• Dernière modification le: 26 July 2021

Importation de relevé de compte - Format CSV

Description du format - Norme 27

Version PDF

# Intitulé Type Obligatoire Commentaire
1 Identification du compte char - 50 Oui Zone 25 dans MT940
Unique pour chaque compte
(SWIFT ou code bancaire/numéro de compte)
2 Relevé n ° char - 12 Oui Champ 28C dans MT940
3 Date de début date Oui Partie de la zone 60 dans MT940
4 Solde de départ char - 50 Oui Partie de la zone 60 dans MT940
5 Date de clôture date Oui Partie de la zone 62 dans MT940
6 Solde de clôture   Oui Partie de la zone 62 dans MT940
7 Date de valeur date Oui Sous-champ 1 dans le champ 61
8 Date de la réservation date Oui Sous-zone 2 dans la zone 61
9 Devise char - 3 Oui Partie de la zone 60 dans MT940, devise en tant que code ISO
10 Montant décimale Oui Montants négatifs avec en tête moins (-)
11 SWIFT char - 11 Non Partie de la zone 25 dans MT940
12 BLZ char - 8 Non Partie de la zone 25 dans MT940
13 BC char - 3 Non Partie de la zone 86 dans MT940
14 Addendum BC char - 3 Non Partie de la zone 86 dans MT940
15 Référence de paiement char - 255 Non Clé 20-29 à Feld 86
16 Référence de la commande char - 16 Non Champ 20 dans MT940
17 Référence associée char - 16 Non Champ 21 dans MT940
18 Clé de réservation char - 4 Non Sous-zone 6 dans la zone 61
19 Référence dans la transaction char - 16 Non Sous-zone 7 dans la zone 61
20 Référence de la banque char - 16 Non Sous-champ 8 dans le champ 61
21 Montant initial char - 50 Non Sous-champ 9 dans le champ 61
22 Prima Nota char - 10 Non Clé 10 dans le champ 86
23 Code de la banque - Payeur char - 15 Non Clé 30 dans le champ 86
24 Numéro de compte - Payeur char - 50 Non Clé 31 dans la zone 86
25 Nom - Débiteur char - 100 Non Clé 32/33 dans le champ 86
26 Addenda à la référence de paiement char - 100 Non Clé 60-63 dans le champ 86
27 Texte de la réservation char - 27 Non Touche 00 dans la zone 86

Importer la fonction

La fonction d'importation se trouve sur les relevés de compte d'entréede gestion de > trésorerie.

Dans le menu déroulant Format du relevé de compte, sélectionnez tm5 Standard 27.

La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :

  • ASCII
  • Unicode

Règles de format

Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

  • Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
  • Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
  • Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères est la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. La page Saisir les relevés de compte vous permet de définir d'autres variables de format pour le fichier :

  • Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
  • Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,), < none > 
  • Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
  • Marqueur décimal – point (.), virgule (,)
  • Format du fichier – ASCII, Unicode

Exemples d'ensembles de données

Les champs vides ne sont marqués que par des séparateurs de champs. L'exemple d'ensemble de données ci-dessous contient des champs vides.

DEUTESBB/001046581 ;023/01 ;14/01/2009 ;10500.40 ;15/01/2009 ;12700.00 ;

14/01/2009 ;14/01/2009 ;EUR ; 2000,00 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

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