IC ReconサーバーインポートCSVフォーマット

書式の説明

PDFバージョン

サーバーインポートは、買掛金と売掛金の両方でICREC 12、ICREC 14、およびICREC 15の使用をサポートしています。

ICREC 12

# 名前 タイプ 必須の コメント
1 請求書No. char - 50 はい 現地の会計システムに従った請求書番号。
2 債権者/債務者口座 char - 20 はい 現地の会計システムに従ったアカウント番号。これが買掛金ファイルである場合、それは債権者の口座です。これが債権ファイルである場合、それは債務者の口座です。
3 請求書の日付 日付 はい

 

4 期日 date はい  
5 金額 小数 はい  
6 通貨 char - 3 はい ISOコードとしての通貨。
7 請求書フラグ char - 50 いいえ  
8 コメント char - 255 いいえ  
9 発送伝票番号 char - 50 いいえ  
10 XDoc No.

char - 50

いいえ 債権者との通信に使用される外部請求書番号。
11 予約日 日付 いいえ  
12 注記 char - 255 いいえ 機能の説明を参照してください。

ICREC 14

ICREC 14は、これらの追加フィールドを持つICREC 12と同じです。

# 名前 タイプ 必須の コメント
13 プロジェクト char - 50 いいえ Coupa Treasuryで使用される内部プロジェクト参照。
14 ポートフォリオ char - 50 いいえ Coupa Treasuryで使用される内部ポートフォリオ参照。

ICREC 15

# 名前 タイプ 必須の コメント
15 URL (添付ファイル) char - 255 いいえ

可能性のあるリンクタイプ:

file ://

ftp ://

http ://

https ://

mailto:

リンクタイプが提供されていない場合(例えば、ローカルドライブにリンクする場合)、「http ://」がデフォルトとして使用されます。請求書に「書類」としてURLが追加されます。

ファイルディレクトリ

ファイルの種類 所在地
売掛金 LocalData_bak\ ICRec\ Import\ Forderungen
未払金 LocalData_bak\ ICRec\ Import\ Verbindlichkeiten

買掛金および売掛金の処理

手順1:売掛金をアップロード

  • 請求会社が売掛金をアップロードします。
  • フィールドは、ファイルで定義されているようにCoupa Treasuryにインポートされます。
  • 売掛金は新しいデータセットとしてシステムに入力されます。

手順2:未払金をアップロード

  • 請求先の会社が未払金をアップロードします。
  • Coupa Treasuryは、未払金ファイルの内容を既存の未払金データと照合します。
  • 買掛金は、一致する既存の売掛金データの確認ステータスを設定します。新しいデータセットは作成されません。

機能の詳細

買掛金をインポートすると、Coupa Treasuryはフィールド3、4、5、および10が未処理の請求書と一致するかどうかを確認します。フィールド10が空白の場合、Coupa Treasuryはフィールド1を売掛金のXDocNoと比較します。

すべてのフィールドが一致する場合、Coupa Treasuryはフィールド2のデータを既存の請求書に追加し、確認済みとしてマークします。

それ以外の場合、Coupa Treasuryはデータセットを無視します。

買掛金ファイルでは、フィールド1 2の目的は、請求書に異議を申し立てることである。データセットが一致し、フィールド12に備考がある場合、Coupa Treasuryは請求書を確認済みとしてマークしません。代わりに、システムは請求書を「請求書確認が削除されました」とマークします。請求書に異議があり、Coupa Treasuryは最初のエントリとしてフィールド12を使用してチャットを作成します。

ファイル名

<ClientIdentifierType><ClientIdentifier>表記法<FileType><Timestamp>:__.txt

サーバーインポートの場合、ファイル名によりCoupa Treasuryがクライアントを見つけることができます。手動アップロードの場合、ユーザーはクライアントを選択するため、この命名規則は必要ありません。

ファイル名には、カンマ(,)を含む特殊文字を含めることができます。

ファイル名には2つ以上のアンダースコアを含めることはできません。 

Coupa Treasuryは、2番目のアンダースコアの後のファイル名の部分を無視します。ファイル名のこの部分は、規則と異なる場合があります。

トークン 説明
<ClientIdentifierType>

以下の値の1つ:

クライアントの略称:カナダ

会社コード:CC 

受取人番号:RN 

法人ID :レイ 

<ClientIdentifier> Coupa Treasuryの[参加者]ページで定義されているクライアント識別子の値。
<FileType>

以下の値の1つ:

P :ファイルには買掛金データが含まれています

R :ファイルに売掛金データが含まれています

<Timestamp> 次の書式文字列で示されるインポートファイルの発効日時: yyyyMMddHHmmss

フォーマットルール

1つのファイルには、定義された時間範囲内の1つまたは複数のクライアントのすべての未処理の請求書が含まれています。

サーバーインポートの場合、インポートファイルの先頭にフォーマット情報が存在する場合があります。

Coupa Treasuryに表示されるクライアントの略語、クライアント会社コード、または受取人番号。

  • <ClientKBez>略称</ClientKBez>
  • <ClientBuKrs>会社コード</ClientBuKrs>
  • <ClientEmpfaengerNr>受取人番号</ClientEmpfaengerNr>

フォーマットは、ICREC 1 2、ICREC 1 4、またはICREC 1 5のいずれかであり得る。“ic”は小文字にしてください。

  • <Format>icREC 15</Format>

フィールド区切り文字には、カンマ(,)またはセミコロン(;)を使用できます。

  • <FeldTZ>;</FeldTZ>

日付区切り文字には、スラッシュ(/)、カンマ(,)、ダッシュ(-)、またはなしを使用できます。

  • <DatTZ>.</DatTZ>

日付シーケンスは、dmy ( day - month - year )、mdy ( month - day - year )、またはymd ( year - month - day )であり得る。

  • <DatFolge>dmy</DatFolge>

小数点の区切り文字は、カンマ(,)またはピリオド(.)です。

  • <DezTZ>,</DezTZ>

クライアント情報は、そのクライアントの各データブロックの先頭に表示され得る。その他すべてのフォーマット情報は、ドキュメントの先頭にのみ表示されます。 

文書内のフォーマットまたはクライアント情報は、行間にキャリッジリターンで区切られた独自の行に表示されなければなりません。 

フォーマット設定がインポートファイル内で定義されていない場合、Coupa Treasuryはユーザー定義の設定を適用します。

import_format_settings.png

ファイルには、他のヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。テキストを引用符で囲まないでください。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。
  • 最後のデータセットは、ファイル終了( EOF )で終了します。

表ICREC 1 2、ICREC 1 4、及びICREC 1 5において、「char」の値は、インポートされたファイル内のそのフィールドの最大長が何文字であるかを示す。

曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。

データセット

オプションのフィールドは空のままにすることができます。空のフィールドは、フィールド区切り記号のみで表されます。以下のサンプルデータセットには空のフィールドが含まれています。

  • フィールド区切り文字=セミコロン(;)
  • 日付区切り記号=スラッシュ(/)
  • 日付シーケンス= mdy
  • 小数点以下のセパレータ=ピリオド(.)

ICRECON 12

BLG 030425; 800466; 03/28/2009; 03/25/2006; 4526.50; EUR;;; LS 258;;;

ICRECON 14

BLG 030427; 800466; 04/21/2009; 05/20/2006; 56110.50; EUR;;; IEJJF;;; PR 201; PF 013

ICRECON 15

ファイル名

CC_101_R20190516102955.txt

ヘッダー

<ClientBuKrs>TWAG</ClientBuKrs>

<Format>icREC 12</Format>

<FeldTZ>;</FeldTZ>

<DatTZ>.</DatTZ>

<DatFolge>dmy</DatFolge>

<DezTZ>,</DezTZ>

 

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