財務MMF残高のインポート
Treasury MMF Balances Importローダーは、単一のヘッダー列のセットのみを使用します。
概要
財務MMF残高インポートプロセスは、からファイルを読み取ります。/受信/MoneyMarketFund/SFTPの残高。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/Incoming/Archive/MoneyMarketFund/英数字順に処理される前の残高。
| カラム名 | 説明 | 申請書 | 一意 | タイプ | 使用可能値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均衡額 | 金額 | TRUE | 誤 | 小数 | 0にはできません |
| 均衡日 | 資金、資産、または金銭の価値が有効になる日付 | TRUE | 誤 | 日付 | mdy、dmy、ymd |
| エンティティ | Coupa Treasuryで設定されたエンティティ | TRUE | 誤 | string | any |
| ISIN | Coupa Treasuryで設定されているISIN | TRUE | string | 任意の | |
| 名前 | Coupa Treasuryで設定されている通貨市場ファンドの名前 | TRUE | string | 任意の | |
| ボリューム | 株式数 | 誤 | 誤 | 小数 | ゼロまたは正の数 |