Afficher et gérer les paiements anticipés

Introduction

Les demandes de paiement anticipé vous aident à être payé plus tôt en vous permettant d'offrir à vos clients des remises sur leurs factures s'ils les paient plus tôt. Vous choisissez le pourcentage de remise que vous proposez à votre client pour les factures approuvées éligibles, ce qui lui permet de décider s'il souhaite payer plus tôt pour bénéficier de la remise. En incitant vos clients à payer les remises plus tôt, vous augmentez votre fonds de roulement en recevant les paiements plus tôt.

Comment cela fonctionne

Examiner les factures éligibles pour paiement anticipé

Vous pouvez consulter les factures pour lesquelles vous pouvez demander un paiement anticipé en accédant à Paiements Paiementsanticipés .

Le tableau Factures éligibles en dessous des tuiles vous indique les factures que vous pouvez soumettre pour paiement anticipé.

Examiner les demandes de paiement anticipé

Pour afficher les informations relatives à vos demandes de paiement anticipé, accédez à Paiements > Paiements anticipés > Demandesde paiement .

Examiner les détails de demande de paiement

Lorsque vous cliquez sur Obtenir paiement pour soumettre des factures en vue d'un paiement anticipé dans l'écran Paiements anticipés ou que vous cliquez sur une valeur dans la colonne ID [ID] de l'écran Demandes de paiement [Payment Requests ], le CSP vous renvoie à l'écran Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] qui affiche des informations supplémentaires sur la demande.

Le tableau Factures incluses [Included Invoices] situé sous les tuiles Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] affiche des informations sur la ou les factures que vous soumettez pour paiement anticipé et la remise que vous offrez à votre client.

Colonne	Description
Numéro de facture	Numéro de facture.
Total de la facture	Montant de facture non actualisé.
Jours de remise	Le nombre de jours admissibles pour la remise, tel que déterminé par les paramètres de votre client dans son instance.
Remise quotidienne	Le pourcentage quotidien que vous offrez à votre client. La remise quotidienne est calculée en divisant le pourcentage que vous avez saisi dans la vignette Remise de 30 jours par 30.
Remise offerte	Montant total sur lequel vous effectuez une remise par rapport au total de la facture : Totalde la facture x Remisequotidiennex Joursde remise= Remiseofferte. Remarque Le pourcentage affiché dans la colonneRemisequotidienne est arrondi à deux décimales, ce qui signifie que votre calcul manuel à l'aide du pourcentage arrondi produira une valeur légèrement différente de celle affichée dans la mosaïque et la colonneRemise offerte. Le CSP utilise le pourcentage non arrondi le plus précis dans ses calculs.
Montant demandé	Montant du fonds de roulement que vous demandez à votre client. Le montant demandé est calculé en soustrayant le montant de la remise offerte du montant total de la facture .
Échéance	Date d'échéance initiale du paiement de la facture.
Date de paiement prévue	Date à laquelle vous pouvez vous attendre à recevoir le paiement de la facture si votre client accepte votre offre de remise.
Supprimer la colonne	Si vous avez inclus plusieurs factures dans votre demande de paiement anticipé et que vous souhaitez supprimer une facture, cliquez sur Supprimer ().

Soumettre une demande de paiement anticipé

1. Accéder aux paiements > Paiementsanticipés .
2. Dans le tableau Factures éligibles , sélectionnez la ou les factures à soumettre pour paiement anticipé, puis cliquez sur Obtenir paiement. Vous pouvez sélectionner plusieurs factures si elles ont la même échéance.
3. Dans l'écran Détails de la demande de paiement [Payment Request Details] que vous êtes redirigé vers, utilisez le sélecteur Remise de 30 jours [30 Day Discount] pour choisir le pourcentage de remise que vous proposerez à votre client.
4. Cliquez sur Soumettre.

FAQ et dépannage

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