Formats CSV d'importation de données de flux de trésorerie

Descriptions du format

Version PDF

LMCSH 6

# Nom Type Obligatoire Commentaire
1 ID du compte char - 50 Oui Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury
2 Montant décimale Oui  
3 Date de valeur date Oui  
4 CategoryID nombre entier Non ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury
5 Type de flux de trésorerie nombre entier Non 0 = Données de planification (standard)
1 = Transaction
6 Référence de paiement char - 250 Non  

LMCSH 12

# Nom Type Obligatoire Commentaire
1 ID du compte char - 50 Oui Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury
2 Montant décimale Oui  
3 Date de valeur date Oui  
4 Date de la réservation date Oui  
5 CategoryID nombre entier Non ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury
6 Projet char - 50 Non Référence interne
7 Portefeuille char - 50 Non Référence interne
8 BC char - 10 Non  
9 Compte général char - 50 Non  
10 Nom de la couverture char -50  Non Abréviation du nom de la haie
11 Type de flux de trésorerie nombre entier Non 0 = Données de planification (standard)
1 = Transaction
12 Référence de paiement char - 250 Non  

LMCSH 14

À compter de la version 18.1, ce format remplace CashFlow 13. Le champ supplémentaire 14 ajoute la réservation sur le compte miroir. Les fichiers d'importation dans CashFlow 13 restent valides. Choisissez Version LMCSH 14 sur la page d'importation lors de l'importation manuelle de fichiers au format CashFlow 13.

# Nom Type Obligatoire Commentaire
1 ID du compte char - 50 Oui Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury
2 Montant décimale Oui  
3 Date de valeur date Oui  
4 Date de la réservation date Oui  
5 CategoryID nombre entier Non ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury
6 Projet char - 50 Non Référence interne
7 Portefeuille char - 50 Non Référence interne
8 BC char - 10 Non  
9 Compte général char - 50 Non  
10 Nom de couverture char - 50  Non Abréviation du nom de la haie
11 Contrepartie char - 50 Non  
12 Type de flux de trésorerie nombre entier Non 0 = Données de planification (standard)
1 = Transaction
13 Référence de paiement char - 250 Non  
14 Réservation sur un compte miroir nombre entier Non 0 = Aucune réservation sur le compte miroir 
1 = Réservation sur le compte miroir
Si ce champ est vide, Coupa Treasury n'effectue aucune réservation sur le compte miroir.

LMCSH 16

À partir de la version 18.2, le format LMCSH 16 est disponible. Il s'agit d'une extension de LMCSH 14 avec 2 champs supplémentaires, permettant la suppression de flux de trésorerie spécifiques en même temps que le téléchargement de nouveaux. Le champ 15 spécifie s'il doit y avoir une suppression. Le champ 16 définit le type de correspondance nécessaire à la suppression. S'il n'y a pas de flux de trésorerie à supprimer, Coupa Treasury ignore les champs 15 et 16.

L'utilisation de la fonctionnalité de suppression dans le champ 15 dépend du fait que l'utilisateur dispose de droits suffisants au sein de Coupa Treasury.

# Intitulé Type Obligatoire Commentaire
1 ID du compte char - 50 Oui Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury
2 Montant décimale Oui  
3 Date de valeur date Oui  
4 Date de la réservation date Oui  
5 CategoryID nombre entier Non ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury
6 Projet char - 50 Non Référence interne
7 Portefeuille char - 50 Non Référence interne
8 BC char - 10 Non  
9 Compte général char - 50 Non  
10 Nom de la couverture char - 50  Non Nom de couverture abréviation
11 Contrepartie char - 50 Non  
12 Type de flux de trésorerie nombre entier Non 0 = Données de planification (standard)
1 = Transaction
13 Référence de paiement char - 250 Non  
14 Réservation sur un compte miroir nombre entier Non 0 = Aucune réservation sur le compte miroir 
1 = Réservation sur le compte miroir
Si ce champ est vide, Coupa Treasury n'effectue aucune réservation sur le compte miroir.
15 Suppression nombre entier Non 0 = pas de suppression (par défaut)
1 = suppression
16 Type de correspondance pour la suppression nombre entier

Non

0 = Le compte, le montant, la date de réservation, la date de valeur, le projet, le portefeuille, la BC, le type de flux de trésorerie et la référence de paiement doivent correspondre. Un flux de trésorerie miroir doit également exister.
1 = Le compte, le montant, la date de valeur, la référence de paiement et le type de flux de trésorerie doivent correspondre.

Format de suppression de flux de trésorerie

Pour supprimer un bloc de flux de trésorerie des fichiers importés, utilisez ce format. Sélectionnez une version lors du téléchargement. Tous les flux de trésorerie avec des critères correspondants seront supprimés.

# Nom Type Obligatoire Commentaire
1 ID du compte char - 50 Oui Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury
2 x, y ou z décimale Oui x – supprimer toutes les données
y – supprimer toutes les données de l'importation du serveur
z – supprimer toutes les données de l'importation manuelle
3 Date de valeur de date Oui Date de début de la plage à supprimer (incluse)
4

Date de valeur jusqu'au

nombre entier Oui Date de fin de la plage à supprimer (incluse)
5 Type de flux de trésorerie nombre entier Oui 0 = Données de planification (standard)
1 = Transaction

Importer la fonction

La fonction d'importation n'existe que sur les flux de trésorerie (classique). Dans le nouveau processus de gestion de trésorerie, il existe une fonction d'importation Excel. La documentation correspondante se trouve dans l'aide de l'application.

La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :

  • ASCII
  • Unicode

Les fichiers peuvent contenir des données de planification et des transactions pour les comptes bancaires et intersociétés. Les données des fichiers importés sont ajoutées à la base de données mais ne sont pas écrasées.

La suppression des flux de trésorerie importés est possible de 3 façons :

  • Format de suppression des flux de trésorerie d'importation. Cela supprimera tous les flux de trésorerie correspondants.
  • Importez le fichier LMCSH 16 pour supprimer des flux de trésorerie spécifiques lors de l'importation d'autres.
  • Utilisez le bouton Supprimer sur la page Flux de trésorerie dans tm5.

cash_flow_import_function.png

Règles de format

Chaque nom de fichier de flux de trésorerie indique le nombre de champs qu'il contient (LMCSH 6 contient 6 champs, LMCSH 16 contient 16 champs). Si le fichier contient plus que le nombre prévu de champs, Coupa Treasury affiche un message d'erreur.

cash_flow_import_wrong_number_of_fields.png

Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

  • Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
  • Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
  • Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Sélectionnez les variables de format dans la boîte de dialogue Importation de fichier :

cash_flow_import_settings_R31.png

  • Entité - L'entité doit être propriétaire du compte sur le flux de trésorerie importé
  • Séparateur de champ point-virgule (;), virgule (,)
  • Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,), < none >
  • Identification du compte par – Nom du compte, ID du compte, numéro de compte., GL Account No.
  • Marqueur décimal – point (.), virgule (,)
  • Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
  • Format du fichier – ASCII, Unicode
  • Version – LMCSH 6, LMCSH 12, LMCSH 14, LMCSH 16

REMARQUE : Pour les nombres sans décimale, le séparateur de décimale est facultatif. N'utilisez pas de séparateurs de milliers ni de texte entre guillemets. Marquez les montants négatifs avec un signe moins (-).

Exemples d'ensembles de données

Pour toute version de format, les champs de données non obligatoires peuvent être vides. Les champs vides nécessitent toujours des séparateurs de champs. Les exemples d'ensembles de données ci-dessous contiennent des exemples avec des champs vides.

Séparateur de champs = ;

Séparateur de dates = /

Séquence de dates = mdy

Séparateur de décimales = .

LMCSH 6

TWAG-DBF-EUR ;150077.58 ;29/01/2009 ;12 ;0 ;Dispo aus Datei

TWAG-BLG-EUR ;26110.90 ;25/01/2009 ; ; ;1 ;transaction vers compte IC

LMCSH 12

TWAG-DBF-USD ;15007.58 ;29/01/2009 ;28/01/2009 ;12 ;PRJ31 ;PF032 ;805 ;6344523 ;commande USD ;0 ;du dossier

TWAG-BLG-EUR ;26110.90 ;25/01/2009 ;24/01/2009 ; ; ; ; ; ;1 ;

LMCSH 14

TWAG-ALPEN-EUR ;150077.58 ;12/07/2017 ;12/06/2017 ;12 ; ; ; ; ; ;AERO ;0 ;from file ;1

LMCSH 16

TWAG-ALPEN-EUR ;150077.58 ;12/07/2017 ;12/06/2017 ;12 ; ; ; ; ; ;AERO ;0 ;from file ;1 ;1 ;1

Format de suppression de flux de trésorerie

TWAG-DBF-EUR ;x ;29/01/2009 ;23/02/2009 ;0

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