• Zuletzt bearbeitet am: 21 September 2021

Cashflow-Datenimport CSV-Formate

Formatbeschreibungen

PDF-Version

LMCSH 6

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Konto-ID char - 50 Ja Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 Betrag dezimalzahl Ja  
3 Wert Datum datum Ja  
4 CategoryID ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert
5 Cashflow-Typ ganze Zahl Nein 0 = Planungsdaten (Standard)
1 = Transaktion
6 Verwendungszweck char - 250 Nein  

LMCSH 12

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Konto-ID char - 50 Ja Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 Betrag dezimalzahl Ja  
3 Wert Datum datum Ja  
4 Buchungsdatum datum Ja  
5 CategoryID ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert
6 Projekt char - 50 Nein Interne Referenz
7 Portfolio char - 50 Nein Interne Referenz
8 BC char - 10 Nein  
9 Sachkonto char - 50 Nein  
10 Hedge-Name char -50  Nein Abkürzung des Hedge-Namens
11 Cashflow-Typ ganze Zahl Nein 0 = Planungsdaten (Standard)
1 = Transaktion
12 Verwendungszweck char - 250 Nein  

LMCSH 14

Ab Release 18.1 ersetzt dieses Format CashFlow 13. Das zusätzliche Feld 14 fügt die Buchung auf dem Spiegelkonto hinzu. Importdateien in CashFlow 13 bleiben gültig. Wählen Sie auf der Importseite Version LMCSH 14, wenn Sie Dateien im CashFlow 13-Format manuell importieren.

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Konto-ID char - 50 Ja Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 Betrag dezimalzahl Ja  
3 Wert Datum datum Ja  
4 Buchungsdatum datum Ja  
5 CategoryID ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert
6 Projekt char - 50 Nein Interne Referenz
7 Portfolio char - 50 Nein Interne Referenz
8 BC char - 10 Nein  
9 Sachkonto char - 50 Nein  
10 Hedge-Name char - 50  Nein Abkürzung des Hedge-Namens
11 Gegenpartei char - 50 Nein  
12 Cashflow-Typ ganze Zahl Nein 0 = Planungsdaten (Standard)
1 = Transaktion
13 Verwendungszweck char - 250 Nein  
14 Buchung auf Mirror-Konto ganze Zahl Nein 0 = Keine Buchung auf Spiegelkonto 
1 = Buchung auf Spiegelkonto
Wenn dieses Feld leer ist, bucht Coupa Treasury keine Buchung auf dem Spiegelkonto.

LMCSH 16

Ab Release 18.2 ist das Format LMCSH 16 verfügbar. Es ist eine Erweiterung von LMCSH 14 mit 2 zusätzlichen Feldern, die das Löschen bestimmter Cashflows gleichzeitig mit dem Hochladen neuer ermöglicht. Feld 15 gibt an, ob eine Löschung erfolgen soll. Feld 16 definiert die Art der Übereinstimmung, die zum Löschen erforderlich ist. Wenn kein Cashflow zum Löschen vorhanden ist, ignoriert Coupa Treasury die Felder 15 und 16.

Die Verwendung der Löschfunktion in Feld 15 hängt davon ab, dass der Benutzer über ausreichende Rechte innerhalb von Coupa Treasury verfügt.

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Konto-ID char - 50 Ja Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 Betrag dezimalzahl Ja  
3 Wert Datum datum Ja  
4 Buchungsdatum datum Ja  
5 CategoryID ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert
6 Projekt char - 50 Nein Interne Referenz
7 Portfolio char - 50 Nein Interne Referenz
8 BC char - 10 Nein  
9 Sachkonto char - 50 Nein  
10 Hedge-Name char - 50  Nein Abkürzung des Heckennamens
11 Gegenpartei char - 50 Nein  
12 Cashflow-Typ ganze Zahl Nein 0 = Planungsdaten (Standard)
1 = Transaktion
13 Verwendungszweck char - 250 Nein  
14 Buchung auf Mirror-Konto ganze Zahl Nein 0 = Keine Buchung auf Spiegelkonto 
1 = Buchung auf Spiegelkonto
Wenn dieses Feld leer ist, bucht Coupa Treasury keine Buchung auf dem Spiegelkonto.
15 Löschung ganze Zahl Nein 0 = keine Löschung (Standard)
1 = Löschung
16 Art des Treffers zum Löschen ganze Zahl

Nein

0 = Konto, Betrag, Buchungsdatum, Valuta, Projekt, Portfolio, BC, Cashflow-Typ und Zahlungsreferenz müssen übereinstimmen. Ein Spiegel-Cashflow muss ebenfalls vorhanden sein.
1 = Konto, Betrag, Valuta, Zahlungsreferenz und Cashflow-Typ müssen übereinstimmen.

Cashflow-Löschformat

Um einen Block von Cashflows aus importierten Dateien zu löschen, verwenden Sie dieses Format. Wähle beim Hochladen eine beliebige Version aus. Alle Cashflows mit übereinstimmenden Kriterien werden gelöscht.

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Konto-ID char - 50 Ja Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet
2 x, y oder z dezimalzahl Ja x – alle Daten löschen
y – alle Daten aus Serverimport löschen
z – alle Daten aus manuellem Import löschen
3 Wert Datum von datum Ja Startdatum des zu löschenden Bereichs (einschließlich)
4

Wert Datum bis

ganze Zahl Ja Enddatum des zu löschenden Bereichs (einschließlich)
5 Cashflow-Typ ganze Zahl Ja 0 = Planungsdaten (Standard)
1 = Transaktion

Funktion importieren

Die Importfunktion existiert nur bei Cash Flows (klassisch). Im neuen Cash-Management-Prozess gibt es eine Excel-Importfunktion. Die Dokumentation dazu finden Sie in der In-App-Hilfe.

Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:

  • ASCII
  • Unicode

Dateien können Planungsdaten und Transaktionen für Bank- und Intercompany-Konten enthalten. Daten aus importierten Dateien werden der Datenbank hinzugefügt, aber nicht überschrieben.

Das Löschen von importierten Cashflows ist auf 3 Arten möglich:

  • Importieren Sie das Cashflow-Löschformat. Dadurch werden alle übereinstimmenden Cashflows gelöscht.
  • Importieren Sie die Datei LMCSH 16, um bestimmte Cashflows zu löschen, während Sie andere importieren.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen auf der Seite Cash Flows in tm5.

cash_flow_import_function.png

Formatregeln

Jeder Name des Cashflow-Dateiformats gibt die Anzahl der darin enthaltenen Felder an (LMCSH 6 enthält 6 Felder, LMCSH 16 enthält 16 Felder). Wenn die Datei mehr als die erwartete Anzahl von Feldern enthält, zeigt Coupa Treasury eine Fehlermeldung an.

cash_flow_import_wrong_number_of_fields.png

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).

Wählen Sie Formatvariablen im Dialogfeld Dateiimport aus:

cash_flow_import_settings_R31.png

  • Entität - Die Entität muss das Konto auf dem importierten Cashflow besitzen
  • Feldtrennzeichen Semikolon (;), Komma (,)
  • Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none >
  • Kontokennung durch – Kontoname, Kontokennung, Kontonummer, GL-Kontonummer
  • Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
  • Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
  • Dateiformat – ASCII, Unicode
  • Version – LMCSH 6, LMCSH 12, LMCSH 14, LMCSH 16

HINWEIS: Bei Zahlen ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional. Verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen oder fügen Sie Text in Anführungszeichen ein. Markieren Sie negative Beträge mit einem Minuszeichen (-).

Beispieldatensätze

Für jede Formatversion können nicht obligatorische Datenfelder leer sein. Leere Felder erfordern noch Feldtrennzeichen. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten Beispiele mit leeren Feldern.

Feldtrennzeichen = ;

Datumstrennzeichen = /

Datumsfolge = mdy

Dezimaltrennzeichen = .

LMCSH 6

TWAG-DBF-EUR;150077.58;29.01.2009;12;0;Dispo aus Datei

TWAG-BLG-EUR;26110.90;25.01.2009;;1;Transaktion auf IC-Konto

LMCSH 12

TWAG-DBF-USD;15007.58;29.01.2009;28.01.2009;12;PRJ31;PF032;805;6344523;Bestellung USD;0;aus Datei

TWAG-BLG-EUR;26110.90;25.01.2009;24.01.2009;;;;;;1;

LMCSH 14

TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12.07.2017;12.06.2017;12;;;;;AERO;0;aus Datei;1

LMCSH 16

TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12.07.2017;12.06.2017;12;;;;;AERO;0;aus Datei;1;1;1

Cashflow-Löschformat

TWAG-DBF-EUR;x;29.01.2009;23.02.2009;0

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Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.