Afficher et gérer les paiements
Affichez et gérez les paiements en retard, les demandes de remise pour paiement anticipé, les tâches et les préférences de paiement.
Introduction
Vous pouvez afficher et gérer vos paiements de factures, vos comptes de paiement et vos préférences en matière de rabais pour paiement hâtif, et vous pouvez traiter vos paiements par carte et vos chèques numériques à partir de la page Paiements. Les paiements des bons de commande sont toujours effectués à l'aide de cartes virtuelles, et les paiements de factures peuvent être effectués par virement bancaire, chèque numérique (aux États-Unis) ou carte virtuelle.
Vous pouvez cliquer sur les liens dans la section Centre d'apprentissage du panneau latéral pour en savoir plus sur les sujets répertoriés. Vous pouvez cliquer sur Dites-nous ce que vous pensez dans la section Commentaires pour nous donner votre avis.
Configurez les conditions de paiement
Lorsque vous accédez à la page Paiements, vous pouvez voir une page vous invitant à cliquer sur Commencer pour terminer la configuration pour le client que vous avez sélectionné. Cela signifie que vous avez quelques étapes à suivre avant de pouvoir gérer vos paiements.
Si vous voyez simplement un tableau de paiements et un sélecteur de clients, envoyez une demande à csp-bpm@coupa.com pour activer la nouvelle vue de la page Paiements. Pour plus d'informations, voir Tableaux des paiements.
Après avoir cliqué sur Commencer, le CSP vous dirige vers la configuration de l'entité juridique >pour ajouter une entité juridique, ajouter ou modifier des informations d'adresse de versement et/ou ajouter ou partager des informations de compte bancaire avec votre client pour recevoir des informations de carte de crédit pour le paiement par carte virtuelle. Une fois que vous aurez terminé les étapes requises, vous pourrez vérifier vos paiements pour ce client.
Vérifier les paiements
- Accéder aux paiements.
- Sélectionnez votre client dans la section Mes clients sur le côté gauche de la page.
Si vous avez plus de dix clients, vous pouvez rechercher un nom de client en le saisissant dans la barre de recherche de la section Mes clients.
- Consultez la section Aperçu pour voir des informations de paiement de haut niveau sur ce client. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble.
- Consultez le récapitulatif du classement chronologique des comptes clients pour en savoir plus sur les factures qui n'ont pas été marquées comme payées dans l'instance Coupa de votre client. Pour plus d'informations, voir Sommaire du classement chronologique des CC.
Vous pouvez consulter la section Liste de tâches pour voir les actions en attente. La section Configuration du paiement affiche les éléments de configuration en attente que vous devez compléter. Pour plus d'informations, voir Lister et gérer votre compte de paiement.
Sections du tableau de bord des paiements
Les données fournies dans les sections suivantes sont indicatrices et à titre d'information uniquement. L'actualisation des données peut être retardée de 1 à 2 semaines.
Aperçu
La section Vue d'ensemble affiche le montant total et le nombre de paiements reçus à ce jour, les paiements dus et les demandes de paiement anticipé (visibles uniquement si votre client a activé l'escompte dynamique). Vous pouvez cliquer sur le lien dans chaque tuile pour voir plus d'informations sur les transactions incluses dans les calculs de la tuile.
| Tuile | Description |
|---|---|
| Paiements reçus à ce jour | Le montant total des paiements que vous avez reçus de ce client depuis le début de l'année. Si vous cliquez sur le lien # paiements, le CSP vous dirige vers le tableau Paiements de facture, filtré pour votre client. |
| Paiements dus |
Montant total des paiements dus depuis le début de l'année pour ce client Coupa. Si vous cliquez sur le lien # INVOICES, le CSP vous dirige vers la page Factures, filtrée pour afficher les factures en retard. Pour plus d'informations, voir Afficher et gérer les factures. Remarque Les paiements dus comprennent les factures qui n'ont pas été marquées comme payées dans Coupa. Les paiements effectués en dehors de Coupa ne sont pas inclus. |
| Demandes de paiement anticipé |
Si votre client utilise des remises pour paiement anticipé, le montant des paiements anticipés en attente. Remarque Cette section indique uniquement si votre client utilise des remises pour paiement anticipé. |
Sommaire du classement chronologique des CC
La section Récapitulatif du classement chronologique des CC indique la répartition des factures en souffrance au cours des 30, 60, 90 et 90 derniers jours et leur valeur. Vous pouvez cliquer sur le lien # factures dans chaque tuile pour voir les factures incluses dans les calculs de la tuile.
Les tuiles incluent les factures qui n'ont pas été marquées comme payées dans Coupa. Les paiements effectués en dehors de Coupa ne sont pas inclus.
Liste des tâches à réaliser
La liste des tâches contient des notifications liées au paiement qui nécessitent votre attention ou votre action, telles que les demandes de paiement anticipé qui doivent être acceptées, les chèques numériques qui peuvent être téléchargés ou les notifications d'annonce client que vous pouvez consulter. En cliquant sur le lien Afficher tout, vous accédez à la page Mes notifications.
Si votre liste est vide, nous vous rappelons de vérifier vos paramètres de préférence de notification. Pour plus d'informations, voir Afficher et gérer les notifications.
Gérer votre compte de paiement
Dans la section Gérer votre compte de paiement, vous pouvez configurer ou gérer votre compte bancaire, l'e-mail pour recevoir les paiements par carte et vos remises de paiement anticipé statiques ou dynamiques. Vous pouvez cliquer sur Configurer ou Gérer pour chaque élément de la liste pour configurer un nouvel enregistrement ou gérer un enregistrement existant. Pour plus d'informations, voir Afficher et gérer les remises et les informations, Définir les préférences de remise statique et Définir les préférences de paiement anticipé.
La barre verte au-dessus de la section indique la progression de votre configuration.
Tableaux des paiements
Si vous n'activez pas la nouvelle page Paiements, vous verrez trois onglets sur votre écran : Paiements de factures, paiements de bons de commande et paiements anticipés (si vous et vos clients Coupa utilisez les paiements anticipés).
Comprendre les virements bancaires
Si vous avez sélectionné Compte bancaire lors de la configuration de votre entité juridique, vous verrez un dépôt de TransferMate ou d'InterPay sur votre compte bancaire ou votre relevé de compte bancaire. Ce dépôt est le résultat du paiement par votre client Coupa de factures approuvées.
Dans la description de transaction, vous pouvez voir des informations sur l'expéditeur, le nom du bénéficiaire, le numéro de paiement, le numéro de lot et le payeur, en fonction des données que votre portail bancaire inclut dans ses messages. Malheureusement, tous les portails bancaires peuvent ne pas fournir tous les détails que nous transmettons. Vous pouvez vérifier les informations sur vos paiements dans le CSP. Utilisez le numéro de paiement ou le montant du paiement à partir des coordonnées bancaires pour trouver le paiement dans le CSP. Pour plus d'informations, voir Tableaux des paiements.
