IC残高- FXレートインポート- CSV形式

フォーマットの説明

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# 名前 タイプ 必須の コメント
1 照合 char - 7 はい IC残高の偵察コード。
2 通貨 char - 3 はい 通貨ISOコード。
3 平均レート 小数 はい

グループ通貨と比較した為替レート( P/L勘定の場合)

4 報告日レート 小数 いいえ グループ通貨と比較した為替レート( B/S口座用)

関数をインポート

インポート関数は、Special Functions on Recon & Netting > IC Balances > Ratesの下にあります。インポート関数は、標準テキスト形式のファイルを処理します。

  • ASCII
  • Unicode

フォーマットルール

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終わりを示します。
  • ASCIIコード10 :改行はデータセットの終了を示します。
  • 最後のデータセットは、ファイルの終わり( EOF )で終了します。

上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。

  • フィールド区切り文字–セミコロン(;)、カンマ(,)
  • 小数点以下の区切り文字–ピリオド(.)、カンマ(,)

例のデータセット

K 09 Q 1; USD; 1; 3362

k 09 Q 2; EUR; 1; 3862

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