TTContract利息と返済プランのインポート

フォーマットの説明

#	名前	タイプ	必須の	コメント
1	ID/ローン番号	整数/文字- 20	はい	Coupa Treasuryで定義されている一意の識別子、またはローン番号フィールドの英数字のいずれかです。
2	日付	date	はい	個々の金額の期日。
3	利子額	小数	いいえ
4	償却金額	小数	いいえ
5	手数料	小数	いいえ
6	PL金額	小数	いいえ
7	金額を確定	小数	いいえ
8	利率	小数	*
9	から計算された利子	日付	*
10	に計算された利子	date	*
11	残額	小数	はい

*利息の返済が義務付けられています

インポート機能は、[財務] > [金融商品] > [長期ローン]の[特別機能]の下にあります。

インポート機能は、標準のテキスト形式でファイルを処理します。

ローン識別ドロップダウンを使用して、フィールド1が案件IDまたはローン番号を選択するかどうかを選択します。

ローンごとに、ファイルには返済計画全体が含まれていなければなりません。インポートされた各データセットは、既存のデータセットを上書きします。

ファイルに複数のローンに関するデータが含まれている場合、各ローンのデータを1つのブロックにグループ化する必要があります。

同じローンのすべてのキャッシュフローは、時系列にする必要があります。

ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。各行には、正確に1つのデータセットが含まれています。

上の表では、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示しています。

曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。日付区切り記号、日付シーケンス、およびファイル形式は、ユーザー設定と一致する必要があります。

フィールド区切り文字–セミコロン(;)、カンマ(,)
小数点以下の区切り文字–ピリオド(.)、カンマ(,)
整数–桁数または小数点以下の区切り記号なし
日付区切り文字–スラッシュ(/)、ピリオド(.)、カンマ(,)
日付シーケンス– mdy、dmy、ymd
例のデータセット

GL 23 b; 01/29/2009;; 125000; 0; 0; 0;; 01/31/2009
;; 24897560.50 GL 23 b; 02/25/2009;; 4000000; 0; 0;;;; 20897560.50