財務キャッシュフローのインポート

財務キャッシュフローローダーは、単一のヘッダーカラムセットのみを使用します。

概要

財務キャッシュフローファイルインポートプロセスは、からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/CashFlows /。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/着信/アーカイブ/キャッシュフロー/英数字の順序で処理される前に。

カラム名 説明 申請済み 一意 タイプ 許容値
アカウントID 勘定科目参照データに記載されている勘定科目ID true (string) 50 任意の
金額 true 小数 0にすることはできません
値の日付 true 日付 mdy、dmy、ymd
予約日 日付 mdy、dmy、ymd
支払の参照情報 トランザクションに関する追加情報を含むフリーテキスト (string) 400 任意の
プロジェクト Coupa Treasuryで定義されている内部参照 (string) 50 any
ポートフォリオ Coupa Treasuryで定義されている内部参照 (string) 50 any
取引先 Coupa Treasuryで定義されている内部参照 (string) 50 any
キャッシュフローGL番号 総勘定元帳を参照する数字または文字の文字列 (string) 50 any
カテゴリID Coupa Treasuryで定義されているIDプランニングカテゴリ (string) 50 任意の
キャッシュフロー区分 Coupa Treasuryで定義されているIDキャッシュフローカテゴリ (string) 50 任意の
コメント (string) 500 任意の

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