トレジャリーFXフォワードレートのインポート
Treasury FXフォワードレートローダーは、ヘッダーカラムの単一のセットのみを使用します。
概要
Treasury FXフォワードレートインポートプロセスは、からファイルを読み取ります 。SFTPの/Incoming/FxForwardRates。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/Incoming/Archive/英数字で処理される前のFxForwardRates。
| カラム名 | 説明 | 申請済み | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| レート日付 | 為替フォワードレートが有効である日付 | TRUE | 誤 | 日付 | |
| 見積通貨 | 見積もりの通貨（ Coupa Treasuryで設定） | TRUE | 誤 | char - 3 | curreny ISOコード |
| 基準通貨 | 通貨（ Coupa Treasuryで設定） | TRUE | 誤 | char - 3 | curreny ISOコード |
| フォワード日 | レートを使用する将来の特定の日付 | 誤 | 誤 | 日付 | |
| 日 | 日単位のカーブのテナー | 誤 | 誤 | 整数 | |
| 交換ポイント | スワップポイントまたはフォワードレートのいずれかを提供する必要があります | 誤 | 誤 | 小数 | |
| フォワードレート | スワップポイントまたはフォワードレートのいずれかを提供する必要があります。 | 誤 | 誤 | 小数 |