Compensation IC - Exportation de paiements - Format CSV
Description du format
| # | Nom | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Code de filet | char - 7 | |
| 2 | Date de la réservation | date | |
| 3 | Date de valeur | date | |
| 4 | Nom du payeur abbrev. | char - 100 | |
| 5 | Code de l'entreprise du payeur | char - 4 | |
| 6 | Centre de compensation - compte intersociétés (compte IC au centre) du payeur | char - 50 | |
| 7 | Abréviation du compte du payeur | char - 50 | |
| 8 | N ° de compte du payeur G/L | char - 30 | |
| 9 | Montant | décimale | |
| 10 | Devise | char - 3 | Code ISO de la devise |
| 11 | Nom du bénéficiaire abrév. | char - 100 | |
| 12 | Code de l'entreprise bénéficiaire | char - 4 | |
| 13 | Centre de compensation - compte intersociétés (compte IC au centre) du bénéficiaire | char - 50 | |
| 14 | Abréviation du compte du bénéficiaire | char - 50 | |
| 15 | Compte bénéficiaire n ° G/L | char - 30 | |
| 16 | Référence du paiement | char - 255 |
Exporter la fonction
La fonction d'exportation se trouve sous Fonctions spéciales sur Recon & Netting > AP/AR Netting > Payments.
La fonction d'exportation produit des fichiers texte avec l'extension de fichier .csv.
Règles de format
La fonction d'exportation utilise les paramètres de format d'exportation définis par l'utilisateur sous Paramètres utilisateur.
Le fichier ne contient aucun en-tête ni description de format.
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : la nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
Le délimiteur de champ est le point-virgule (;).
Pour les valeurs décimales, le point (.) est le séparateur décimal. Il n'y a pas de séparateurs de milliers.
Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres et les années sont des valeurs à 4 chiffres. Il n'y a pas de séparateur de date et la séquence de date est ymd.
Exemples d'ensembles de données
N1010 ;8/18/2010 ;10/19/2010 ;NewAir ;7 ; ; ;613400 ;USD ;Airtrans ; ; ; ; Airtrans-DBNY-USD ; ; N1010
N1010 ; 8/18/2010 ;10/19/2010 ;TWAG ;1 ; ; TWAG-ABN-CHF ; ; 1492673,96 ;CHF ;Alpen ;3 ;9688700 ; ALP-DBZ-CHF ; ;
N1010 N0910 ; 8/18/2010 ; 10/19/2010 ; BLG ; 4 ; ; BLG-FOB-EUR ; ; 321184,56 ; EUR ; TWAG ; 1 ; ; TWAG-ABN-EUR ;
; N1010 N1010 ; 8/18/2010 ; 10/19/2010 ; TWAG ; 1 ; TWAG-ABN-SEK ; ;316681500 ;SEK ;Dufte ; ; ; DLA-SHB-SEK ;N1010