IC-Netting - Zahlungsexport - CSV-Format
Formatbeschreibung
| # | Name | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Netting-Code | char - 7 | |
| 2 | Buchungsdatum | datum | |
| 3 | Valuta | datum | |
| 4 | Name des Zahlers abgekürzt. | char - 100 | |
| 5 | Buchungskreis des Zahlers | char - 4 | |
| 6 | Verrechnungsstelle - Intercompany-Konto (IC-Konto in der Mitte) des Zahlers | char - 50 | |
| 7 | Zahlerkonto Kürzel | char - 50 | |
| 8 | Zahler Konto-Nr. Sachkonto | char - 30 | |
| 9 | Betrag | dezimalzahl | |
| 10 | Währung | char - 3 | ISO-Währungscode |
| 11 | Name des Zahlungsempfängers, abgekürzt | char - 100 | |
| 12 | Buchungskreis des Zahlungsempfängers | char - 4 | |
| 13 | Verrechnungsstelle - Intercompany-Konto (IC-Konto in der Mitte) des Zahlungsempfängers | char - 50 | |
| 14 | Konto des Zahlungsempfängers, abgekürzt | char - 50 | |
| 15 | Zahlungsempfängerkonto Nr. G/L | char - 30 | |
| 16 | Zahlungsreferenz | char - 255 |
Funktion exportieren
Die Exportfunktion befindet sich unter Spezialfunktionen auf Recon & Netting > AP/AR Netting > Zahlungen.
Die Exportfunktion erzeugt Textdateien mit der Dateiendung .csv.
Formatregeln
Die Exportfunktion verwendet die benutzerdefinierten Exportformateinstellungen unter Benutzereinstellungen.
Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.
Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.
Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;).
Bei Dezimalwerten ist der Punkt (.) das Dezimaltrennzeichen. Es gibt keine Tausendertrennzeichen.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte. Es gibt keine Datums-Trennzeichen und die Datumssequenz ist ymd.
Beispiel-Datensätze
N1010;8/18/2010;10/19/2010;NewAir;7;;; 613400; USD; Airtrans;;; Airtrans-DBNY-USD;;N1010
N1010; 8/18/2010; 10/19/2010; TWAG; 1;; TWAG-ABN-CHF;; 1492673,96; CHF; Alpen; 3; 9688700; ALP-DBZ-CHF;; N1010 N0910;
8/18/2010; 10/19/2010; BLG; 4;;; BLG-FOB-EUR;; 321184,56; EUR; TWAG; 1;;; TWAG-ABN-EUR;;N1010
N1010; 8/18/2010;10/19/2010; TWAG;1;; TWAG-ABN-SEK;;316681500;SEK;Dufte;;;;DLA-SHB-SEK;;N1010