TTContractリース支払いプランのインポート
形式の説明
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID/リース番号 | 整数/文字- 20 | はい | Coupa Treasuryで定義されている一意の識別子、またはリース番号フィールドの英数字のいずれかです。 |
| 2 | 日付 | date | はい | 金額の期日。 |
| 3 | 利子額 | 小数 | はい |
|
| 4 | 償却額 | 小数 | いいえ | |
| 5 | リース料(純額) | 小数 | いいえ | |
| 6 | リース料(総) | 小数 | いいえ | |
| 7 | VAT | 小数 | いいえ | |
| 8 | から計算された利子 | 小数 | * | |
| 9 | に計算された利子 | 日付 | * | |
| 10 | 残存価値（純額） | date | はい | |
| 11 | 残存価値（総額） | 小数 | はい |
*利息の返済が義務付けられています
関数をインポート
インポート機能は、[財務] > [金融商品] > [リース]の[特別機能]の下にあります。
インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。
- ASCII
- Unicode
識別ドロップダウンを使用して、フィールド1が案件IDまたはローン番号を選択するかどうかを選択します。
各取引について、ファイルには完全なリース支払い計画が含まれている必要があります。インポートされた各データセットは、既存のデータセットを上書きします。
ファイルに複数のリース取引に関するデータが含まれている場合、各取引のデータを1つのブロックにグループ化する必要があります。
同じリース契約のすべてのキャッシュフローは、時系列にする必要があります。
フォーマットルール
ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。
1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。各行には、正確に1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイルの終わり（ EOF ）で終了します。
上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。
曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。日付区切り記号、日付シーケンス、およびファイル形式は、ユーザー設定と一致する必要があります。
- フィールド区切り文字–セミコロン(;)、カンマ(,)
- 小数点以下の区切り文字–ピリオド(.)、カンマ(,)
- 整数–桁数または小数点以下の区切り記号なし
- 日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)
- 日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
サンプルデータセット
フィールドデリミター:; I日付デリミター:/I日付シーケンス: mdy I小数点:
LNR 54; 01/29/2010; 25.12; 24.88; 50; 59.5; 19.0; 12/31/2009; 01/01/2010; 100; 689
LNR 54; 01/29/2010; 0; 50; 50; 59.5; 19.0;;; 50; 589