Importation du plan de paiement de location TTContract
Description du format
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID /Numéro de crédit-bail | entier / char - 20 | Oui | Soit l'identifiant unique, tel que défini par Coupa Treasury, soit la valeur alphanumérique pour le champ Numéro de crédit-bail. |
| 2 | Date | date | Oui | Date d'échéance du ou des montants. |
| 3 | Montant des intérêts | décimale | Oui |
|
| 4 | Montant de l'amortissement | décimale | Non | |
| 5 | Taux de location (net) | décimale | Non | |
| 6 | Taux de location (brut) | décimale | Non | |
| 7 | TVA | décimale | Non | |
| 8 | Intérêts calculés à partir de | décimale | * | |
| 9 | Intérêts calculés à | date | * | |
| 10 | Valeur résiduelle (nette) | date | Oui | |
| 11 | Valeur résiduelle (brute) | décimale | Oui |
* Obligatoire avec remboursements d'intérêts
Importer la fonction
La fonction d'importation est sous Fonctions spéciales sur les contrats de > location d'instruments > financiers de trésorerie.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Utilisez le menu déroulant Identification pour choisir si le champ 1 sélectionne l'ID de transaction ou le numéro de prêt.
Pour chaque transaction, le dossier doit contenir le plan de paiement de location complet. Chaque ensemble de données importé écrase tous les ensembles de données existants.
Si le fichier contient des données sur plusieurs contrats de leasing, les données de chaque contrat doivent être regroupées en un seul bloc.
Tous les flux de trésorerie pour une même opération de crédit-bail doivent être dans l'ordre chronologique.
Règles de format
Le fichier ne peut pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format. Ne pas mettre de texte entre guillemets.
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données. Chaque ligne contient exactement un ensemble de données.
- Code ASCII 13 : retour chariot indique la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : une nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. Le séparateur de dates, la séquence de dates et le format de fichier doivent correspondre à vos paramètres utilisateur.
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de décimales – point (.), virgule (,)
- Entier – Pas de milliers ou de séparateurs décimaux
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,)
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
Exemples d'ensembles de données
Délimiteur de champ : ; I Délimiteur de date : / I Séquence de date : mdy I Séparateur décimal :
LNR54 ;29/01/2010 ;25.12 ;24.88 ;50 ;59.5 ;19 .0 ;31/12/2009 ;01/01/2010 ;100 ;689
LNR54 ;29/01/2010 ;0 ;50 ;50 ;59.5 ;19.0 ; ; ;50 ;589