Wie können wir Ihnen helfen? Produkte Coupa-Produktdokumentation Integration - Technische Dokumentation Treasury-CSV-Formatbeschreibungen (klassisch) TTContract Leasing Zahlungsplan Import

TTContract Leasing Zahlungsplan Import

Format Beschreibung

PDF-Version

#	Name	Typ	Obligatorisch	Kommentar
1	ID /Leasingnummer	ganze Zahl / Zeichen - 20	Ja	Entweder die eindeutige Kennung, wie von Coupa Treasury definiert, oder der alphanumerische Wert für das Feld Leasingnummer.
2	Datum	datum	Ja	Fälligkeitsdatum des Betrags bzw. der Beträge.
3	Betrag der Zinsen	dezimalzahl	Ja
4	Abschreibungsbetrag	dezimalzahl	Nein
5	Leasingrate (netto)	dezimalzahl	Nein
6	Leasingrate (brutto)	dezimalzahl	Nein
7	Mehrwertsteuer	dezimalzahl	Nein
8	Zinsen berechnet aus	dezimalzahl	*
9	Zinsen berechnet bis	datum	*
10	Restwert (netto)	datum	Ja
11	Restwert (brutto)	dezimalzahl	Ja

* Obligatorisch mit Zinsrückzahlungen

Funktion importieren

Die Importfunktion befindet sich unter Special Functions on Treasury > Financial Instruments > Leases.

Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:

ASCII
Unicode

Verwenden Sie die Dropdown-Liste Identifikation, um auszuwählen, ob in Feld 1 die Deal-ID oder die Darlehensnummer ausgewählt wird.

Für jedes Geschäft muss die Datei den vollständigen Leasing-Zahlungsplan enthalten. Jeder importierte Datenset überschreibt alle vorhandenen Datensets.

Wenn die Datei Daten über mehrere Leasing-Deals enthält, müssen die Daten für jeden Deal in einem einzigen Block gruppiert werden.

Alle Cashflows für dasselbe Leasinggeschäft müssen in chronologischer Reihenfolge erfolgen.

Formatregeln

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten. Text nicht in Anführungszeichen setzen.

Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten. Jede Zeile enthält genau einen Datenset.

ASCII-Code 13: Wagenrücklauf zeigt das Ende eines Datensatzes an.
ASCII-Code 10: Neue Zeile zeigt das Ende eines Datensatzes.
Der letzte Datensatz schließt mit einem End of File (EOF).

In der obigen Tabelle zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen.