TTContract Zins- und Tilgungsplan Import
Format Beschreibung
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID / Darlehensnummer | ganze Zahl / Zeichen - 20 | Ja | Entweder die eindeutige Kennung, wie von Coupa Treasury definiert, oder der alphanumerische Wert für das Feld Darlehensnummer. |
| 2 | Datum | datum | Ja | Fälligkeitsdatum des Betrags/der Beträge. |
| 3 | Betrag der Zinsen | dezimalzahl | Nein |
|
| 4 | Amortisationsbetrag | dezimalzahl | Nein | |
| 5 | Gebühren | dezimalzahl | Nein | |
| 6 | PL Betrag | dezimalzahl | Nein | |
| 7 | Festbetrag | dezimalzahl | Nein | |
| 8 | Zinssatz | dezimalzahl | * | |
| 9 | Zinsen berechnet aus | datum | * | |
| 10 | Zinsen berechnet bis | datum | * | |
| 11 | Verbleibender Betrag | dezimalzahl | Ja |
* Obligatorisch mit Zinsrückzahlungen
Funktion importieren
Die Importfunktion befindet sich unter Sonderfunktionen Treasury > Finanzinstrumente > Langfristige Kredite.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- UTF8
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Darlehensidentifizierung, um auszuwählen, ob in Feld 1 die Deal-ID oder die Darlehensnummer ausgewählt wird.
Für jeden Kredit muss die Akte den gesamten Tilgungsplan enthalten. Jeder importierte Datenset überschreibt alle vorhandenen Datensets.
Wenn die Datei Daten über mehrere Kredite enthält, müssen die Daten für jeden Kredit in einem einzigen Block zusammengefasst werden.
Alle Cashflows für den gleichen Kredit müssen in chronologischer Reihenfolge erfolgen.
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten. Text nicht in Anführungszeichen setzen.
Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten. Jede Zeile enthält genau einen Datenset.
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf zeigt das Ende eines Datensatzes an.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile zeigt das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End of File (EOF).
In der obigen Tabelle zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen.
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
- Dezimaltrennzeichen – Punkt (.), Komma (,)
- Ganzzahl – Keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,)
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
-
Beispieldatensätze
GL23b;29.01.2009;;125000;0;0;0;;31.01.2009;;
24897560.50 GL23b;25.02.2009;;4000000;0;0;0;;;20897560.50