口座明細書のインポート- CSV形式

フォーマット説明-標準27

PDFバージョン

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 勘定科目の識別 char - 50 はい MT 940の各口座に
固有のフィールド25
( SWIFTまたは銀行コード/口座番号)
2 明細書番号 char - 12 はい MT 940のフィールド28 C
3 開始日 date はい MT 940のフィールド60の一部
4 期首残高 char - 50 はい MT 940のフィールド60の一部
5 閉店日 日付 はい MT 940のフィールド62の一部
6 期末均衡   はい MT 940のフィールド62の一部
7 値の日付 日付 はい フィールド61のサブフィールド1
8 予約日 date はい フィールド61内のサブフィールド2
9 通貨 char - 3 はい MT 940のフィールド60の一部、ISOコードとしての通貨
10 金額 小数 はい 先頭にマイナス(-)が付いたマイナスの金額
11 SWIFT char - 11 いいえ MT 940のフィールド25の一部
12 BLZ char - 8 いいえ MT 940のフィールド25の一部
13 BC char - 3 いいえ MT 940のフィールド86の一部
14 BC補遺 char - 3 いいえ MT 940のフィールド86の一部
15 支払の参照情報 char - 255 いいえ Feld 86のキー20 -29
16 注文の参照情報 char - 16 いいえ MT 940のフィールド20
17 関連リファレンス char - 16 いいえ MT 940のフィールド21
18 計上キー char - 4 いいえ フィールド61のサブフィールド6
19 取引中の参照 char - 16 いいえ フィールド61のサブフィールド7
20 銀行参照 char - 16 いいえ フィールド61のサブフィールド8
21 元の金額 char - 50 いいえ フィールド61のサブフィールド9
22 プリマノータ char - 10 いいえ フィールド86のキー10
23 支払先銀行コード char - 15 いいえ フィールド86のキー30
24 アカウント番号-支払人 char - 50 いいえ フィールド86のキー31
25 名前-支払人 char - 100 いいえ フィールド86のキー32/33
26 支払参照情報の追加情報 char - 100 いいえ フィールド86のキー60 -63
27 予約テキスト char - 27 いいえ フィールド86のキー00

機能をインポート

インポート機能は、[財務] > [キャッシュ管理] > [アカウント明細書の入力]にあります。

[Account Statement Format]ドロップダウンメニューで[tm 5 Standard 27]を選択します

インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。

  • ASCII
  • Unicode

フォーマットルール

ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。
  • 最後のデータセットは、ファイル終了( EOF )によって終了します。

上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。

曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。[アカウントステートメントの入力]ページでは、ファイルの他のフォーマット変数を定義できます。

  • フィールド区切り文字–セミコロン(;)、カンマ(,)
  • 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)、 < none > 
  • 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
  • 小数点以下のマーカー–ピリオド(.)、カンマ(,)
  • ファイルフォーマット– ASCII、Unicode

例のデータセット

空のフィールドは、フィールド区切り記号でのみマークされます。以下のサンプルデータセットには空のフィールドがあります。

DEUTESBB/001046581; 023/01; 01/14/2009; 10500.40; 01/15/2009; 12700.00;

01/14/2009; 01/14/2009; EUR; 2000.00;;;;;;;;;;;;;;;;;;

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