• Zuletzt bearbeitet am: 29 November 2021

Import von Rechnungszahlungen

Der Rechnungszahlungs-Integrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Übersicht

Der Importvorgang für Rechnungszahlungen liest Dateien aus dem./Incoming/InvoicePayments im SFTP-Ordner. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Archive/Incoming/InvoicePayments/bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden. Flat Files werden dann in das XML-Format von Coupa umgewandelt.

In der Standardintegration ermittelt eine Validierungsroutine, ob eine Zahlung bereits auf eine Rechnung angewendet wurde, indem Zahlungsdatum, Schecknummer und Betragsfelder mit dem Zahlungsdatensatz verglichen werden.

Stornierungen für ungültig erklären/prüfen: Die Coupa-Integration unterstützt das direkte Löschen oder Stornieren eines Schecks nicht. Die beste Vorgehensweise in diesem Szenario besteht darin, eine neue „Zahlung“ zu erstellen, wenn der Scheckbetrag negativ ist, um ihn abzubrechen. Die Schecknummer kann identisch sein oder eine Zeichenfolge wie "Ungültig" angehängt haben.

Kennzahlen/Validierungen

Coupa findet Rechnungen in genehmigtem Status und Umfang basierend auf den folgenden Kriterien:

  • Wenn die Rechnungs-ID/-Nummer angegeben wird, wird nur die Rechnungs-ID / -Nummer abgeglichen.
  • Wenn der Name des Lieferanten und/oder die Lieferantennummer angegeben wird, sucht Coupa nach dem Lieferanten.
    • Wenn ein passender Lieferant gefunden wird, verwendet Coupa den Lieferanten als Filterkriterium. 
    • Wird kein passender Lieferant gefunden, nimmt Coupa den Lieferanten nicht in den Geltungsbereich auf.
  • Wenn das Rechnungsdatum angegeben wird, deckt Coupa genehmigte Rechnungen bis zu diesem Rechnungsdatum ab.
    • Das Rechnungsdatum wird benötigt, wenn ein Kunde dieselbe Rechnungsnummer für verschiedene Kalenderjahre wiederverwendet.
  • Coupa wird nur dann eine Zahlung erstellen, wenn aus den obigen Abfragen genau eine Rechnung gefunden wird.
Hinweis

Rechnungszahlungen können nicht über Integration aktualisiert werden.

Spaltenname Beschreibung Anf. Eindeutig Typ Zulässige Werte
Name des Lieferanten Lieferantenname. Geben Sie mindestens den Namen oder die Nummer des Lieferanten an. TRUE* FALSE string(100) alle
Lieferantennummer Lieferantennummer. Geben Sie mindestens den Namen oder die Nummer des Lieferanten an. TRUE* FALSE string(255) alle
Rechnungsnummer Rechnungsnummer TRUE FALSE string(40) alle
Rechnungsdatum Rechnungsdatum der Rechnung in Bezug auf aktuelle Zahlung FALSE FALSE alle
Rechnungs-ID Datenbank-ID der Rechnung FALSE FALSE beliebig
Spesenabrechnungs-ID Spesenabrechnungs-ID FALSE FALSE alle
Bezahlt Dies ist das bezahlte Feld im Rechnungskopf. Es ist auf einen wahren oder falschen Wert eingestellt. FALSE FALSE boolean wahr,falsch/Ja,Nein/J,N/T,F
Vollständig bezahlt am Vollständig bezahlt am FALSE FALSE datum/Uhrzeit JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MM
Vollständig bezahlt - Notiz Vollständig bezahlt - Notiz FALSE FALSE string(255) alle
Scheck - Bezahlter Betrag Scheck - Bezahlter Betrag FALSE FALSE dezimalzahl(32,4) alle
Scheck-Nr. / -notiz Scheck-Nr. / -notiz FALSE FALSE string(255) alle
Scheck - Zahlungsdatum Scheck - Zahlungsdatum FALSE FALSE datum/Uhrzeit JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MM

* Es ist ein Name oder eine Nummer des Lieferanten erforderlich.

Vergleichbare Artikel


Zahlungsbedingungen-Import

01 May 2021

Der Zahlungsbedingungen-Integrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Anpassung der Budgetposition Import

01 February 2019

Der Integrationslader für die Anpassung der Budgetposition verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Unternehmensimport

03 February 2019

Der Enterprise-Integrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Wechselkursimport

03 February 2019

Der Wechselkursintegrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.