Formats CSV d'importation de données de flux de trésorerie
Descriptions du format
LMCSH 6
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID du compte | char - 50 | Oui | Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | Montant | décimale | Oui | |
| 3 | Date de valeur | date | Oui | |
| 4 | CategoryID | nombre entier | Non | ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury |
| 5 | Type de flux de trésorerie | nombre entier | Non | 0 = Données de planification (standard) 1 = Transaction |
| 6 | Référence de paiement | char - 250 | Non |
LMCSH 12
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID du compte | char - 50 | Oui | Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | Montant | décimale | Oui | |
| 3 | Date de valeur | date | Oui | |
| 4 | Date de la réservation | date | Oui | |
| 5 | CategoryID | nombre entier | Non | ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury |
| 6 | Projet | char - 50 | Non | Référence interne |
| 7 | Portefeuille | char - 50 | Non | Référence interne |
| 8 | BC | char - 10 | Non | |
| 9 | Compte général | char - 50 | Non | |
| 10 | Nom de la couverture | char -50 | Non | Abréviation du nom de la haie |
| 11 | Type de flux de trésorerie | nombre entier | Non | 0 = Données de planification (standard) 1 = Transaction |
| 12 | Référence de paiement | char - 250 | Non |
LMCSH 14
À compter de la version 18.1, ce format remplace CashFlow 13. Le champ supplémentaire 14 ajoute la réservation sur le compte miroir. Les fichiers d'importation dans CashFlow 13 restent valides. Choisissez Version LMCSH 14 sur la page d'importation lors de l'importation manuelle de fichiers au format CashFlow 13.
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID du compte | char - 50 | Oui | Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | Montant | décimale | Oui | |
| 3 | Date de valeur | date | Oui | |
| 4 | Date de la réservation | date | Oui | |
| 5 | CategoryID | nombre entier | Non | ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury |
| 6 | Projet | char - 50 | Non | Référence interne |
| 7 | Portefeuille | char - 50 | Non | Référence interne |
| 8 | BC | char - 10 | Non | |
| 9 | Compte général | char - 50 | Non | |
| 10 | Nom de couverture | char - 50 | Non | Abréviation du nom de la haie |
| 11 | Contrepartie | char - 50 | Non | |
| 12 | Type de flux de trésorerie | nombre entier | Non | 0 = Données de planification (standard) 1 = Transaction |
| 13 | Référence de paiement | char - 250 | Non | |
| 14 | Réservation sur un compte miroir | nombre entier | Non | 0 = Aucune réservation sur le compte miroir 1 = Réservation sur le compte miroir Si ce champ est vide, Coupa Treasury n'effectue aucune réservation sur le compte miroir. |
LMCSH 16
À partir de la version 18.2, le format LMCSH 16 est disponible. Il s'agit d'une extension de LMCSH 14 avec 2 champs supplémentaires, permettant la suppression de flux de trésorerie spécifiques en même temps que le téléchargement de nouveaux. Le champ 15 spécifie s'il doit y avoir une suppression. Le champ 16 définit le type de correspondance nécessaire à la suppression. S'il n'y a pas de flux de trésorerie à supprimer, Coupa Treasury ignore les champs 15 et 16.
L'utilisation de la fonctionnalité de suppression dans le champ 15 dépend du fait que l'utilisateur dispose de droits suffisants au sein de Coupa Treasury.
| # | Intitulé | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID du compte | char - 50 | Oui | Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | Montant | décimale | Oui | |
| 3 | Date de valeur | date | Oui | |
| 4 | Date de la réservation | date | Oui | |
| 5 | CategoryID | nombre entier | Non | ID # de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury |
| 6 | Projet | char - 50 | Non | Référence interne |
| 7 | Portefeuille | char - 50 | Non | Référence interne |
| 8 | BC | char - 10 | Non | |
| 9 | Compte général | char - 50 | Non | |
| 10 | Nom de la couverture | char - 50 | Non | Nom de couverture abréviation |
| 11 | Contrepartie | char - 50 | Non | |
| 12 | Type de flux de trésorerie | nombre entier | Non | 0 = Données de planification (standard) 1 = Transaction |
| 13 | Référence de paiement | char - 250 | Non | |
| 14 | Réservation sur un compte miroir | nombre entier | Non | 0 = Aucune réservation sur le compte miroir 1 = Réservation sur le compte miroir Si ce champ est vide, Coupa Treasury n'effectue aucune réservation sur le compte miroir. |
| 15 | Suppression | nombre entier | Non | 0 = pas de suppression (par défaut) 1 = suppression |
| 16 | Type de correspondance pour la suppression | nombre entier |
Non |
0 = Le compte, le montant, la date de réservation, la date de valeur, le projet, le portefeuille, la BC, le type de flux de trésorerie et la référence de paiement doivent correspondre. Un flux de trésorerie miroir doit également exister. 1 = Le compte, le montant, la date de valeur, la référence de paiement et le type de flux de trésorerie doivent correspondre. |
Format de suppression de flux de trésorerie
Pour supprimer un bloc de flux de trésorerie des fichiers importés, utilisez ce format. Sélectionnez une version lors du téléchargement. Tous les flux de trésorerie avec des critères correspondants seront supprimés.
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID du compte | char - 50 | Oui | Nom du compte, ID pour le rapport, numéro de compte ou numéro de compte GL tel que configuré dans Coupa Treasury |
| 2 | x, y ou z | décimale | Oui | x – supprimer toutes les données y – supprimer toutes les données de l'importation du serveur z – supprimer toutes les données de l'importation manuelle |
| 3 | Date de valeur de | date | Oui | Date de début de la plage à supprimer (incluse) |
| 4 |
Date de valeur jusqu'au |
nombre entier | Oui | Date de fin de la plage à supprimer (incluse) |
| 5 | Type de flux de trésorerie | nombre entier | Oui | 0 = Données de planification (standard) 1 = Transaction |
Importer la fonction
La fonction d'importation n'existe que sur les flux de trésorerie (classique). Dans le nouveau processus de gestion de trésorerie, il existe une fonction d'importation Excel. La documentation correspondante se trouve dans l'aide de l'application.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Les fichiers peuvent contenir des données de planification et des transactions pour les comptes bancaires et intersociétés. Les données des fichiers importés sont ajoutées à la base de données mais ne sont pas écrasées.
La suppression des flux de trésorerie importés est possible de 3 façons :
- Format de suppression des flux de trésorerie d'importation. Cela supprimera tous les flux de trésorerie correspondants.
- Importez le fichier LMCSH 16 pour supprimer des flux de trésorerie spécifiques lors de l'importation d'autres.
- Utilisez le bouton Supprimer sur la page Flux de trésorerie dans tm5.
Règles de format
Chaque nom de fichier de flux de trésorerie indique le nombre de champs qu'il contient (LMCSH 6 contient 6 champs, LMCSH 16 contient 16 champs). Si le fichier contient plus que le nombre prévu de champs, Coupa Treasury affiche un message d'erreur.
Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Sélectionnez les variables de format dans la boîte de dialogue Importation de fichier :
- Entité - L'entité doit être propriétaire du compte sur le flux de trésorerie importé
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,), < none >
- Identification du compte par – Nom du compte, ID du compte, numéro de compte., GL Account No.
- Marqueur décimal – point (.), virgule (,)
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
- Format du fichier – ASCII, Unicode
- Version – LMCSH 6, LMCSH 12, LMCSH 14, LMCSH 16
REMARQUE : Pour les nombres sans décimale, le séparateur de décimale est facultatif. N'utilisez pas de séparateurs de milliers ni de texte entre guillemets. Marquez les montants négatifs avec un signe moins (-).
Exemples d'ensembles de données
Pour toute version de format, les champs de données non obligatoires peuvent être vides. Les champs vides nécessitent toujours des séparateurs de champs. Les exemples d'ensembles de données ci-dessous contiennent des exemples avec des champs vides.
Séparateur de champs = ;
Séparateur de dates = /
Séquence de dates = mdy
Séparateur de décimales = .
LMCSH 6
TWAG-DBF-EUR ;150077.58 ;29/01/2009 ;12 ;0 ;Dispo aus Datei
TWAG-BLG-EUR ;26110.90 ;25/01/2009 ; ; ;1 ;transaction vers compte IC
LMCSH 12
TWAG-DBF-USD ;15007.58 ;29/01/2009 ;28/01/2009 ;12 ;PRJ31 ;PF032 ;805 ;6344523 ;commande USD ;0 ;du dossier
TWAG-BLG-EUR ;26110.90 ;25/01/2009 ;24/01/2009 ; ; ; ; ; ;1 ;
LMCSH 14
TWAG-ALPEN-EUR ;150077.58 ;12/07/2017 ;12/06/2017 ;12 ; ; ; ; ; ;AERO ;0 ;from file ;1
LMCSH 16
TWAG-ALPEN-EUR ;150077.58 ;12/07/2017 ;12/06/2017 ;12 ; ; ; ; ; ;AERO ;0 ;from file ;1 ;1 ;1
Format de suppression de flux de trésorerie
TWAG-DBF-EUR ;x ;29/01/2009 ;23/02/2009 ;0