Import von Treasury-Geldmarktguthaben
Der Treasury MMF Balances Import Loader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
Übersicht
Der Importprozess von Treasury MMF-Salden liest Dateien aus./Incoming/MoneyMarketFund/Saldo im SFTP. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Incoming/Archive/MoneyMarketFund/Balance, bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance-Betrag | Betrag | TRUE | FALSE | dezimalzahl | darf nicht Null sein |
| Bilanzstichtag | Datum, an dem Gelder, Vermögenswerte oder der Wert des Geldes wirksam werden | TRUE | FALSE | datum | mdy, dmy, ymd |
| Gesellschaft | Entität, wie in Coupa Treasury eingerichtet | TRUE | FALSE | zeichenfolge | beliebig |
| ISIN | ISIN wie in Coupa Treasury eingerichtet | TRUE | zeichenfolge | alle | |
| Name | Name des im Coupa Treasury eingerichteten Geldmarktfonds | TRUE | zeichenfolge | alle | |
| Volumen | Anzahl der Aktien | FALSE | FALSE | dezimalzahl | null oder positive Zahlen |