Importation des taux de change à terme du Trésor
Le chargeur Treasury FX Forward Rates n'utilise qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
Aperçu
Le processus d'importation de taux de change à terme du Trésor lit les fichiers à partir de ./Incoming/FxForwardRates dans le SFTP. Ces fichiers seront déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Incoming/Archive/FxForwardRates avant d'être traités par ordre alphanumérique.
| Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Date du taux | Date pour laquelle le taux de change à terme est valable | TRUE | FAUX | date | |
| Devise du devis | Devise (telle que définie dans Coupa Treasury) du devis | TRUE | FAUX | char - 3 | codes iso de curreny |
| Devise de base | Devise (telle que configurée dans Coupa Treasury) | TRUE | FAUX | char - 3 | codes iso de curreny |
| Date de transfert | Date précise dans le futur pour laquelle le taux sera utilisé | FAUX | FAUX | date | |
| Jours | Ténor de la courbe en jours | FAUX | FAUX | nombre entier | |
| Échanger les points | Les points de swap ou les taux à terme doivent être fournis | FAUX | FAUX | décimale | |
| Taux à terme | Les points de swap ou les taux à terme doivent être fournis | FAUX | FAUX | décimale |