System - Import von Devisen- und Zinsszenarien
Format Beschreibungen
Wechselkursszenarien
Wechselkurs nicht pro Periode
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Währung | char - 3 | Ja | Währung ISO-Code. |
| 2 | Satz | dezimalzahl | Ja |
Wechselkurs pro Periode
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datum (von) | datum | Ja | Datum, ab dem der Kurs gültig ist. |
| 2 | Währung | char - 3 | Ja | Währung ISO-Code. |
| 3 | Satz | dezimalzahl | Ja |
Zinssatz
Zinssatz nicht pro Zeitraum
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Währung | char - 3 | Ja | Währung ISO-Code. |
| 2 | Tage | ganze Zahl | * | Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
| 3 | Zeitspanne | char - 4 | * | |
| 4 | Zinssatz | dezimalzahl | Ja |
* - Je nach Szenario-Typ (Zeitbereich oder nicht) ist nur ein Feld obligatorisch.
Zinssatz pro Periode, keine Multikurve
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Von | datum | Ja | Datum, ab dem der Kurs gültig ist. |
| 2 | Währung | char - 3 | Ja | Währung ISO-Code. |
| 3 | Tage | ganze Zahl | * | Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
| 4 | Zeitspanne | char - 4 | * | |
| 5 | Zinssatz | dezimalzahl | Ja |
* - Je nach Szenario-Typ (Zeitbereich oder nicht) ist nur ein Feld obligatorisch.
Zinssatz pro Periode, keine Multikurve
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Von | datum | Ja | Datum, ab dem der Kurs gültig ist. |
| 2 | Währung | char - 3 | Ja | Währung ISO-Code. |
| 3 | Tage | ganze Zahl | Nein | Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
| 4 | Zeitspanne | char - 4 | Ja | |
| 5 | Zinssatz | dezimalzahl | Ja | |
| 6 | Zinsart | ganze Zahl | Ja | 0 = Rabatt 1 = Laufzeit |
| 7 | Laufzeit | char - 4 | * |
* - Wenn Zinsart = 1 (Laufzeit), ist dieses Feld obligatorisch. Wenn Zinssatz = 0 (Rabatt), muss dieses Feld leer sein.
Funktion importieren
Die Importfunktion ist für Rohstoffszenarien , Zinsänderungsszenarien, Zinsszenarien, Zinsänderungsszenarien und Zinsszenarien verfügbar.
Klicken Sie für jedes konfigurierte Szenario auf die Schaltfläche Details, um das Detail-Popup-Fenster zu öffnen. Verwenden Sie unter Aus Datei importieren die Schaltfläche Datei auswählen, um eine Datei für den Import auszuwählen.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- Unicode
Eine Datei enthält Daten zu einem bestimmten Szenario. Dieses Szenario muss vor dem Dateiimport in Coupa Treasury eingerichtet sein.
Jeder importierte Datenset überschreibt alle vorhandenen Datensets.
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten. Text nicht in Anführungszeichen setzen.
Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten. Jede Zeile enthält genau einen Datenset.
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf zeigt das Ende eines Datensatzes an.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile zeigt das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End of File (EOF).
In der obigen Tabelle zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.
Bei Dezimalzahlen werden negative Zahlen mit einem führenden Minuszeichen markiert. Zwischen dem Minuszeichen und der Zahl kann ein Leerzeichen stehen. Bei Werten ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional:
- Beispiel: 12345.99, -12345.00, 12345
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind.
Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen.
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;)
- Dezimaltrennzeichen – Punkt (.), Komma (,), keine Tausendertrennzeichen
- Dezimaltrennzeichen: Negative Beträge müssen mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet werden; Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag sind zulässig.
- Ganzzahl – Keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,)
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
Beispiel-Datensätze
Wechselkurs nicht pro Periode
EUR;1 USO;
1
'20156 CHF; 1' 5751
Wechselkurs pro Periode
11.10.2019;USD;1.2362
11.10.2019;JPY;135,19
11.10.2019;GBP;0,6887
Zinssatz nicht pro Zeitraum
EUR;1;1D;2.156
EUR;7;1W;2.218
EUR;14;2W;2.496
Zinssatz pro Periode, keine Multikurve
11.10.2019;EUR;1;1D;2.156
11.10.2019;EUR;7;1W;2.218
11.10.2019;EUR;14;2W;2.496
Zinssatz pro Periode, mit Multi-Kurve
11.10.2019;EUR;1;1D;2.156;0
11.10.2019;EUR;7;1W;2.218;0
11.10.2019;EUR;14;2W;2.496;0
11.10.2019;EUR;1;1D;2.056;1;3M
11.10.2019;EUR;7;1W;2.118;1;3M
11.10.2019;EUR;14;2W;2.396;1;3M