キャッシュフローのエクスポート- CSV形式
フォーマットの説明
キャッシュフローエクスポート標準CSV
| # | 名前 | タイプ | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | GL口座番号 | char - 30 | Coupa Treasuryで設定されているGLアカウント番号 |
| 2 | 口座番号 | char - 50 | |
| 3 | 予約GLアカウント番号 | char - 30 | Coupa Treasuryで設定されている予約GL口座番号 |
| 4 | 予約アカウント番号 | char - 50 | |
| 5 + | 選択したフィルター基準によって異なります | テーブルデータによって決定 |
エクスポート機能
キャッシュフローでは、エクスポート機能はMoreボタンの下にあります。
[キャッシュフロー]（クラシック）では、エクスポート機能がデータテーブルの上部に表示されます。
形式ルール
エクスポート機能は、[ユーザー設定]の下にあるユーザー定義の[フォーマット設定をエクスポート]を使用します。
このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明が含まれていません。
1つのファイルには、複数の銀行口座からの取引を含めることができます。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。
日と月は常に2桁の値であり、年は4桁の値です。
メモ:マイナスの金額は先頭のマイナス記号（-）を使用します。整数には小数点がありません。桁区切りはありません。
例のデータセット
オプションのフィールドは空のままにすることができます。空のフィールドは、フィールド区切り記号のみで表されます。以下のサンプルデータセットには空のフィールドが含まれています。
- フィールド区切り文字=セミコロン(;)
- 日付区切り文字=ピリオド(.)
- 日付シーケンス= dmy
- 小数点以下のセパレータ=カンマ(,)
GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893; GL_DB_Acc_EUR; 98765432190; TWAG - BoA FFM - EUR; TWAG; 13.05.2019; 623147,19;その他の収入;口座明細書; TWAG - ALPEN - EUR
GL_DB_Acc_EUR; 98765432190; GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893; TWAG - ALPEN - EUR; TWAG; 13.05.2019; -623147,19;その他の収入;口座明細書; TWAG - BoA FFM - EUR
GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893;;; TWAG - BoA FFM - EUR; TWAG; 13.05.2019; 623147,19;その他の収入;ファイル;