• Zuletzt bearbeitet am: 26 July 2021

Cashflow-Export - CSV-Format

Format-Beschreibung

PDF-Version

Cashflow-Export-Standard-CSV

# Name Typ Kommentar
1 GL-Kontonummer char - 30 GL-Kontonummer wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 Kontonummer char - 50  
3 Buchungen GL Kontonr. char - 30 Buchungen GL Kontonummer wie in Coupa Treasury eingerichtet
4 Kontonummer der Buchung char - 50  
5+ Variiert je nach gewählten Filterkriterien Ermittelt durch Tabellendaten  

Funktion exportieren

Bei Cash Flows befindet sich die Exportfunktion unter der Schaltfläche Mehr.

cash_flow_export_new.png

Bei Cash Flows (klassisch) steht die Exportfunktion ganz oben in der Datentabelle. 

cash_flow_export_button.png

Formatregeln

Die Exportfunktion verwendet die benutzerdefinierten Exportformateinstellungen unter Benutzereinstellungen.

cash_flow_export_settings.png

Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.

Eine Datei kann Transaktionen von mehreren Bankkonten enthalten.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.

Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte.

HINWEIS: Negative Beträge verwenden ein führendes Minuszeichen (-). Ganze ganze Zahlen haben keine Dezimalstellen. Es gibt keine Tausendertrennzeichen.

Beispiel-Datensätze

Optionale Felder können leer bleiben. Leere Felder werden nur durch Feldtrennzeichen gekennzeichnet. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten leere Felder.

  • Feldtrennzeichen = Semikolon (;)
  • Datumstrennzeichen = Zeitraum (.)
  • Datumssequenz = dmy
  • Dezimaltrennzeichen = Komma (,)

GL_BoA_Acc_EUR;1234567893;GL_DB_ Acc_EUR;98765432190; TWAG-BoA FFM-EUR; TWAG;13.05.2019; 623147,19;Sonstige Erträge;Kontoauszug;TWAG-ALPEN-EUR

GL_DB_ Acc_EUR;98765432190;GL_BoA_Acc_EUR;1234567893; TWAG-ALPEN-EUR; TWAG;13.05.2019; -623147,19;Sonstige Erträge;Kontoauszug;TWAG-BoA FFM-EUR

GL_BoA_Acc_EUR;1234567893;;;TWAG-BoA FFM-EUR;TWAG;13.05.2019;623147,19;Sonstige Erträge;Datei;

 

 

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