ICネット-支払いのエクスポート- CSV形式

形式の説明

# 名前 タイプ コメント
1 ネッティングコード char - 7  
2 予約日 date   
3 付与日 日付   
4 支払者名の略。 char - 100   
5 支払者の会社コード char - 4  
6 ネットセンター-支払人の会社間口座(センターのIC口座) char - 50  
7 支払者口座の略語。 char - 50  
8 支払人口座番号総勘定元帳 char - 30  
9 金額 小数  
10 通貨 char - 3 通貨のISOコード
11 受取人名(省略名)。 char - 100  
12 受取人の会社コード char - 4  
13 ネットセンター-受取人の会社間口座(センターのIC口座) char - 50  
14 受取人アカウントの省略形。 char - 50  
15 受取人口座番号総勘定元帳 char - 30  
16 支払参照 char - 255  

エクスポート機能

エクスポート機能は、[Recon & Netting] > [AP/AR Netting] > [Payments]の[Special Functions]の下にあります。

ICNetting-Payment-export.png

エクスポート機能は、.csvファイル拡張子のテキストファイルを生成します。

形式のルール

エクスポート機能は、[ユーザー設定]の下にあるユーザー定義の[フォーマット設定をエクスポート]を使用します。

cash_flow_export_settings.png

このファイルには、ヘッダーやフォーマットの説明が含まれていません。

1つのファイルに複数のデータセットを含めることができます。

ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。

  • ASCIIコード13 :キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
  • ASCIIコード10 :改行は、データセットの終了を示します。

フィールド区切り記号はセミコロン(;)です。

小数点の場合、ピリオド(.)は小数点記号です。桁区切りはありません。

テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。

日と月は常に2桁の値であり、年は4桁の値です。日付セパレータがなく、日付シーケンスがymdです。

例のデータセット

N 1010; 8/18/2010; 10/19/2010; NewAir; 7;;; 613400; USD; Airtrans;;; Airtrans - DBNY - USD;; N 1010 N 1010; 8/18/2010
; 10/19/2010; TWAG; 1;; TWAG - ABN - CHF;; 1492673,96; CHF; Alpen; 3; 9688700; ALP - DBZ - CHF;; N 1010 N 0910
; 8/18/2010; 10/19/2010; BLG; 4;; BLG - FOB - EUR;; 321184,56; EUR; TWAG; 1; TWAG - ABN - EUR; N 1010 N 
101010; 8/18/2010; 10/19/2010; TWAG; 1; TWAG - ABN - SEK; 316681500; SEK; Dufte;;; DLA - SHB - SEK; N 1010 

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