Treasury Devisenterminkurse Import
Der Treasury FX Forward Rates Loader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
Übersicht
Der Treasury FX Forward Rates Import-Prozess liest Dateien aus ./Incoming/FxForwardRates im SFTP. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Incoming/Archive/FxForwardRates, bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratendatum | Datum, für das der Devisenterminkurs gültig ist | TRUE | FALSE | datum | |
| Angebotswährung | Währung (wie in Coupa Treasury eingerichtet) des Angebots | TRUE | FALSE | char - 3 | curreny iso-Codes |
| Basiswährung | Währung (wie in Coupa Treasury eingerichtet) | TRUE | FALSE | char - 3 | curreny iso-Codes |
| Vorlaufdatum | Bestimmtes Datum in der Zukunft, für das der Kurs verwendet werden soll | FALSE | FALSE | datum | |
| Tage | Dauer der Kurve in Tagen | FALSE | FALSE | ganze Zahl | |
| Punkte austauschen | Swap-Punkte oder Terminkurse müssen entweder angegeben werden | FALSE | FALSE | dezimalzahl | |
| Terminkurs | Swap-Punkte oder Terminkurse müssen entweder angegeben werden | FALSE | FALSE | dezimalzahl |