TTGL-Buchungsexport-CSV-Format
Formatbeschreibung
| # | Name | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Beleg-Nr. | char - 50 | |
| 2 | Bestätigungsdatum | datum | |
| 3 | Buchungsdatum | datum | |
| 4 | Buchungszeitraum | char - 4 | |
| 5 | Unternehmensnummer | char - 255 | |
| 6 | Vertragstyp | char - 10 | MM, LD, etc |
| 7 | Contract Sub Type | char - 255 | Abkürzung der Vertragsuntertypen, wie sie in Coupa Treasury erscheinen |
| 8 | Vertrags-ID | ganze Zahl | Vertrags-ID in Coupa Treasury |
| 9 | Flussart | char - 5 | Lang oder kurz |
| 10 | Typ | char - 255 | Beginn, Ende, Zinsen, Steuern, Umbuchung, aufgelaufene Zinsen, Sonderauszahlung, Sondertilgung oder Kapital |
| 11 | Flussrichtung | char - 1 | + oder - |
| 12 | Betrag | dezimalzahl | Nur absolute Werte, Zeile 11 definiert, ob es sich um einen negativen oder positiven Betrag handelt |
| 13 | Währung | char - 3 | ISO-Code für die Währung |
| 14 | Startdatum | datum | |
| 15 | Enddatum | datum | |
| 16 | Wert Datum | datum | |
| 17 | Gegenpartei Short | char - 50 | |
| 18 | Land der Gegenpartei | char - 2 | ISO-Code für Land |
| 19 | Gegenpartei Intern/Extern | char - 8 | Intern oder Extern |
| 20 | Zugrundeliegende | char - 50 | |
| 21 | Text hinzufügen | char - 255 | |
| 22 | Kontobelastung | char - 255 | Buchungskonto in Coupa Treasury |
| 23 | Kontogutschrift | char - 255 | Buchungskonto in Coupa Treasury |
| 24 | Satz | dezimalzahl | |
| 25 | Gegenseitig | dezimalzahl | |
| 26 | Zählerwert HW | dezimalzahl |
Funktion exportieren
Der Export erzeugt eine ASCII-formatierte Textdatei. Konfigurieren Sie die Dateiendung und die Präfixe unter System > System Settings > System Settings.
Die exportierte Datei enthält Vertragsdaten für die Schnittstelle zu einem ERP-System.
Die Buchungen stammen aus verschiedenen Finanzinstrumenten in Coupa Treasury:
- Geldmarkt
- Langfristige Kredite
- FX-Angebote
- Sicherheiten
- FRAs
- Akkreditive
- Kreditlinien
- FX-Optionen
- Wertpapiere
- Zahlungen von Zinsen
Die Datei kann auch Fälligkeiten, Bewertungen, Rückstellungen und Abgrenzungen enthalten.
Formatregeln
Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.
Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;).
Bei Dezimalwerten ist der Punkt (.) das Dezimaltrennzeichen.
Für ganzzahlige Werte gibt es keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte. Es gibt keine Datums-Trennzeichen und die Datumssequenz ist ymd.
Beispiel-Datensatz
1;20090519;20090519;05;001;Staffel;TWAG-ABN-USD;9;Long;Zinsen;+;001;
USD;20090512;20090512;20090512;AMRODeu;DE;Extern;;;;;0;0;0