Cashflow-Import im Treasury
Der Treasury Cash Flow Loader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
Übersicht
Der Treasury-Cashflow-Datei-Importprozess liest Dateien aus./Incoming/CashFlows/im SFTP. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Incoming/Archive/CashFlows/bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Konto-ID | Konto-ID wie in den Kontenreferenzdaten angegeben | true | false | (Zeichenfolge)50 | alle |
| Betrag | true | false | dezimalzahl | darf nicht Null sein | |
| Wert Datum | true | false | datum | mdy, dmy, ymd | |
| Buchungsdatum | false | false | datum | mdy, dmy, ymd | |
| Verwendungszweck | Freitext mit zusätzlichen Informationen zur Transaktion | false | false | (string)400 | alle |
| Projekt | Interne Referenz, wie in Coupa Treasury definiert | false | false | (string)50 | alle |
| Portfolio | Interne Referenz, wie in Coupa Treasury definiert | false | false | (string)50 | alle |
| Gegenpartei | Interne Referenz, wie in Coupa Treasury definiert | false | false | (string)50 | alle |
| Cashflow GL-Nummer | Zeichenkette von Ziffern oder Buchstaben, die auf das Hauptbuch verweisen | false | false | (string)50 | alle |
| CategoryID | ID-Planungskategorie, wie in Coupa Treasury definiert | false | false | (Zeichenfolge)50 | alle |
| Cashflow-Kategorie | ID-Cashflow-Kategorie, wie in Coupa Treasury definiert | false | false | (string)50 | beliebig |
| Kommentar | false | false | (string)500 | alle |