Importation de flux de trésorerie de trésorerie
Le chargeur de flux de trésorerie de trésorerie n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
Aperçu
Le processus d'importation de fichiers de flux de trésorerie de la trésorerie lit les fichiers à partir de./Entrant/Flux de trésorerie/dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Entrant/Archive/CashFlows/avant d'être traité par ordre alphanumérique.
| Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | Type | Valeurs admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
| ID du compte | ID du compte comme indiqué dans les données de référence des comptes | true | false | (string)50 | tout |
| Montant | true | false | décimale | ne peut pas être zéro | |
| Date de valeur | true | false | date | mdy, dmy, ymd | |
| Date de la réservation | false | false | date | mdy, dmy, ymd | |
| Référence de paiement | Texte libre contenant des informations supplémentaires sur la transaction | false | false | (string)400 | tout |
| Projet | Référence interne telle que définie dans Coupa Treasury | false | false | (string)50 | tout |
| Portefeuille | Référence interne telle que définie dans Coupa Treasury | false | false | (string)50 | tout |
| Contrepartie | Référence interne telle que définie dans Coupa Treasury | false | false | (string)50 | tout |
| Numéro GL de flux de trésorerie | Chaîne de chiffres ou de lettres faisant référence au grand livre | false | false | (string)50 | tout |
| CategoryID | Catégorie de planification d'identification telle que définie dans Coupa Treasury | false | false | (string)50 | tout |
| Catégorie de flux de trésorerie | Catégorie de flux de trésorerie ID telle que définie dans Coupa Treasury | false | false | (string)50 | tout |
| Commentaire | false | false | (string)500 | tout |