Cashflow-Datenimport CSV-Formate
Formatbeschreibungen
LMCSH 6
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto-ID | char - 50 | Ja | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | Betrag | dezimalzahl | Ja | |
| 3 | Wert Datum | datum | Ja | |
| 4 | CategoryID | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert |
| 5 | Cashflow-Typ | ganze Zahl | Nein | 0 = Planungsdaten (Standard) 1 = Transaktion |
| 6 | Verwendungszweck | char - 250 | Nein |
LMCSH 12
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto-ID | char - 50 | Ja | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | Betrag | dezimalzahl | Ja | |
| 3 | Wert Datum | datum | Ja | |
| 4 | Buchungsdatum | datum | Ja | |
| 5 | CategoryID | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert |
| 6 | Projekt | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 7 | Portfolio | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 8 | BC | char - 10 | Nein | |
| 9 | Sachkonto | char - 50 | Nein | |
| 10 | Hedge-Name | char -50 | Nein | Abkürzung des Hedge-Namens |
| 11 | Cashflow-Typ | ganze Zahl | Nein | 0 = Planungsdaten (Standard) 1 = Transaktion |
| 12 | Verwendungszweck | char - 250 | Nein |
LMCSH 14
Ab Release 18.1 ersetzt dieses Format CashFlow 13. Das zusätzliche Feld 14 fügt die Buchung auf dem Spiegelkonto hinzu. Importdateien in CashFlow 13 bleiben gültig. Wählen Sie auf der Importseite Version LMCSH 14, wenn Sie Dateien im CashFlow 13-Format manuell importieren.
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto-ID | char - 50 | Ja | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | Betrag | dezimalzahl | Ja | |
| 3 | Wert Datum | datum | Ja | |
| 4 | Buchungsdatum | datum | Ja | |
| 5 | CategoryID | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert |
| 6 | Projekt | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 7 | Portfolio | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 8 | BC | char - 10 | Nein | |
| 9 | Sachkonto | char - 50 | Nein | |
| 10 | Hedge-Name | char - 50 | Nein | Abkürzung des Hedge-Namens |
| 11 | Gegenpartei | char - 50 | Nein | |
| 12 | Cashflow-Typ | ganze Zahl | Nein | 0 = Planungsdaten (Standard) 1 = Transaktion |
| 13 | Verwendungszweck | char - 250 | Nein | |
| 14 | Buchung auf Mirror-Konto | ganze Zahl | Nein | 0 = Keine Buchung auf Spiegelkonto 1 = Buchung auf Spiegelkonto Wenn dieses Feld leer ist, bucht Coupa Treasury keine Buchung auf dem Spiegelkonto. |
LMCSH 16
Ab Release 18.2 ist das Format LMCSH 16 verfügbar. Es ist eine Erweiterung von LMCSH 14 mit 2 zusätzlichen Feldern, die das Löschen bestimmter Cashflows gleichzeitig mit dem Hochladen neuer ermöglicht. Feld 15 gibt an, ob eine Löschung erfolgen soll. Feld 16 definiert die Art der Übereinstimmung, die zum Löschen erforderlich ist. Wenn kein Cashflow zum Löschen vorhanden ist, ignoriert Coupa Treasury die Felder 15 und 16.
Die Verwendung der Löschfunktion in Feld 15 hängt davon ab, dass der Benutzer über ausreichende Rechte innerhalb von Coupa Treasury verfügt.
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto-ID | char - 50 | Ja | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | Betrag | dezimalzahl | Ja | |
| 3 | Wert Datum | datum | Ja | |
| 4 | Buchungsdatum | datum | Ja | |
| 5 | CategoryID | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert |
| 6 | Projekt | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 7 | Portfolio | char - 50 | Nein | Interne Referenz |
| 8 | BC | char - 10 | Nein | |
| 9 | Sachkonto | char - 50 | Nein | |
| 10 | Hedge-Name | char - 50 | Nein | Abkürzung des Heckennamens |
| 11 | Gegenpartei | char - 50 | Nein | |
| 12 | Cashflow-Typ | ganze Zahl | Nein | 0 = Planungsdaten (Standard) 1 = Transaktion |
| 13 | Verwendungszweck | char - 250 | Nein | |
| 14 | Buchung auf Mirror-Konto | ganze Zahl | Nein | 0 = Keine Buchung auf Spiegelkonto 1 = Buchung auf Spiegelkonto Wenn dieses Feld leer ist, bucht Coupa Treasury keine Buchung auf dem Spiegelkonto. |
| 15 | Löschung | ganze Zahl | Nein | 0 = keine Löschung (Standard) 1 = Löschung |
| 16 | Art des Treffers zum Löschen | ganze Zahl |
Nein |
0 = Konto, Betrag, Buchungsdatum, Valuta, Projekt, Portfolio, BC, Cashflow-Typ und Zahlungsreferenz müssen übereinstimmen. Ein Spiegel-Cashflow muss ebenfalls vorhanden sein. 1 = Konto, Betrag, Valuta, Zahlungsreferenz und Cashflow-Typ müssen übereinstimmen. |
Cashflow-Löschformat
Um einen Block von Cashflows aus importierten Dateien zu löschen, verwenden Sie dieses Format. Wähle beim Hochladen eine beliebige Version aus. Alle Cashflows mit übereinstimmenden Kriterien werden gelöscht.
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto-ID | char - 50 | Ja | Kontoname, ID für Berichterstattung, Kontonummer oder Kontonummer GL wie in Coupa Treasury eingerichtet |
| 2 | x, y oder z | dezimalzahl | Ja | x – alle Daten löschen y – alle Daten aus Serverimport löschen z – alle Daten aus manuellem Import löschen |
| 3 | Wert Datum von | datum | Ja | Startdatum des zu löschenden Bereichs (einschließlich) |
| 4 |
Wert Datum bis |
ganze Zahl | Ja | Enddatum des zu löschenden Bereichs (einschließlich) |
| 5 | Cashflow-Typ | ganze Zahl | Ja | 0 = Planungsdaten (Standard) 1 = Transaktion |
Funktion importieren
Die Importfunktion existiert nur bei Cash Flows (klassisch). Im neuen Cash-Management-Prozess gibt es eine Excel-Importfunktion. Die Dokumentation dazu finden Sie in der In-App-Hilfe.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- Unicode
Dateien können Planungsdaten und Transaktionen für Bank- und Intercompany-Konten enthalten. Daten aus importierten Dateien werden der Datenbank hinzugefügt, aber nicht überschrieben.
Das Löschen von importierten Cashflows ist auf 3 Arten möglich:
- Importieren Sie das Cashflow-Löschformat. Dadurch werden alle übereinstimmenden Cashflows gelöscht.
- Importieren Sie die Datei LMCSH 16, um bestimmte Cashflows zu löschen, während Sie andere importieren.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen auf der Seite Cash Flows in tm5.
Formatregeln
Jeder Name des Cashflow-Dateiformats gibt die Anzahl der darin enthaltenen Felder an (LMCSH 6 enthält 6 Felder, LMCSH 16 enthält 16 Felder). Wenn die Datei mehr als die erwartete Anzahl von Feldern enthält, zeigt Coupa Treasury eine Fehlermeldung an.
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).
Wählen Sie Formatvariablen im Dialogfeld Dateiimport aus:
- Entität - Die Entität muss das Konto auf dem importierten Cashflow besitzen
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none >
- Kontokennung durch – Kontoname, Kontokennung, Kontonummer, GL-Kontonummer
- Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
- Dateiformat – ASCII, Unicode
- Version – LMCSH 6, LMCSH 12, LMCSH 14, LMCSH 16
HINWEIS: Bei Zahlen ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional. Verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen oder fügen Sie Text in Anführungszeichen ein. Markieren Sie negative Beträge mit einem Minuszeichen (-).
Beispieldatensätze
Für jede Formatversion können nicht obligatorische Datenfelder leer sein. Leere Felder erfordern noch Feldtrennzeichen. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten Beispiele mit leeren Feldern.
Feldtrennzeichen = ;
Datumstrennzeichen = /
Datumsfolge = mdy
Dezimaltrennzeichen = .
LMCSH 6
TWAG-DBF-EUR;150077.58;29.01.2009;12;0;Dispo aus Datei
TWAG-BLG-EUR;26110.90;25.01.2009;;1;Transaktion auf IC-Konto
LMCSH 12
TWAG-DBF-USD;15007.58;29.01.2009;28.01.2009;12;PRJ31;PF032;805;6344523;Bestellung USD;0;aus Datei
TWAG-BLG-EUR;26110.90;25.01.2009;24.01.2009;;;;;;1;
LMCSH 14
TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12.07.2017;12.06.2017;12;;;;;AERO;0;aus Datei;1
LMCSH 16
TWAG-ALPEN-EUR;150077.58;12.07.2017;12.06.2017;12;;;;;AERO;0;aus Datei;1;1;1
Cashflow-Löschformat
TWAG-DBF-EUR;x;29.01.2009;23.02.2009;0