• Dernière modification le: 07 July 2022

Afficher et gérer les paiements anticipés

Affichez et gérez vos paiements anticipés pour encourager vos clients à payer plus tôt pour bénéficier de remises.

Introduction

Les demandes de paiement anticipé vous aident à être payé plus tôt en vous permettant d'offrir à vos clients des remises sur leurs factures s'ils les paient plus tôt. Vous choisissez le pourcentage de remise que vous proposez à votre client pour les factures approuvées éligibles, ce qui lui permet de décider s'il souhaite payer plus tôt pour bénéficier de la remise. En incitant vos clients à payer les remises plus tôt, vous augmentez votre fonds de roulement en recevant les paiements plus tôt.

Remarque

Votre client Coupa doit vous inscrire à son programme de remise pour que vous puissiez utiliser avec succès les demandes de paiement anticipé. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Définir les préférencesde remise pour paiement anticipé .

Comment cela fonctionne

Examiner les factures éligibles pour paiement anticipé

Vous pouvez consulter les factures pour lesquelles vous pouvez demander un paiement anticipé en accédant à Paiements Paiementsanticipés .

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Tuile Description
Total disponible pour remise

Montant total sur lequel vous pouvez proposer des remises si vous soumettez toutes les factures éligibles dans le tableau des factures éligibles sous les tuiles.

Délai de paiement minimum Le nombre minimum de jours avant de pouvoir recevoir vos paiements.

Le tableau Factures éligibles en dessous des tuiles vous indique les factures que vous pouvez soumettre pour paiement anticipé.

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Colonne Description
Numéro de facture Numéro de facture.
Montant Montant de la facture.
Date de facture Date de création de la facture.
Échéance Date à laquelle la facture doit être payée.
Admissibilité

Indique que votre acheteur vous a inscrit au programme d'accélération des paiements pour vous permettre de soumettre des demandes de paiement anticipé.

Conditions (jours)

Combien de temps votre client doit-il payer la facture ?

Jours restants

Combien de jours restent avant la date d'échéance de la facture.

Examiner les demandes de paiement anticipé

Pour afficher les informations relatives à vos demandes de paiement anticipé, accédez à Paiements > Paiements anticipés > Demandesde paiement .

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Colonne Description
ID

Identifiant unique de la demande de paiement anticipé.

Remarque

Vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte ID [ID] pour afficher plus d'informations sur la demande de paiement anticipé. Pour en savoir plus, consultez la rubriqueExamen des détailsdes demandes de paiement .

Date de paiement prévue

Date à laquelle vous pouvez vous attendre à un paiement une fois que vous avez soumis la demande de paiement anticipé.

Remarque

Ce champ n'affiche pas les données pour les demandes de paiement anticipé avec le statut Expiré ou Non valide .

Statut

État de la demande de paiement anticipé :

  • Accepté: votre client a accepté la demande.
  • Brouillon: La facture n'a pas encore été soumise pour paiement anticipé. Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne ID [ID] pour continuer à travailler sur la demande.
  • Expiré: votre client n'a pas répondu à la demande dans les 48 heures. Vous pouvez soumettre à nouveau la demande en cliquant sur le lien hypertexte ID [ID] .
  • Nonvalide : la date d'échéance de la facture est dépassée et la facture ne peut pas être soumise pour paiement anticipé.
  • Correspondant: votre client a accepté votre demande et le paiement est en attente.
  • Paiement terminé: votre client a accepté la demande et a payé la facture.
  • Rejeté: votre client a rejeté la demande.
Montant demandé Montant que vous demandez à votre client après la remise.
Offre Le pourcentage de remise de 30 jours que vous offrez à votre client. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Vérifier les détailsdes demandes de paiement .
Dernière mise à jour Dernière mise à jour de la demande de paiement anticipé.

Examiner les détails de demande de paiement

Lorsque vous cliquez sur Obtenir paiement pour soumettre des factures en vue d'un paiement anticipé dans l'écran Paiements anticipés ou que vous cliquez sur une valeur dans la colonne ID [ID] de l'écran Demandes de paiement [Payment Requests ], le CSP vous renvoie à l'écran Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] qui affiche des informations supplémentaires sur la demande.

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Tuile Description
Remise de 30 jours

Le pourcentage sur 30 jours que vous offrez à vos clients. Vous pouvez utiliser le sélecteur pour ajuster le montant de votre remise ou saisir votre remise dans le champ.

Remarque

Vous pouvez calculer le taux annuel en pourcentage (TAP) de la remise que vous offrez en multipliant le montant de la remise de 30 jours par 12.

Ce champ n'est modifiable que lorsque vous soumettez une demande de paiement anticipé.

Fonds de roulement demandé

Le montant du fonds de roulement que vous pouvez attendre de votre client une fois la remise que vous offrez soustraite du montant total de la facture.

Remarque

 Vous pouvez également voir cette valeur dans la colonne Montant demandé [Requested Amount] du tableau Factures incluses [Included Invoices], sous les mosaïques.

Remise offerte

Le montant de la remise que vous offrez à vos clients.

Remarque

Vous pouvez également voir cette valeur dans la colonne Remise offerte [Discount Offered] du tableau Factures incluses [Included Invoices] situé sous les mosaïques. Pour en savoir plus sur le calcul des remises, consultez la description du tableau ci-dessous.

Le tableau Factures incluses [Included Invoices] situé sous les tuiles Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] affiche des informations sur la ou les factures que vous soumettez pour paiement anticipé et la remise que vous offrez à votre client.

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Colonne Description
Numéro de facture Numéro de facture.
Total de la facture Montant de facture non actualisé.
Jours de remise

Le nombre de jours admissibles pour la remise, tel que déterminé par les paramètres de votre client dans son instance.

Remise quotidienne Le pourcentage quotidien que vous offrez à votre client. La remise quotidienne est calculée en divisant le pourcentage que vous avez saisi dans la vignette Remise de 30 jours par 30.
Remise offerte

Montant total sur lequel vous effectuez une remise par rapport au total de la facture :

Totalde la facture x Remisequotidiennex Joursde remise= Remiseofferte.

Remarque

Le pourcentage affiché dans la colonneRemisequotidienne est arrondi à deux décimales, ce qui signifie que votre calcul manuel à l'aide du pourcentage arrondi produira une valeur légèrement différente de celle affichée dans la mosaïque et la colonneRemise offerte. Le CSP utilise le pourcentage non arrondi le plus précis dans ses calculs.

Montant demandé Montant du fonds de roulement que vous demandez à votre client. Le montant demandé est calculé en soustrayant le montant de la remise offerte du montant total de la facture .
Échéance Date d'échéance initiale du paiement de la facture.
Date de paiement prévue

Date à laquelle vous pouvez vous attendre à recevoir le paiement de la facture si votre client accepte votre offre de remise.

Supprimer la colonne Si vous avez inclus plusieurs factures dans votre demande de paiement anticipé et que vous souhaitez supprimer une facture, cliquez sur Supprimer (supprimer.png).

Soumettre une demande de paiement anticipé

  1. Accéder aux paiements > Paiementsanticipés .
  2. Dans le tableau Factures éligibles , sélectionnez la ou les factures à soumettre pour paiement anticipé, puis cliquez sur Obtenir paiement. Vous pouvez sélectionner plusieurs factures si elles ont la même échéance.
  3. Dans l'écran Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] que vous êtes redirigé vers, utilisez le sélecteur Remise de 30 jours [30 Day Discount] pour choisir le pourcentage de remise que vous proposerez à votre client.
  4. Cliquez sur Soumettre.

FAQ et dépannage

Pas encore de questions !

 

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