Balances IC - Importation des taux de change - Format CSV
Description du format
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapprochement | char - 7 | Oui | Recon code dans IC Balances. |
| 2 | Devise | char - 3 | Oui | Code ISO de la devise. |
| 3 | Taux moyen | décimale | Oui |
Taux de change comparé à la devise du groupe (pour le compte C/F) |
| 4 | Taux de date de référence | décimale | Non | Taux de change comparé à la devise du groupe (pour le compte B/S) |
Importer la fonction
La fonction d'importation se trouve sous Special Functions on Recon & Netting > IC Balances Rates. La > fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Règles de format
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données. Le fichier ne peut pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format. Ne pas mettre de texte entre guillemets.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot indique la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : une nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Dans le tableau ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de décimales – point (.), virgule (,)
Exemples d'ensembles de données
K09Q1 ;USD ;1 ;3362
k09Q2 ;EUR ;1 ;3862