Importation du plan d'intérêts et de remboursement du contrat TTC

Description du format

Version PDF

# Intitulé Type Obligatoire Commentaire
1 ID /Numéro de prêt entier / char - 20 Oui Soit l'identifiant unique, tel que défini par Coupa Treasury, soit la valeur alphanumérique pour le champ Numéro de prêt.
2 Date date Oui Date d'échéance du ou des montants.
3 Montant des intérêts décimale Non

 

4 Montant de l'amortissement décimale Non  
5 Frais décimale Non  
6 Montant PL décimale Non  
7 Fixer le montant décimale Non  
8 Taux d'intérêt décimale *  
9 Intérêts calculés à partir de date *  
10 Intérêts calculés à date *  
11 Montant résiduel décimale Oui  

* Obligatoire avec remboursements d'intérêts

Importer la fonction

La fonction d'importation relève des fonctions spéciales sur les prêts > à long terme d'instruments > financiers du Trésor.

Import-Repayment-Plan-Data.png

La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :

  • ASCII
  • UTF8

Utilisez le menu déroulant Identification du prêt pour choisir si le champ 1 sélectionne l'ID de transaction ou le numéro de prêt.

Pour chaque prêt, le dossier doit contenir l'ensemble du plan de remboursement. Chaque ensemble de données importé écrase tous les ensembles de données existants.

Si le fichier contient des données sur plusieurs prêts, les données de chaque prêt doivent être regroupées en un seul bloc.

Tous les flux de trésorerie pour un même prêt doivent être dans l'ordre chronologique.

Règles de format

Le fichier ne peut pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format. Ne pas mettre de texte entre guillemets.

Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données. Chaque ligne contient exactement un ensemble de données.

  • Code ASCII 13 : retour chariot indique la fin d'un ensemble de données.
  • Code ASCII 10 : une nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
  • Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. Le séparateur de dates, la séquence de dates et le format de fichier doivent correspondre à vos paramètres utilisateur. 

  • Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
  • Séparateur de décimales – point (.), virgule (,)
  • Entier – Pas de milliers ou de séparateurs décimaux
  • Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,)
  • Séquence de dates – mdy, dmy, ymd

    Exemples d'ensembles de données

    GL23b ;29/01/2009 ; ;125000 ;0 ;0 ;0 ; ; ;31/01/2009 ; ;24897560.50
    GL23b ;25/02/2009 ; ;4000000 ;0 ;0 ;0 ; ; ; ;20897560.50 

     

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