Importation du plan d'intérêts et de remboursement du contrat TTC
Description du format
| # | Intitulé | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID /Numéro de prêt | entier / char - 20 | Oui | Soit l'identifiant unique, tel que défini par Coupa Treasury, soit la valeur alphanumérique pour le champ Numéro de prêt. |
| 2 | Date | date | Oui | Date d'échéance du ou des montants. |
| 3 | Montant des intérêts | décimale | Non |
|
| 4 | Montant de l'amortissement | décimale | Non | |
| 5 | Frais | décimale | Non | |
| 6 | Montant PL | décimale | Non | |
| 7 | Fixer le montant | décimale | Non | |
| 8 | Taux d'intérêt | décimale | * | |
| 9 | Intérêts calculés à partir de | date | * | |
| 10 | Intérêts calculés à | date | * | |
| 11 | Montant résiduel | décimale | Oui |
* Obligatoire avec remboursements d'intérêts
Importer la fonction
La fonction d'importation relève des fonctions spéciales sur les prêts > à long terme d'instruments > financiers du Trésor.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- UTF8
Utilisez le menu déroulant Identification du prêt pour choisir si le champ 1 sélectionne l'ID de transaction ou le numéro de prêt.
Pour chaque prêt, le dossier doit contenir l'ensemble du plan de remboursement. Chaque ensemble de données importé écrase tous les ensembles de données existants.
Si le fichier contient des données sur plusieurs prêts, les données de chaque prêt doivent être regroupées en un seul bloc.
Tous les flux de trésorerie pour un même prêt doivent être dans l'ordre chronologique.
Règles de format
Le fichier ne peut pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format. Ne pas mettre de texte entre guillemets.
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données. Chaque ligne contient exactement un ensemble de données.
- Code ASCII 13 : retour chariot indique la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : une nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. Le séparateur de dates, la séquence de dates et le format de fichier doivent correspondre à vos paramètres utilisateur.
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de décimales – point (.), virgule (,)
- Entier – Pas de milliers ou de séparateurs décimaux
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,)
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
-
Exemples d'ensembles de données
GL23b ;29/01/2009 ; ;125000 ;0 ;0 ;0 ; ; ;31/01/2009 ; ;24897560.50
GL23b ;25/02/2009 ; ;4000000 ;0 ;0 ;0 ; ; ; ;20897560.50