財務キャッシュフローファイルのインポート
財務キャッシュフローのファイルインポートローダーでは、ヘッダー列のセットが1つだけ使用されます。
| カラム名 | 説明 | 必須 | 一意 | タイプ | 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカウントID | Coupa Treasuryで設定された勘定科目名、レポート用ID、勘定科目番号または勘定科目番号GL | true | false | （文字列）50 | 任意 |
| 金額 | true | false | 小数 | 0にすることはできません | |
| 実行日 | true | false | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
| 予約日 | false | false | 日付 | mdy、dmy、ymd | |
| 支払レファレンス | false | false | （文字列）400 | 任意 | |
| プロジェクト | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | false | false | （文字列）50 | 任意 |
| ポートフォリオ | Coupa Treasuryで定義されている内部参照 | false | false | （文字列）50 | 任意 |
| 取引先 | false | false | （文字列）50 | 任意 | |
| キャッシュフローのGL番号 | false | false | （文字列）50 | 任意 | |
| カテゴリID | Coupa Treasuryで定義されているIDプランニングカテゴリー | false | false | （文字列）50 | 任意 |
| キャッシュフローカテゴリ | false | false | （文字列）50 | 任意 | |
| Comment | false | false | （文字列）500 | 任意 |
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