System - Import von Devisen- und Zinsszenarien

Format Beschreibungen

PDF-Version

Wechselkursszenarien

Wechselkurs nicht pro Periode

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Währung char - 3 Ja Währung ISO-Code.
2 Satz dezimalzahl Ja  

Wechselkurs pro Periode

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Datum (von) datum Ja Datum, ab dem der Kurs gültig ist.
2 Währung char - 3 Ja Währung ISO-Code.
3 Satz dezimalzahl Ja  

Zinssatz

Zinssatz nicht pro Zeitraum

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Währung char - 3 Ja Währung ISO-Code.
2 Tage ganze Zahl * Anzahl der Tage im Zeitbereich.
3 Zeitspanne char - 4 *  
4 Zinssatz dezimalzahl Ja  

* - Je nach Szenario-Typ (Zeitbereich oder nicht) ist nur ein Feld obligatorisch.

Zinssatz pro Periode, keine Multikurve

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Von datum Ja Datum, ab dem der Kurs gültig ist.
2 Währung char - 3 Ja Währung ISO-Code.
3 Tage ganze Zahl * Anzahl der Tage im Zeitbereich.
4 Zeitspanne char - 4 *  
5 Zinssatz dezimalzahl Ja  

* - Je nach Szenario-Typ (Zeitbereich oder nicht) ist nur ein Feld obligatorisch.

Zinssatz pro Periode, keine Multikurve

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Von datum Ja Datum, ab dem der Kurs gültig ist.
2 Währung char - 3 Ja Währung ISO-Code.
3 Tage ganze Zahl Nein Anzahl der Tage im Zeitbereich.
4 Zeitspanne char - 4 Ja  
5 Zinssatz dezimalzahl Ja  
6 Zinsart ganze Zahl Ja 0 = Rabatt 1 = Laufzeit
7 Laufzeit  char - 4 *  

* - Wenn Zinsart = 1 (Laufzeit), ist dieses Feld obligatorisch. Wenn Zinssatz = 0 (Rabatt), muss dieses Feld leer sein.

Funktion importieren

Die Importfunktion ist für Rohstoffszenarien , Zinsänderungsszenarien, Zinsszenarien, Zinsänderungsszenarien und Zinsszenarien verfügbar.

Klicken Sie für jedes konfigurierte Szenario auf die Schaltfläche Details, um das Detail-Popup-Fenster zu öffnen. Verwenden Sie unter Aus Datei importieren die Schaltfläche Datei auswählen, um eine Datei für den Import auszuwählen.

Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:

  • ASCII
  • Unicode

Eine Datei enthält Daten zu einem bestimmten Szenario. Dieses Szenario muss vor dem Dateiimport in Coupa Treasury eingerichtet sein.

Jeder importierte Datenset überschreibt alle vorhandenen Datensets.

Formatregeln

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten. Text nicht in Anführungszeichen setzen.

Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten. Jede Zeile enthält genau einen Datenset.

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf zeigt das Ende eines Datensatzes an.
  • ASCII-Code 10: Neue Zeile zeigt das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End of File (EOF).

In der obigen Tabelle zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.

Bei Dezimalzahlen werden negative Zahlen mit einem führenden Minuszeichen markiert. Zwischen dem Minuszeichen und der Zahl kann ein Leerzeichen stehen. Bei Werten ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional:

  • Beispiel: 12345.99, -12345.00, 12345

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind.

Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen. 

  • Feldtrennzeichen – Semikolon (;)
  • Dezimaltrennzeichen – Punkt (.), Komma (,), keine Tausendertrennzeichen
  • Dezimaltrennzeichen: Negative Beträge müssen mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet werden; Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag sind zulässig.
  • Ganzzahl – Keine Tausender- oder Dezimaltrennzeichen
  • Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,)
  • Datumssequenz – mdy, dmy, ymd

Beispiel-Datensätze

Wechselkurs nicht pro Periode

EUR;1 USO; 

'20156  CHF; 1' 5751 

Wechselkurs pro Periode 

11.10.2019;USD;1.2362
11.10.2019;JPY;135,19
11.10.2019;GBP;0,6887

Zinssatz nicht pro Zeitraum 

EUR;1;1D;2.156
EUR;7;1W;2.218 
EUR;14;2W;2.496 

Zinssatz pro Periode, keine Multikurve 

11.10.2019;EUR;1;1D;2.156
11.10.2019;EUR;7;1W;2.218
11.10.2019;EUR;14;2W;2.496

Zinssatz pro Periode, mit Multi-Kurve 

11.10.2019;EUR;1;1D;2.156;0
11.10.2019;EUR;7;1W;2.218;0
11.10.2019;EUR;14;2W;2.496;0
11.10.2019;EUR;1;1D;2.056;1;3M
11.10.2019;EUR;7;1W;2.118;1;3M
11.10.2019;EUR;14;2W;2.396;1;3M

 

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Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.