Kontoauszugsimport - CSV-Format
Formatbeschreibung - Standard 27
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontokennung | char - 50 | Ja | Feld 25 in MT940 Eindeutig für jedes Konto (SWIFT oder Bankleitzahl/Kontonummer) |
| 2 | Auszugs-Nr. | char - 12 | Ja | Feld 28C in MT940 |
| 3 | Startdatum | datum | Ja | Teil von Feld 60 in MT940 |
| 4 | Startsaldo | char - 50 | Ja | Teil von Feld 60 in MT940 |
| 5 | Abschlussdatum | datum | Ja | Teil von Feld 62 in MT940 |
| 6 | Schlussbilanz | Ja | Teil von Feld 62 in MT940 | |
| 7 | Wert Datum | datum | Ja | Teilfeld 1 in Feld 61 |
| 8 | Buchungsdatum | datum | Ja | Unterfeld 2 in Feld 61 |
| 9 | Währung | char - 3 | Ja | Teil von Feld 60 in MT940, Währung als ISO-Code |
| 10 | Betrag | dezimalzahl | Ja | Negative Beträge mit führendem Minus (-) |
| 11 | SWIFT | char - 11 | Nein | Teil von Feld 25 in MT940 |
| 12 | BLZ | char - 8 | Nein | Teil von Feld 25 in MT940 |
| 13 | BC | char - 3 | Nein | Teil von Feld 86 in MT940 |
| 14 | BC-Nachtrag | char - 3 | Nein | Teil von Feld 86 in MT940 |
| 15 | Verwendungszweck | char - 255 | Nein | Taste 20-29 in Feld 86 |
| 16 | Hinweis zur Bestellung | char - 16 | Nein | Feld 20 in MT940 |
| 17 | Zugehörige Referenz | char - 16 | Nein | Feld 21 in MT940 |
| 18 | Buchungsschlüssel | char - 4 | Nein | Unterfeld 6 in Feld 61 |
| 19 | Verweis in Transaktion | char - 16 | Nein | Unterfeld 7 in Feld 61 |
| 20 | Bankauskunft | char - 16 | Nein | Teilfeld 8 in Feld 61 |
| 21 | Originalbetrag | char - 50 | Nein | Unterfeld 9 in Feld 61 |
| 22 | Prima Nota | char - 10 | Nein | Taste 10 in Feld 86 |
| 23 | Bankleitzahl - Zahler | char - 15 | Nein | Taste 30 in Feld 86 |
| 24 | Kontonummer - Zahler | char - 50 | Nein | Taste 31 in Feld 86 |
| 25 | Name - Zahler | char - 100 | Nein | Schlüssel 32/33 in Feld 86 |
| 26 | Nachtrag zur Zahlungsreferenz | char - 100 | Nein | Taste 60-63 in Feld 86 |
| 27 | Buchungstext | char - 27 | Nein | Schlüssel 00 in Feld 86 |
Funktion importieren
Die Importfunktion befindet sich auf Treasury > Cash Management > Enter Account Statements.
Im Dropdown-Menü Kontoauszugsformat wählen Sie tm5 Standard 27.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- Unicode
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).
In der obigen Tabelle gibt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Auf der Seite Kontoauszüge eingeben können Sie weitere Formatvariablen für die Datei definieren:
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none >
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
- Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
- Dateiformat – ASCII, Unicode
Beispieldatensätze
Leere Felder werden nur durch Feldtrennzeichen markiert. Der folgende Beispieldatensatz enthält leere Felder.
DEUTESBB/001046581;023/01;14.01.2009;10500.40;15.01.2009;12700.00;
14.01.2009;14.01.2009;EUR;2000,00;;;;;;;;;;;;;;;