
* - Interest type = 1 (Tenor)の場合、このフィールドは必須です。金利= 0 （割引）の場合、このフィールドは空白でなければなりません。
関数をインポート
インポート機能は、商品シナリオ、金利変更シナリオ、金利変更シナリオ、金利変更シナリオ 、および金利シナリオで利用できます。
設定したシナリオの場合は、[詳細]ボタンをクリックして詳細ポップアップウィンドウを開きます。[ファイルからインポート]の下で、[ファイルの選択]ボタンを使用してインポートするファイルを選択します。
インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。
- ASCII
- Unicode
1つのファイルには、1つの特定のシナリオに関するデータが含まれています。このシナリオは、ファイルのインポート前にCoupa Treasuryで設定する必要があります。
インポートされた各データセットは、既存のデータセットを上書きします。
フォーマットルール
ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。
1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。各行には、正確に1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
- ASCIIコード10 ：改行はデータセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイルの終わり（ EOF ）で終了します。
上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。
小数の場合、負の数は先行するマイナス記号でマークされます。マイナス記号と数字の間にスペースがある場合があります。小数桁のない値の場合、小数点記号はオプションです。
- 例:12345.99、-12345.00、12345
曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。
日付区切り記号、日付シーケンス、およびファイル形式は、ユーザー設定と一致する必要があります。
- フィールド区切り文字–セミコロン(;)
- 小数点以下の区切り文字–ピリオド(.)、カンマ(,)、桁数の区切り文字なし
- 小数点以下：マイナスの金額はマイナス記号（-）でマークする必要があります。マイナス記号と金額の間の空白は許可されます。
- 整数–桁数または小数点以下の区切り記号なし
- 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)
- 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
例のデータセット
FXレートが期間ごとではありません
EUR; 1
USO; 1,20156
CHF; 1,5751
期間ごとの為替レート
11.10.2019; USD; 1,2362
11.10.2019; JPY; 135,19
11.10.2019; GBP; 0,6887
利率が期間ごとではありません
EUR; 1; 1 D; 2,156
EUR; 7; 1 W; 2,218
EUR; 14; 2 W; 2,496
期間ごとの利率、マルチカーブなし
11.10.2019; EUR; 1; 1 D; 2,156
11.10.2019; EUR; 7; 1 W; 2,218
11.10.2019; EUR; 14; 2 W; 2,496
マルチカーブを使用した期間ごとの利率
11.10.2019; EUR; 1; 1 D; 2,156; 0
11.10.2019; EUR; 7; 1 W; 2,218; 0 11.10.2019
; EUR; 14; 2 W; 2,496; 0 11.10.2019
; EUR; 1; 1 D; 2,056; 1; 3 M 11.10.2019
; EUR; 7; 1 W; 2,118; 1; 3 M
11.10.2019; EUR; 14; 2 W; 2,396; 1; 3 M