Importation des soldes des fonds monétaires de la trésorerie
Le chargeur d'importation de soldes MMF du Trésor n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
Aperçu
Le processus d'importation des soldes MMF du Trésor lit les fichiers à partir de./Incoming/MoneyMarketFund/Solde dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Incoming/Archive/MoneyMarketFund/Solde avant d'être traité par ordre alphanumérique.
| Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | Type | Valeurs admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant du solde | Montant | TRUE | FAUX | décimale | ne peut pas être zéro |
| Date du solde | Date à laquelle les fonds, les actifs ou la valeur de l'argent entrent en vigueur | TRUE | FAUX | date | mdy, dmy, ymd |
| Entité | Entité telle que configurée dans Coupa Treasury | TRUE | FAUX | chaîne | tout |
| ISIN | ISIN tel que configuré dans Coupa Treasury | TRUE | chaîne | tout | |
| Nom | Nom du fonds du marché monétaire tel que mis en place dans Coupa Treasury | TRUE | chaîne | tout | |
| Volume | Nombre d'actions | FAUX | FAUX | décimale | nombres nuls ou positifs |