• Zuletzt bearbeitet am: 26 July 2021

Kontoauszugsimport - CSV-Format

Formatbeschreibung - Standard 27

PDF-Version

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Kontokennung char - 50 Ja Feld 25 in MT940
Eindeutig für jedes Konto
(SWIFT oder Bankleitzahl/Kontonummer)
2 Auszugs-Nr. char - 12 Ja Feld 28C in MT940
3 Startdatum datum Ja Teil von Feld 60 in MT940
4 Startsaldo char - 50 Ja Teil von Feld 60 in MT940
5 Abschlussdatum datum Ja Teil von Feld 62 in MT940
6 Schlussbilanz   Ja Teil von Feld 62 in MT940
7 Wert Datum datum Ja Teilfeld 1 in Feld 61
8 Buchungsdatum datum Ja Unterfeld 2 in Feld 61
9 Währung char - 3 Ja Teil von Feld 60 in MT940, Währung als ISO-Code
10 Betrag dezimalzahl Ja Negative Beträge mit führendem Minus (-)
11 SWIFT char - 11 Nein Teil von Feld 25 in MT940
12 BLZ char - 8 Nein Teil von Feld 25 in MT940
13 BC char - 3 Nein Teil von Feld 86 in MT940
14 BC-Nachtrag char - 3 Nein Teil von Feld 86 in MT940
15 Verwendungszweck char - 255 Nein Taste 20-29 in Feld 86
16 Hinweis zur Bestellung char - 16 Nein Feld 20 in MT940
17 Zugehörige Referenz char - 16 Nein Feld 21 in MT940
18 Buchungsschlüssel char - 4 Nein Unterfeld 6 in Feld 61
19 Verweis in Transaktion char - 16 Nein Unterfeld 7 in Feld 61
20 Bankauskunft char - 16 Nein Teilfeld 8 in Feld 61
21 Originalbetrag char - 50 Nein Unterfeld 9 in Feld 61
22 Prima Nota char - 10 Nein Taste 10 in Feld 86
23 Bankleitzahl - Zahler char - 15 Nein Taste 30 in Feld 86
24 Kontonummer - Zahler char - 50 Nein Taste 31 in Feld 86
25 Name - Zahler char - 100 Nein Schlüssel 32/33 in Feld 86
26 Nachtrag zur Zahlungsreferenz char - 100 Nein Taste 60-63 in Feld 86
27 Buchungstext char - 27 Nein Schlüssel 00 in Feld 86

Funktion importieren

Die Importfunktion befindet sich auf Treasury > Cash ManagementEnter Account Statements.

Im Dropdown-Menü Kontoauszugsformat wählen Sie tm5 Standard 27.

Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:

  • ASCII
  • Unicode

Formatregeln

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).

In der obigen Tabelle gibt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Auf der Seite Kontoauszüge eingeben können Sie weitere Formatvariablen für die Datei definieren:

  • Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
  • Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none > 
  • Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
  • Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
  • Dateiformat – ASCII, Unicode

Beispieldatensätze

Leere Felder werden nur durch Feldtrennzeichen markiert. Der folgende Beispieldatensatz enthält leere Felder.

DEUTESBB/001046581;023/01;14.01.2009;10500.40;15.01.2009;12700.00;

14.01.2009;14.01.2009;EUR;2000,00;;;;;;;;;;;;;;;

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