Importation de paiements de factures

Aperçu

Le processus d'importation des paiements de factures lit les fichiers du./Incoming/InvoicePayments dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Archive/Incoming/InvoicePayments/avant d'être traité dans l'ordre alphanumérique. Les fichiers plats sont ensuite transformés au format XML de Coupa.

Dans l'intégration standard, une routine de validation détermine si un paiement a déjà été appliqué à une facture en comparant la date de paiement, le numéro de chèque et les champs de montant à l'enregistrement de paiement.

Annulations d'annulations/de chèques : L'intégration Coupa ne prend pas en charge la suppression ou l'annulation d'un chèque directement. La meilleure pratique dans ce scénario est de créer un nouveau « paiement » pour un montant négatif du montant du chèque à annuler. Le chèque # peut être identique ou avoir une chaîne telle que 'Void' ajoutée.

Clés/Validations

Coupa trouve les factures en statut et champ d'application approuvés sur la base des critères suivants :

• Si l'ID/le numéro de facture est fourni, seul l'ID /le numéro de facture correspond.
• Si le nom du fournisseur et/ou le numéro du fournisseur sont fournis, Coupa recherche le fournisseur.
  • Si un fournisseur correspondant est trouvé, Coupa utilise le fournisseur comme critère de filtrage. 
  • Si un fournisseur correspondant n'est pas trouvé, Coupa n'inclut pas le fournisseur dans le champ d'application.
• Si la date de facturation est fournie, Coupa applique les factures approuvées à cette date de facturation.
  • La date de la facture est nécessaire si un client réutilise le même numéro de facture pour différentes années civiles.
• Coupa créera un paiement uniquement si exactement une facture est trouvée à partir des requêtes ci-dessus.