請求書支払インポート

概要

請求書支払いのインポートプロセスは、からファイルを読み取ります。SFTPの/Incoming/InvoicePaymentsフォルダー。これらのファイルはにあるアーカイブフォルダに移動されます。/Archive/Incoming/InvoicePayments/を英数字順に処理します。フラットファイルは、CoupaのXML形式に変換されます。

標準統合では、検証ルーチンは、支払い日、小切手番号、金額フィールドを支払いレコードと比較することにより、支払いがすでに請求書に適用されているかどうかを判断します。

無効/小切手キャンセル：Coupaインテグレーションは、小切手を直接削除または無効にすることをサポートしていません。このシナリオのベストプラクティスは、キャンセルする小切手の金額がマイナスの場合に新しい「支払い」を作成することです。チェック#は同じにするか、「Void」などの文字列を追加できます。

キー/検証

Coupaは、次の基準に基づいて、承認されたステータスと範囲の請求書を検索します。

• インボイスID/番号が入力されている場合、インボイスID/番号のみが照合されます。
• サプライヤー名および/またはサプライヤー番号が指定されている場合、Coupaはサプライヤーを検索します。
  • 一致するサプライヤーが見つかった場合、Coupaはそのサプライヤーをフィルタリング基準として使用します。 
  • 一致するサプライヤーが見つからない場合、Coupaはそのサプライヤーを範囲の一部に含めません。
• 請求書の日付が指定されている場合、Coupaは承認された請求書の範囲をその請求書の日付に設定します。
  • 顧客が暦年ごとに同じ請求書番号を再利用する場合、請求書日付が必要です。
• 上記のクエリから1件の請求書が見つかった場合にのみ、Coupaが支払いを作成します。