Cashflow-Export - CSV-Format
Format-Beschreibung
Cashflow-Export-Standard-CSV
| # | Name | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | GL-Kontonummer | char - 30 | GL-Kontonummer wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | Kontonummer | char - 50 | |
| 3 | Buchungen GL Kontonr. | char - 30 | Buchungen GL Kontonummer wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 4 | Kontonummer der Buchung | char - 50 | |
| 5+ | Variiert je nach gewählten Filterkriterien | Ermittelt durch Tabellendaten |
Funktion exportieren
Bei Cash Flows befindet sich die Exportfunktion unter der Schaltfläche Mehr.
Bei Cash Flows (klassisch) steht die Exportfunktion ganz oben in der Datentabelle.
Formatregeln
Die Exportfunktion verwendet die benutzerdefinierten Exportformateinstellungen unter Benutzereinstellungen.
Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.
Eine Datei kann Transaktionen von mehreren Bankkonten enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte.
HINWEIS: Negative Beträge verwenden ein führendes Minuszeichen (-). Ganze ganze Zahlen haben keine Dezimalstellen. Es gibt keine Tausendertrennzeichen.
Beispiel-Datensätze
Optionale Felder können leer bleiben. Leere Felder werden nur durch Feldtrennzeichen gekennzeichnet. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten leere Felder.
- Feldtrennzeichen = Semikolon (;)
- Datumstrennzeichen = Zeitraum (.)
- Datumssequenz = dmy
- Dezimaltrennzeichen = Komma (,)
GL_BoA_Acc_EUR;1234567893;GL_DB_ Acc_EUR;98765432190; TWAG-BoA FFM-EUR; TWAG;13.05.2019; 623147,19;Sonstige Erträge;Kontoauszug;TWAG-ALPEN-EUR
GL_DB_ Acc_EUR;98765432190;GL_BoA_Acc_EUR;1234567893; TWAG-ALPEN-EUR; TWAG;13.05.2019; -623147,19;Sonstige Erträge;Kontoauszug;TWAG-BoA FFM-EUR
GL_BoA_Acc_EUR;1234567893;;;TWAG-BoA FFM-EUR;TWAG;13.05.2019;623147,19;Sonstige Erträge;Datei;