TTContract Leasing Zahlungsplan Import
Format Beschreibung
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID /Leasingnummer | ganze Zahl / Zeichen - 20 | Ja | Entweder die eindeutige Kennung, wie von Coupa Treasury definiert, oder der alphanumerische Wert für das Feld Leasingnummer. |
| 2 | Datum | datum | Ja | Fälligkeitsdatum des Betrags bzw. der Beträge. |
| 3 | Betrag der Zinsen | dezimalzahl | Ja |
|
| 4 | Abschreibungsbetrag | dezimalzahl | Nein | |
| 5 | Leasingrate (netto) | dezimalzahl | Nein | |
| 6 | Leasingrate (brutto) | dezimalzahl | Nein | |
| 7 | Mehrwertsteuer | dezimalzahl | Nein | |
| 8 | Zinsen berechnet aus | dezimalzahl | * | |
| 9 | Zinsen berechnet bis | datum | * | |
| 10 | Restwert (netto) | datum | Ja | |
| 11 | Restwert (brutto) | dezimalzahl | Ja |
* Obligatorisch mit Zinsrückzahlungen
Funktion importieren
Die Importfunktion befindet sich unter Special Functions on Treasury > Financial Instruments > Leases.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- Unicode
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Identifikation, um auszuwählen, ob in Feld 1 die Deal-ID oder die Darlehensnummer ausgewählt wird.
Für jedes Geschäft muss die Datei den vollständigen Leasing-Zahlungsplan enthalten. Jeder importierte Datenset überschreibt alle vorhandenen Datensets.
Wenn die Datei Daten über mehrere Leasing-Deals enthält, müssen die Daten für jeden Deal in einem einzigen Block gruppiert werden.
Alle Cashflows für dasselbe Leasinggeschäft müssen in chronologischer Reihenfolge erfolgen.
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten. Text nicht in Anführungszeichen setzen.
Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten. Jede Zeile enthält genau einen Datenset.
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf zeigt das Ende eines Datensatzes an.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile zeigt das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End of File (EOF).
In der obigen Tabelle zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen.
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
- Dezimaltrennzeichen – Punkt (.), Komma (,)
- Ganzzahl – Keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,)
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
Beispiel-Datensätze
Feldtrenner: ; I Datumstrenner: / I Datumsfolge: mdy I Dezimaltrenner:
LNR54;29.01.2010;25.12;24.88;50;59.5;19.0;31.12.2009;01.01.2010;100;689
LNR54;29.01.2010;0;50;50;59,5;19,0;;;50;589