財務キャッシュフローのインポート
財務キャッシュフローローダーは、単一のヘッダーカラムセットのみを使用します。
概要
財務キャッシュフローファイルインポートプロセスは、からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/CashFlows /。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/着信/アーカイブ/キャッシュフロー/英数字の順序で処理される前に。
| カラム名 | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカウントID | 勘定科目参照データに記載されている勘定科目ID | true | 偽 | (string) 50 | 任意の |
| 金額 | true | 偽 | 小数 | 0にすることはできません | |
| 値の日付 | true | 偽 | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
| 予約日 | 偽 | 偽 | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
| 支払の参照情報 | トランザクションに関する追加情報を含むフリーテキスト | 偽 | 偽 | (string) 400 | 任意の |
| プロジェクト | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | 偽 | 偽 | (string) 50 | any |
| ポートフォリオ | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | 偽 | 偽 | (string) 50 | any |
| 取引先 | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | 偽 | 偽 | (string) 50 | any |
| キャッシュフローGL番号 | 総勘定元帳を参照する数字または文字の文字列 | 偽 | 偽 | (string) 50 | any |
| カテゴリID | Coupa Treasuryで定義されているIDプランニングカテゴリ | 偽 | 偽 | (string) 50 | 任意の |
| キャッシュフロー区分 | Coupa Treasuryで定義されているIDキャッシュフローカテゴリ | 偽 | 偽 | (string) 50 | 任意の |
| コメント | 偽 | 偽 | (string) 500 | 任意の |