Système - Importation de scénarios de change et de taux d'intérêt
Descriptions du format
Scénarii de taux de change
Taux de change non par période
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de devise. |
| 2 | Taux | décimale | Oui |
Taux de change par période
| # | Intitulé | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date (de) | date | Oui | Date de validité du tarif. |
| 2 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de la devise. |
| 3 | Taux | décimale | Oui |
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt non par période
| # | Intitulé | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de la devise. |
| 2 | Jours | nombre entier | * | Nombre de jours dans la plage horaire. |
| 3 | Intervalle de temps | char - 4 | * | |
| 4 | Taux d'intérêt | décimale | Oui |
* - Un seul champ est obligatoire, selon le type de scénario (plage horaire ou non).
Taux d'intérêt par période, pas de courbe multiple
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De | date | Oui | Date de validité du tarif. |
| 2 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de la devise. |
| 3 | Jours | nombre entier | * | Nombre de jours dans la plage horaire. |
| 4 | Intervalle de temps | char - 4 | * | |
| 5 | Taux d'intérêt | décimale | Oui |
* - Un seul champ est obligatoire, selon le type de scénario (plage horaire ou non).
Taux d'intérêt par période, pas de courbe multiple
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De | date | Oui | Date de validité du tarif. |
| 2 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de la devise. |
| 3 | Jours | nombre entier | Non | Nombre de jours dans la plage horaire. |
| 4 | Intervalle de temps | char - 4 | Oui | |
| 5 | Taux d'intérêt | décimale | Oui | |
| 6 | Type d'intérêt | nombre entier | Oui | 0 = Remise 1 = Ténor |
| 7 | Ténor | char - 4 | * |
* - Si Type d'intérêt = 1 (Ténor), ce champ est obligatoire. Si Taux d'intérêt = 0 (Remise), ce champ doit être vide.
Importer la fonction
La fonction d'importation est disponible dans les scénarios de produits, les scénarios de changement de taux d'intérêt, les scénarios d'intérêt, les scénarios de changement de taux et les scénarios de taux.
Pour tout scénario configuré, cliquez sur le bouton Détails pour ouvrir la fenêtre contextuelle des détails. Sous Importer à partir d'un fichier, utilisez le bouton Choisir un fichier pour sélectionner un fichier à importer.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Un fichier contient des données sur un scénario spécifique. Ce scénario doit être configuré dans Coupa Treasury avant l'importation du fichier.
Chaque ensemble de données importé écrase tous les ensembles de données existants.
Formater les règles
Le fichier ne peut pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format. Ne pas mettre le texte entre guillemets.
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données. Chaque ligne contient exactement un ensemble de données.
- Code ASCII 13 : retour chariot indique la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : une nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
Pour les décimales, les nombres négatifs sont marqués d'un signe moins en tête. Il peut y avoir un espace entre le signe moins et le nombre. Pour les valeurs sans décimale, le séparateur de décimale est optionnel :
- Exemple : 12345.99, -12345.00, 12345
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres.
Le séparateur de dates, la séquence de dates et le format de fichier doivent correspondre à vos paramètres utilisateur.
- Séparateur de champ – point-virgule (;)
- Séparateur de décimales – point (.), virgule (,), pas de séparateurs de milliers
- Décimal : Les montants négatifs doivent être marqués d'un signe moins (-) ; les blancs entre le signe moins et le montant sont autorisés.
- Entier – Pas de milliers ou de séparateurs décimaux
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,)
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
Exemples d'ensembles de données
Taux de change non par période
EUR ;1
USO ;1,20156
CHF ;1,5751
Taux de change par période
11.10.2019 ;USD ;1,2362
11.10.2019 ;JPY ;135,19
11.10.2019 ;GBP ;0,6887
Taux d'intérêt non par période
EUR ;1 ;1D ;2 156
EUR ;7 ;1W ;2 218
EUR ;14 ;2W ;2 496
Taux d'intérêt par période, pas de courbe multiple
11.10.2019 ;EUR ;1 ;1D ;2 156
11.10.2019 ;EUR ;7 ;1W ;2 218
11.10.2019 ;EUR ;14 ;2W ;2 496
Taux d'intérêt par période, avec courbe multiple
11.10.2019 ;EUR ;1 ;1D ;2 156 ;0
11.10.2019 ;EUR ;7 ;1W ;2 218 ;0
11.10.2019 ;EUR ;14 ;2W ;2 496 ;0
11.10.2019 ;EUR ;1 ;1D ;2 056 ;1 ;3M
11.10.2019 ;EUR ;7 ;1W ;2 118 ;1 ;3M
11.10.2019 ;EUR ;14 ;2W ;2 396 ;1 ;3M