財務MMF残高のインポート

財務MMF残高のインポート

Treasury MMF Balances Importローダーは、単一のヘッダー列のセットのみを使用します。

概要

財務MMF残高インポートプロセスは、からファイルを読み取ります。/受信/MoneyMarketFund/SFTPの残高。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/Incoming/Archive/MoneyMarketFund/英数字順に処理される前の残高。

カラム名 説明 申請書 一意 タイプ 使用可能値
均衡額 金額 TRUE 小数 0にはできません
均衡日 資金、資産、または金銭の価値が有効になる日付 TRUE 日付 mdy、dmy、ymd
エンティティ Coupa Treasuryで設定されたエンティティ TRUE string any
ISIN Coupa Treasuryで設定されているISIN TRUE string 任意の
名前 Coupa Treasuryで設定されている通貨市場ファンドの名前 TRUE string 任意の
ボリューム 株式数 小数 ゼロまたは正の数

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