Afficher et gérer les paiements
Affichez et gérez les paiements en souffrance, les demandes de remise pour paiement anticipé, les tâches et les préférences de paiement.
Introduction
Vous pouvez afficher et gérer les paiements de vos factures, comptes de paiement et préférences de remise pour paiement anticipé. Vous pouvez également traiter les paiements par carte et les chèques numériques à partir de la page Paiements [Payments] . Les paiements des bons de commande sont toujours effectués par carte virtuelle et les paiements des factures peuvent être effectués par virement bancaire, chèque numérique (aux États-Unis) ou carte virtuelle.
Vous pouvez cliquer sur les liens dans la section Centre de formation du panneau latéral pour en savoir plus sur les sujets répertoriés. Vous pouvez cliquer sur Dites-nous ce que vous pensez dans la section Commentaire [Feedback] pour nous donner votre avis.
Configurer les conditions préalables au paiement
Lorsque vous accédez à la page Paiements, il se peut qu'une page vous invite à cliquer sur Commencer pour terminer la configuration du client sélectionné. Cela signifie que vous devez suivre certaines étapes avant de pouvoir gérer vos paiements.
Si vous ne voyez qu'une table de paiements et un sélecteur de clients, envoyez une demande àcsp-bpm@coupa.compour activer le nouveau affichage de la page Paiements [Payments] . Pour en savoir plus, consultez la rubrique Tableauxdes paiements .
Une fois que vous avez cliqué sur Démarrer, le CSP vous renvoie à Configuration Entité juridique pour ajouter une entité juridique, ajouter ou modifier des informations d'adresse de paiement et/ou ajouter ou partager des informations de compte bancaire avec votre client afin de recevoir des informations de carte de crédit pour le paiement par carte virtuelle. Une fois les étapes requises terminées, vous pouvez examiner vos paiements pour ce client.
Examiner les paiements
- Accédez à Paiements.
- Sélectionnez votre client dans la section Mes clients, à gauche de la page.
Si vous avez plus de dix clients, vous pouvez rechercher un nom de client en le saisissant dans la barre de recherche de la section Mes clients [ My Customers].
- Consultez la section Aperçu pour voir des informations de paiement de haut niveau sur ce client. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Présentation.
- Consultez le récapitulatif du vieillissement de la comptabilité fournisseurs pour en savoir plus sur les factures non marquées comme payées dans l'instance Coupa de votre client. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Récapitulatifdu vieillissement des comptes client .
Sections Tableau de bord des paiements
Les données fournies dans les sections suivantes sont indicatives et à titre d'information uniquement. L'actualisation des données peut être retardée de 1 à 2 semaines.
Aperçu
La section Aperçu affiche le montant total et le nombre de paiements reçus à ce jour, de paiements dus et de demandes de paiement anticipé (visibles uniquement si votre client a activé l'accélération des paiements). Vous pouvez cliquer sur le lien dans chaque mosaïque pour afficher plus d'informations sur les transactions incluses dans les calculs de la mosaïque.
| Tuile | Description |
|---|---|
| Paiements reçus à ce jour | Montant total cumulé de l'exercice des paiements que vous avez reçus de ce client. Si vous cliquez sur le lien# paiements, le CSP vous renvoie à la table Paiements de factures, filtrée pour votre client. |
| Paiements dus |
Montant total des paiements dus pour l'année en cours pour ce client Coupa. Si vous cliquez sur le lien # factures [# invoice], le CSP vous renvoie à la page Factures [Invoices ], filtrée pour afficher les factures échues. Pour en savoir plus, consultezla rubrique Afficher et gérer les factures. Remarque Paiements dus inclut les factures qui n'ont pas été marquées comme payées dans Coupa. Les paiements effectués en dehors de Coupa ne sont pas inclus. |
| Demandes de paiement anticipé |
Si votre client utilise des remises pour paiement anticipé, indiquez le montant des paiements anticipés en attente. Remarque Cette section indique uniquement si votre client utilise des remises pour paiement anticipé. |
Récapitulatif du vieillissement A/R
Lasection Récapitulatif du vieillissement des factures de comptabilité fournisseurs présente une ventilation des factures échues au cours des 30, 60, 90 et plus de 90 derniers jours, ainsi que leur valeur. Vous pouvez cliquer sur le lien # factures dans chaque mosaïque pour voir les factures incluses dans les calculs de la mosaïque.
Les vignettes incluent les factures qui n'ont pas été marquées comme payées dans Coupa. Les paiements effectués en dehors de Coupa ne sont pas inclus.
Liste des tâches à réaliser
La liste des tâches contient des notifications relatives aux paiements qui nécessitent votre attention ou une action de votre part, telles que les demandes de paiement anticipé qui doivent être acceptées, les chèques numériques qui peuvent être téléchargés ou les notifications d'annonce client que vous pouvez afficher. Cliquez sur le lien Afficher tout [View all] pour accéder à la page Mes notifications [My Notifications].
Si votre liste est vide, vérifiez vos paramètres de préférence de notification. Pour en savoir plus, consultez la rubriqueAfficher et gérer les notifications.
Gérer votre compte de paiement
Dans la section Gérer votre comptede paiement, vous pouvez configurer ou gérer votre compte bancaire, l'e-mail de réception des paiements par carte et vos remises pour paiement anticipé statiques ou dynamiques. Vous pouvez cliquer sur Configurer ou sur Gérer pour chaque article de la liste pour configurer un nouvel enregistrement ou gérer un enregistrement existant. Pour en savoir plus, consultezles rubriques Afficher et gérer les informationset les coordonnées de paiement , Définir lespréférencesd'accélération des paiements et Définir lespréférencesde paiement anticipé .
La barre verte au-dessus de la section indique la progression de la configuration.
Tableaux des paiements
Si vous n'activez pas la nouvelle page Paiements, vous verrez trois onglets à l'écran : Paiements des factures, Paiements des bons de commande et Paiements anticipés (si vous et vos clients Coupa utilisez les Paiements anticipés).
Comprendre les virements bancaires
Si vous avez sélectionné Compte bancaire lors de la configuration de votre entité juridique, un dépôt de TransferMate ou InterPay apparaît sur votre compte bancaire ou relevé de compte bancaire. Cet acompte résulte du paiement par votre client Coupa des factures qui ont été approuvées.
La description de la transaction contient des informations sur le donneur d'ordre, le nom du bénéficiaire, le numéro de paiement, le numéro de lot et le donneur d'ordre, en fonction des données incluses dans la messagerie par votre portail bancaire. Malheureusement, tous les portails bancaires peuvent ne pas fournir tous les détails que nous transmettons. Vous pouvez consulter les informations relatives à vos paiements dans le CSP. Utilisez le numéro de paiement ou le montant du paiement à partir des coordonnées bancaires pour trouver le paiement dans le CSP. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Tableauxdes paiements .
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