キャッシュフローのエクスポート- CSV形式

フォーマットの説明

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キャッシュフローエクスポート標準CSV

# 名前 タイプ コメント
1 GL口座番号 char - 30 Coupa Treasuryで設定されているGLアカウント番号
2 口座番号 char - 50  
3 予約GLアカウント番号 char - 30 Coupa Treasuryで設定されている予約GL口座番号
4 予約アカウント番号 char - 50  
5 + 選択したフィルター基準によって異なります テーブルデータによって決定  

エクスポート機能

キャッシュフローでは、エクスポート機能はMoreボタンの下にあります。

cash_flow_export_new.png

[キャッシュフロー](クラシック)では、エクスポート機能がデータテーブルの上部に表示されます。 

cash_flow_export_button.png

形式ルール

エクスポート機能は、[ユーザー設定]の下にあるユーザー定義の[フォーマット設定をエクスポート]を使用します。

cash_flow_export_settings.png

このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明が含まれていません。

1つのファイルには、複数の銀行口座からの取引を含めることができます。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。

テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。

日と月は常に2桁の値であり、年は4桁の値です。

メモ:マイナスの金額は先頭のマイナス記号(-)を使用します。整数には小数点がありません。桁区切りはありません。

例のデータセット

オプションのフィールドは空のままにすることができます。空のフィールドは、フィールド区切り記号のみで表されます。以下のサンプルデータセットには空のフィールドが含まれています。

  • フィールド区切り文字=セミコロン(;)
  • 日付区切り文字=ピリオド(.)
  • 日付シーケンス= dmy
  • 小数点以下のセパレータ=カンマ(,)

GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893; GL_DB_Acc_EUR; 98765432190; TWAG - BoA FFM - EUR; TWAG; 13.05.2019; 623147,19;その他の収入;口座明細書; TWAG - ALPEN - EUR

GL_DB_Acc_EUR; 98765432190; GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893; TWAG - ALPEN - EUR; TWAG; 13.05.2019; -623147,19;その他の収入;口座明細書; TWAG - BoA FFM - EUR

GL_BoA_Acc_EUR; 1234567893;;; TWAG - BoA FFM - EUR; TWAG; 13.05.2019; 623147,19;その他の収入;ファイル;

 

 

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