Treasury Devisenterminkurse Import

Treasury Devisenterminkurse Import

Der Treasury FX Forward Rates Loader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Übersicht

Der Treasury FX Forward Rates Import-Prozess liest Dateien aus ./Incoming/FxForwardRates im SFTP. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Incoming/Archive/FxForwardRates, bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.

Spaltenname Beschreibung Anf. Eindeutig Typ Zulässige Werte
Ratendatum Datum, für das der Devisenterminkurs gültig ist TRUE FALSE datum
Angebotswährung Währung (wie in Coupa Treasury eingerichtet) des Angebots TRUE FALSE char - 3 curreny iso-Codes
Basiswährung Währung (wie in Coupa Treasury eingerichtet) TRUE FALSE char - 3 curreny iso-Codes
Vorlaufdatum Bestimmtes Datum in der Zukunft, für das der Kurs verwendet werden soll FALSE FALSE datum
Tage Dauer der Kurve in Tagen FALSE FALSE ganze Zahl
Punkte austauschen Swap-Punkte oder Terminkurse müssen entweder angegeben werden FALSE FALSE dezimalzahl
Terminkurs Swap-Punkte oder Terminkurse müssen entweder angegeben werden FALSE FALSE dezimalzahl

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Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.