Que pouvons-nous vous aider à trouver ? Produits Documentation du produit Coupa Documentation technique sur l'intégration Descriptions du format CSV de la trésorerie (classique) Importation de relevé de compte - Format CSV

Importation de relevé de compte - Format CSV

Description du format - Norme 27

Version PDF

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Identification du compte	char - 50	Oui	Zone 25 dans MT940 Unique pour chaque compte (SWIFT ou code bancaire/numéro de compte)
2	Relevé n °	char - 12	Oui	Champ 28C dans MT940
3	Date de début	date	Oui	Partie de la zone 60 dans MT940
4	Solde de départ	char - 50	Oui	Partie de la zone 60 dans MT940
5	Date de clôture	date	Oui	Partie de la zone 62 dans MT940
6	Solde de clôture		Oui	Partie de la zone 62 dans MT940
7	Date de valeur	date	Oui	Sous-champ 1 dans le champ 61
8	Date de la réservation	date	Oui	Sous-zone 2 dans la zone 61
9	Devise	char - 3	Oui	Partie de la zone 60 dans MT940, devise en tant que code ISO
10	Montant	décimale	Oui	Montants négatifs avec en tête moins (-)
11	SWIFT	char - 11	Non	Partie de la zone 25 dans MT940
12	BLZ	char - 8	Non	Partie de la zone 25 dans MT940
13	BC	char - 3	Non	Partie de la zone 86 dans MT940
14	Addendum BC	char - 3	Non	Partie de la zone 86 dans MT940
15	Référence de paiement	char - 255	Non	Clé 20-29 à Feld 86
16	Référence de la commande	char - 16	Non	Champ 20 dans MT940
17	Référence associée	char - 16	Non	Champ 21 dans MT940
18	Clé de réservation	char - 4	Non	Sous-zone 6 dans la zone 61
19	Référence dans la transaction	char - 16	Non	Sous-zone 7 dans la zone 61
20	Référence de la banque	char - 16	Non	Sous-champ 8 dans le champ 61
21	Montant initial	char - 50	Non	Sous-champ 9 dans le champ 61
22	Prima Nota	char - 10	Non	Clé 10 dans le champ 86
23	Code de la banque - Payeur	char - 15	Non	Clé 30 dans le champ 86
24	Numéro de compte - Payeur	char - 50	Non	Clé 31 dans la zone 86
25	Nom - Débiteur	char - 100	Non	Clé 32/33 dans le champ 86
26	Addenda à la référence de paiement	char - 100	Non	Clé 60-63 dans le champ 86
27	Texte de la réservation	char - 27	Non	Touche 00 dans la zone 86

Importer la fonction

La fonction d'importation se trouve sur les relevés de compte d'entrée > de gestion de > trésorerie.

Dans le menu déroulant Format du relevé de compte, sélectionnez tm5 Standard 27.

La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :

ASCII
Unicode

Règles de format

Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères est la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. La page Saisir les relevés de compte vous permet de définir d'autres variables de format pour le fichier :