Zahlungen anzeigen und verwalten
Zeigen Sie überfällige Zahlungen, Skonti für frühzeitige Zahlung, Aufgaben und Zahlungspräferenzen an und verwalten Sie diese.
Einleitung
Sie können Ihre Rechnungszahlungen, Zahlungskonten und Rabatteinstellungen für Vorauszahlungen anzeigen und verwalten und Ihre Kartenzahlungen und digitalen Schecks auf der Seite Zahlungen bearbeiten. Bestellungen werden immer mit virtuellen Karten bezahlt, und Rechnungszahlungen können per Banküberweisung, digitalem Scheck (in den USA) oder virtueller Karte erfolgen.
Sie können auf die Links im Bereich Learning Center der Seitenleiste klicken, um mehr über die aufgelisteten Themen zu erfahren. Sie können im Abschnitt Feedback auf Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, um uns Feedback zu geben.
Zahlungsvoraussetzungen einrichten
Wenn Sie zur Seite „Zahlungen“ gehen, sehen Sie möglicherweise eine Seite, auf der Sie aufgefordert werden, auf „Erste Schritte“ zu klicken, um die Einrichtung für den von Ihnen ausgewählten Kunden abzuschließen. Dies bedeutet, dass Sie einige Schritte ausführen müssen, bevor Sie Ihre Zahlungen verwalten können.
Wenn Sie nur eine Zahlungstabelle und eine Kundenauswahl sehen, senden Sie eine Anfrage an csp-bpm@coupa.com, um die neue Seitenansicht Zahlungen zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabellen.
Nachdem Sie auf Erste Schritte geklickt haben, navigiert der CSP zu Einrichtung > Rechtsträger, um entweder einen Rechtsträger hinzuzufügen, Überweisungsinformationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten und/oder Bankkontoinformationen hinzuzufügen oder mit Ihrem Kunden zu teilen, um Kreditkarteninformationen für die virtuelle Kartenzahlung zu erhalten. Sobald Sie die erforderlichen Schritte abgeschlossen haben, können Sie Ihre Zahlungen für diesen Kunden überprüfen.
Zahlungen überprüfen
- Gehe zu Zahlungen.
- Wählen Sie Ihren Kunden im Abschnitt „Meine Kunden“ auf der linken Seite aus.
Wenn Sie mehr als zehn Kunden haben, können Sie nach einem Kundennamen suchen, indem Sie ihn in die Suchleiste im Abschnitt „Meine Kunden“ eingeben.
- Überprüfen Sie den Übersichtsabschnitt, um allgemeine Zahlungsinformationen über diesen Kunden anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht.
- Sehen Sie sich die Zusammenfassung des A/R Aging an, um mehr über Rechnungen zu erfahren, die in der Coupa-Instanz Ihres Kunden nicht als bezahlt markiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassung A/R Fälligkeit.
Sie können den Abschnitt Aufgabenliste überprüfen, um ausstehende Aktionselemente anzuzeigen. Im Abschnitt Zahlungseinrichtung werden ausstehende Einrichtungselemente angezeigt, die Sie abschließen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenliste und Verwaltung Ihres Zahlungskontos.
Abschnitte des Zahlungs-Dashboards
Die in den folgenden Abschnitten zur Verfügung gestellten Daten sind richtungsweisend und dienen nur zu Informationszwecken. Die Datenaktualisierung kann sich 1 bis 2 Wochen verzögern.
Übersicht
Im Abschnitt Übersicht werden der Gesamtbetrag und die Anzahl der bisher erhaltenen Zahlungen, fällige Zahlungen und Anfragen für vorzeitige Zahlungen angezeigt (nur sichtbar, wenn Ihr Kunde die dynamische Skontierung aktiviert hat). Sie können auf den Link in jeder Kachel klicken, um weitere Informationen zu den Transaktionen anzuzeigen, die in den Berechnungen der Kachel enthalten sind.
| Kachel | Beschreibung |
|---|---|
| Bisher erhaltene Zahlungen | Der Gesamtbetrag der Zahlungen, die Sie im bisherigen Jahresverlauf von diesem Kunden erhalten haben. Wenn Sie auf den Link # payments klicken, navigiert der CSP Sie zur Tabelle Invoice Payments (Rechnungszahlungen), die für Ihren Kunden gefiltert wird. |
| Fällige Zahlungen |
Der Gesamtbetrag der Zahlungen, die seit Jahresbeginn für diesen Coupa-Kunden fällig sind. Wenn Sie auf den Link # INVOICES klicken, navigiert der CSP zur Seite Rechnungen, die gefiltert wird, um überfällige Rechnungen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen anzeigen und verwalten. Hinweis „Fällige Zahlungen“ umfasst Rechnungen, die in Coupa nicht als „bezahlt“ markiert wurden. Zahlungen, die außerhalb von Coupa getätigt werden, sind nicht eingeschlossen. |
| Anträge auf vorzeitige Bezahlung |
Wenn Ihr Kunde Skonti in Anspruch nimmt, die Höhe der ausstehenden Skonti. Hinweis In diesem Abschnitt wird nur angezeigt, ob Ihr Kunde Skonti verwendet. |
Zusammenfassung A/R Fälligkeit
Der Abschnitt Zusammenfassung A/R Fälligkeit zeigt eine Aufschlüsselung der überfälligen Rechnungen in den letzten 30, 60, 90 und mehr als 90 Tagen und wie viel sie wert sind. Sie können in jeder Kachel auf den Link # INVOICES klicken, um die in den Berechnungen der Kachel enthaltenen Rechnungen anzuzeigen.
Die Kacheln enthalten Rechnungen, die in Coupa nicht als „bezahlt“ markiert wurden. Zahlungen, die außerhalb von Coupa getätigt werden, sind nicht eingeschlossen.
Aufgabenliste
Die To-Do-Liste enthält zahlungsbezogene Benachrichtigungen, die Ihre Aufmerksamkeit oder Ihre Aktion erfordern, z. B. Anfragen zur vorzeitigen Bezahlung, die akzeptiert werden müssen, digitale Schecks, die heruntergeladen werden können, oder Benachrichtigungen zur Kundenankündigung, die Sie anzeigen können. Wenn Sie auf den Link Alle anzeigen klicken, gelangen Sie zur Seite Meine Benachrichtigungen.
Wenn Ihre Liste leer ist, werden Sie daran erinnert, Ihre Einstellungen für Benachrichtigungen zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Benachrichtigungen.
Verwalten Sie Ihr Zahlungskonto
Im Abschnitt Verwalten Ihres Zahlungskontos können Sie Ihr Bankkonto, die E-Mail-Adresse für den Empfang von Kartenzahlungen und Ihre statischen oder dynamischen Frühzahlungsrabatte einrichten oder verwalten. Sie können für jedes Element in der Liste auf Einrichten oder Verwalten klicken, um entweder einen neuen Datensatz einzurichten oder einen vorhandenen Datensatz zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Zahlungsempfängern und Informationen, Festlegen statischer Rabatteinstellungen und Festlegen von Einstellungen für frühzeitige Zahlungen.
Der grüne Balken über dem Abschnitt zeigt Ihren Einrichtungsfortschritt an.
Zahlungstabellen
Wenn Sie die neue Seite Zahlungen nicht aktivieren, werden drei Registerkarten auf Ihrem Bildschirm angezeigt: Rechnungszahlungen, PO-Zahlungen und Vorfälligkeitsentschädigungen (wenn Sie und Ihre Coupa-Kunden Vorfälligkeitsentschädigungen verwenden).
Banküberweisungen verstehen
Wenn Sie bei der Einrichtung Ihrer juristischen Person ein Bankkonto ausgewählt haben, wird auf Ihrem Bankkonto oder Kontoauszug eine Einzahlung von TransferMate oder InterPay angezeigt. Diese Anzahlung ist darauf zurückzuführen, dass Ihr Coupa-Kunde Sie für genehmigte Rechnungen bezahlt hat.
In der Transaktionsbeschreibung findest du Informationen über den Geldgeber, den Namen des Begünstigten, die Zahlungsnummer, die Chargennummer und den Zahler, abhängig von den Daten, die dein Bankportal in seinen Nachrichten enthält. Leider können nicht alle Bankportale alle Details angeben, die wir weitergeben. Sie können Informationen zu Ihren Zahlungen im CSP einsehen. Verwenden Sie die Zahlungsnummer oder den Zahlungsbetrag aus der Bankverbindung, um die Zahlung im CSP zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabellen.
