口座明細書のインポート- CSV形式
フォーマット説明-標準27
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勘定科目の識別 | char - 50 | はい | MT 940の各口座に 固有のフィールド25 （ SWIFTまたは銀行コード/口座番号） |
| 2 | 明細書番号 | char - 12 | はい | MT 940のフィールド28 C |
| 3 | 開始日 | date | はい | MT 940のフィールド60の一部 |
| 4 | 期首残高 | char - 50 | はい | MT 940のフィールド60の一部 |
| 5 | 閉店日 | 日付 | はい | MT 940のフィールド62の一部 |
| 6 | 期末均衡 | はい | MT 940のフィールド62の一部 | |
| 7 | 値の日付 | 日付 | はい | フィールド61のサブフィールド1 |
| 8 | 予約日 | date | はい | フィールド61内のサブフィールド2 |
| 9 | 通貨 | char - 3 | はい | MT 940のフィールド60の一部、ISOコードとしての通貨 |
| 10 | 金額 | 小数 | はい | 先頭にマイナス(-)が付いたマイナスの金額 |
| 11 | SWIFT | char - 11 | いいえ | MT 940のフィールド25の一部 |
| 12 | BLZ | char - 8 | いいえ | MT 940のフィールド25の一部 |
| 13 | BC | char - 3 | いいえ | MT 940のフィールド86の一部 |
| 14 | BC補遺 | char - 3 | いいえ | MT 940のフィールド86の一部 |
| 15 | 支払の参照情報 | char - 255 | いいえ | Feld 86のキー20 -29 |
| 16 | 注文の参照情報 | char - 16 | いいえ | MT 940のフィールド20 |
| 17 | 関連リファレンス | char - 16 | いいえ | MT 940のフィールド21 |
| 18 | 計上キー | char - 4 | いいえ | フィールド61のサブフィールド6 |
| 19 | 取引中の参照 | char - 16 | いいえ | フィールド61のサブフィールド7 |
| 20 | 銀行参照 | char - 16 | いいえ | フィールド61のサブフィールド8 |
| 21 | 元の金額 | char - 50 | いいえ | フィールド61のサブフィールド9 |
| 22 | プリマノータ | char - 10 | いいえ | フィールド86のキー10 |
| 23 | 支払先銀行コード | char - 15 | いいえ | フィールド86のキー30 |
| 24 | アカウント番号-支払人 | char - 50 | いいえ | フィールド86のキー31 |
| 25 | 名前-支払人 | char - 100 | いいえ | フィールド86のキー32/33 |
| 26 | 支払参照情報の追加情報 | char - 100 | いいえ | フィールド86のキー60 -63 |
| 27 | 予約テキスト | char - 27 | いいえ | フィールド86のキー00 |
機能をインポート
インポート機能は、[財務] > [キャッシュ管理] > [アカウント明細書の入力]にあります。
[Account Statement Format]ドロップダウンメニューで[tm 5 Standard 27]を選択します。
インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。
- ASCII
- Unicode
フォーマットルール
ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイル終了（ EOF ）によって終了します。
上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。
曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。[アカウントステートメントの入力]ページでは、ファイルの他のフォーマット変数を定義できます。
- フィールド区切り文字–セミコロン(;)、カンマ(,)
- 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)、 < none >
- 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
- 小数点以下のマーカー–ピリオド(.)、カンマ(,)
- ファイルフォーマット– ASCII、Unicode
例のデータセット
空のフィールドは、フィールド区切り記号でのみマークされます。以下のサンプルデータセットには空のフィールドがあります。
DEUTESBB/001046581; 023/01; 01/14/2009; 10500.40; 01/15/2009; 12700.00;
01/14/2009; 01/14/2009; EUR; 2000.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;