Importation des soldes des fonds monétaires de la trésorerie

Importation des soldes des fonds monétaires de la trésorerie

Le chargeur d'importation de soldes MMF du Trésor n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.

Aperçu

Le processus d'importation des soldes MMF du Trésor lit les fichiers à partir de./Incoming/MoneyMarketFund/Solde dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Incoming/Archive/MoneyMarketFund/Solde avant d'être traité par ordre alphanumérique.

Nom de la colonne Description Dem. Unique Type Valeurs admissibles
Montant du solde Montant TRUE FAUX décimale ne peut pas être zéro
Date du solde Date à laquelle les fonds, les actifs ou la valeur de l'argent entrent en vigueur TRUE FAUX date mdy, dmy, ymd
Entité Entité telle que configurée dans Coupa Treasury TRUE FAUX chaîne tout
ISIN ISIN tel que configuré dans Coupa Treasury TRUE chaîne tout
Nom Nom du fonds du marché monétaire tel que mis en place dans Coupa Treasury TRUE chaîne tout
Volume Nombre d'actions FAUX FAUX décimale nombres nuls ou positifs

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