• Zuletzt bearbeitet am: 26 July 2021

TTGL-Buchungsexport-CSV-Format

Formatbeschreibung

PDF-Version

# Name Typ Kommentar
1 Beleg-Nr. char - 50  
2 Bestätigungsdatum datum  
3 Buchungsdatum datum  
4 Buchungszeitraum char - 4  
5 Unternehmensnummer char - 255  
6 Vertragstyp char - 10 MM, LD, etc
7 Contract Sub Type char - 255 Abkürzung der Vertragsuntertypen, wie sie in Coupa Treasury erscheinen
8 Vertrags-ID ganze Zahl Vertrags-ID in Coupa Treasury
9 Flussart char - 5 Lang oder kurz
10 Typ char - 255 Beginn, Ende, Zinsen, Steuern, Umbuchung, aufgelaufene Zinsen, Sonderauszahlung, Sondertilgung oder Kapital
11 Flussrichtung char - 1 + oder -
12 Betrag dezimalzahl Nur absolute Werte, Zeile 11 definiert, ob es sich um einen negativen oder positiven Betrag handelt
13 Währung char - 3 ISO-Code für die Währung
14 Startdatum datum  
15 Enddatum datum  
16 Wert Datum datum  
17 Gegenpartei Short char - 50  
18 Land der Gegenpartei char - 2 ISO-Code für Land
19 Gegenpartei Intern/Extern char - 8 Intern oder Extern
20 Zugrundeliegende char - 50  
21 Text hinzufügen char - 255  
22 Kontobelastung char - 255 Buchungskonto in Coupa Treasury
23 Kontogutschrift char - 255 Buchungskonto in Coupa Treasury
24 Satz dezimalzahl  
25 Gegenseitig dezimalzahl  
26 Zählerwert HW dezimalzahl  

Funktion exportieren

Der Export erzeugt eine ASCII-formatierte Textdatei. Konfigurieren Sie die Dateiendung und die Präfixe unter System > System Settings > System Settings.

TTGL-Export_settings.png

Die exportierte Datei enthält Vertragsdaten für die Schnittstelle zu einem ERP-System.

Die Buchungen stammen aus verschiedenen Finanzinstrumenten in Coupa Treasury:

  • Geldmarkt
  • Langfristige Kredite
  • FX-Angebote
  • Sicherheiten
  • FRAs
  • Akkreditive
  • Kreditlinien
  • FX-Optionen
  • Wertpapiere
  • Zahlungen von Zinsen

Die Datei kann auch Fälligkeiten, Bewertungen, Rückstellungen und Abgrenzungen enthalten.

Formatregeln

Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.

Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;).

Bei Dezimalwerten ist der Punkt (.) das Dezimaltrennzeichen.

Für ganzzahlige Werte gibt es keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen.

Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte. Es gibt keine Datums-Trennzeichen und die Datumssequenz ist ymd.

Beispiel-Datensatz

1;20090519;20090519;05;001;Staffel;TWAG-ABN-USD;9;Long;Zinsen;+;001;
USD;20090512;20090512;20090512;AMRODeu;DE;Extern;;;;;0;0;0

 

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