システム- FXおよび利率シナリオのインポート

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FXレートシナリオ

FXレートが期間ごとではありません

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
2 小数 はい  

期間ごとの為替レート

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 日付(開始) 日付 はい レートが有効である日付。
2 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
3 小数 はい  

利率

利率が期間ごとではありません

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
2 整数 * 時間範囲の日数。
3 時間範囲 char - 4 *  
4 利率 小数 はい  

* -シナリオタイプ(時間範囲の有無)に応じて、1つのフィールドのみが必須です。

期間ごとの利率、マルチカーブなし

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 出発地 日付 はい レートが有効である日付。
2 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
3 営業日 整数 * 時間範囲の日数。
4 時間範囲 char - 4 *  
5 利率 小数 はい  

* -シナリオタイプ(時間範囲の有無)に応じて、1つのフィールドのみが必須です。

期間ごとの利率、マルチカーブなし

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 出発地 日付 はい レートが有効である日付。
2 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
3 整数 いいえ 時間範囲の日数。
4 時間範囲 char - 4 はい  
5 利率 小数 はい  
6 関心タイプ 整数 はい 0 =割引1 =期間
7 テナー  char - 4 *  

* - Interest type = 1 (Tenor)の場合、このフィールドは必須です。金利= 0 (割引)の場合、このフィールドは空白でなければなりません。

関数をインポート

インポート機能は、商品シナリオ金利変更シナリオ、金利変更シナリオ金利変更シナリオ 、および金利シナリオで利用できます。

設定したシナリオの場合は、[詳細]ボタンをクリックして詳細ポップアップウィンドウを開きます。[ファイルからインポート]の下で、[ファイルの選択]ボタンを使用してインポートするファイルを選択します。

インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。

  • ASCII
  • Unicode

1つのファイルには、1つの特定のシナリオに関するデータが含まれています。このシナリオは、ファイルのインポート前にCoupa Treasuryで設定する必要があります。

インポートされた各データセットは、既存のデータセットを上書きします。

フォーマットルール

ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。各行には、正確に1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
  • ASCIIコード10 :改行はデータセットの終了を示します。
  • 最後のデータセットは、ファイルの終わり( EOF )で終了します。

上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。

小数の場合、負の数は先行するマイナス記号でマークされます。マイナス記号と数字の間にスペースがある場合があります。小数桁のない値の場合、小数点記号はオプションです。

  • 例:12345.99、-12345.00、12345

曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。

日付区切り記号、日付シーケンス、およびファイル形式は、ユーザー設定と一致する必要があります。 

  • フィールド区切り文字–セミコロン(;)
  • 小数点以下の区切り文字–ピリオド(.)、カンマ(,)、桁数の区切り文字なし
  • 小数点以下:マイナスの金額はマイナス記号(-)でマークする必要があります。マイナス記号と金額の間の空白は許可されます。
  • 整数–桁数または小数点以下の区切り記号なし
  • 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)
  • 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd

例のデータセット

FXレートが期間ごとではありません

EUR; 1 
USO; 1,20156 
CHF; 1,5751 

期間ごとの為替レート 

11.10.2019; USD; 1,2362
11.10.2019; JPY; 135,19
11.10.2019; GBP; 0,6887

利率が期間ごとではありません 

EUR; 1; 1 D; 2,156
EUR; 7; 1 W; 2,218 
EUR; 14; 2 W; 2,496 

期間ごとの利率、マルチカーブなし 

11.10.2019; EUR; 1; 1 D; 2,156
11.10.2019; EUR; 7; 1 W; 2,218
11.10.2019; EUR; 14; 2 W; 2,496

マルチカーブを使用した期間ごとの利率 

11.10.2019; EUR; 1; 1 D; 2,156; 0
11.10.2019; EUR; 7; 1 W; 2,218; 0 11.10.2019
; EUR; 14; 2 W; 2,496; 0 11.10.2019
; EUR; 1; 1 D; 2,056; 1; 3 M 11.10.2019
; EUR; 7; 1 W; 2,118; 1; 3 M
11.10.2019; EUR; 14; 2 W; 2,396; 1; 3 M

 

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