Exportation de flux de trésorerie - Format CSV
Description du format
Flux de trésorerie Exportation CSV standard
| # | Nom | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Numéro de compte du GL | char - 30 | Numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | Numéro de compte | char - 50 | |
| 3 | Réservations Numéro de compte du GL | char - 30 | Numéro de compte du grand livre des réservations tel que défini dans Coupa Treasury |
| 4 | Numéro de compte de réservations | char - 50 | |
| 5+ | Varie en fonction des critères de filtre choisis | Déterminé par les données du tableau |
Exporter la fonction
Sur les flux de trésorerie, la fonction d'exportation se trouve sous le bouton Plus.
Sur Cash Flows (classique), la fonction export est en haut du tableau de données.
Règles de format
La fonction d'exportation utilise les paramètres de format d'exportation définis par l'utilisateur sous Paramètres utilisateur.
Le fichier ne contient aucun en-tête ni description de format.
Un fichier peut contenir des transactions provenant de plusieurs comptes bancaires.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : la nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres et les années sont des valeurs à 4 chiffres.
REMARQUE : Les montants négatifs utilisent un signe moins (-). Les entiers entiers n'ont pas de décimales. Il n'y a pas de séparateurs de milliers.
Exemples d'ensembles de données
Les champs facultatifs peuvent rester vides. Les champs vides ne sont indiqués que par des séparateurs de champs. Les exemples d'ensembles de données ci-dessous contiennent des champs vides.
- Séparateur de champ = point-virgule (;)
- Séparateur de date = période (.)
- Séquence de dates = dmy
- Séparateur de décimales = virgule (,)
GL_BoA_Acc_EUR ;1234567893 ;GL_DB_ Acc_EUR ;98765432190 ; TWAG-BoAFFM-EUR ;TWAG ;13.05.2019 ; 623147,19 ;Autres revenus ; Relevé de compte ;TWAG-ALPEN-EUR
GL_DB_ Acc_EUR ;98765432190 ;GL_BoA_Acc_EUR ;1234567893 ; TWAG-ALPEN-EUR ;TWAG ;13.05.2019 ; -623147,19 ;Autres revenus ; Relevé de compte ;TWAG-BoA FFM-EUR
GL_BoA_Acc_EUR ;1234567893 ; ; ;TWAG-BoA FFM-EUR ;TWAG ;13.05.2019 ;623147,19 ;Autres revenus ;Fichier ;