• Zuletzt bearbeitet am: 23 September 2021

LMPLANNING - Liquiditätsplanungsdatenimport

Formatbeschreibungen

PDF-Version

LMPLN 8 

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Wert Datum datum Ja Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows.
2 Betrag schwimmer Ja  
3 Währung char - 3 Ja Währung als ISO-Code.
4 Kategorie ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind.
5 Kontoname char - 50 Nein Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert.
6 Anmerkung char - 400 Nein  
7 Hedge-Name char - 50 Nein Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert.
8 Projekt char- 50 Nein Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert.

LMPLN 9

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Wert Datum datum Ja Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows.
2 Betrag schwimmer Ja  
3 Währung char - 3 Ja Währung als ISO-Code.
4 Kategorie ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind.
5 Kontoname char - 50 Nein Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert.
6 Anmerkung char - 400 Nein  
7 Name der Absicherung char - 50 Nein Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert.
8 Projekt char- 50 Nein Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert.
9 Gegenpartei char - 50 Nein Abkürzung der internen Gegenpartei, wie in Coupa Treasury definiert.

LMPLN 15

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Wert Datum datum Ja Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows.
2 Betrag schwimmer Ja  
3 Währung char - 3 Ja Währung als ISO-Code.
4 Kategorie ganze Zahl Nein ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind.
5 Kontoname char - 50 Nein Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert.
6 Anmerkung char - 400 Nein  
7 Hedge-Name char - 50 Nein Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert.
8 Projekt char- 50 Nein Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert.
9 Gegenpartei char - 50 Nein Abkürzung der internen Gegenpartei, wie in Coupa Treasury definiert.
10 Portfolio char - 50  Nein Interne Referenz des Portfolios, wie in Coupa Treasury definiert.
11 Satz char - 50 Nein  
12 Wahrscheinlichkeit ganze Zahl Nein  
13 Sachkonto char - 50 Nein  
14 Inaktiv ganze Zahl Nein  
15 Gesellschaft char - 50 Ja Nur obligatorisch für Serverimport.

Felddefinition Zeilen löschen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar
1 Identifikation der Gesellschaft char - 50 Ja Abkürzung / Unternehmensnummer.
2 x, y oder z char - 1 Ja x – Alle Datensätze löschen.
y – Alle Datensätze aus dem Serverimport löschen.
z – Alle Datensätze aus dem Dateiimport löschen.
3 Kategorieidentifikation ganze Zahl Nein ID - Wenn leer, wählen Sie alle aus.
4

ValueDateFrom

datum Nein Definiert das Datum (inklusive), ab dem die Datensätze gelöscht werden. Wenn leer, werden alle Datensätze vom Beginn des Plans bis ValueDateTo entfernt.
5 ValueDateUntil datum Nein Definiert das Datum (inklusive), bis zu dem die Datensätze gelöscht werden. Wenn leer, werden alle Datensätze vom Anfang von ValueDateFrom entfernt.

Funktion importieren

Die Importfunktion existiert unter Planung & Risiko > Liquiditätsplanung > Liquiditätsplanungsdaten.

Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:

  • ASCII
  • Unicode

Bereits vorhandene Datensätze werden beim zweiten Import nicht überschrieben, sondern der Liste hinzugefügt.

Maximale Dateigröße: 2,1 MB

Die Datei enthält Liquiditätsplanungsdaten einer bestimmten Einheit.

Der Import von Planungsdaten ist nur in Perioden möglich, die im Planungskalender definiert sind. Wenn ein Planungsdatensatz nicht mit dem Zeitraum im Planungskalender übereinstimmt, wird er ignoriert.

Die Wechselkurse müssen für jede Periode im Planungskalender verfügbar sein.

Formatregeln

Jeder Name der Liquiditätsplanungsdatei gibt die Anzahl der darin enthaltenen Felder an (LMPLN 8 enthält 8 Felder, LMPLN 15 enthält 15 Felder). Wenn die Datei mehr als die erwartete Anzahl von Feldern enthält, zeigt Coupa Treasury eine Fehlermeldung an.

cash_flow_import_wrong_number_of_fields.png

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.

In den obigen Tabellen zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).

Formatvariablen im Dialogfeld Dateiimport auswählen:

LMPLN_import_settings_R31.png

Das Feldtrennzeichen darf nicht für andere Inhalte oder Formateinstellungen in dieser Datei verwendet werden.

Feste Längen sind zulässig, erfordern aber immer noch Feldtrennzeichen.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen. 

  • Entity – Die dem Datenset zugewiesene Entität
  • Feldtrennzeichen Semikolon (;), Komma (,)
  • Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none >
  • Plan – Name des Liquiditätsplans
  • Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
  • Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
  • Dateiformat – ASCII, Unicode
  • Version – LMPLN 8, LMPLN 9, LMPLN 15
  • Identifikation der Einheit durch – Abkürzung oder Unternehmensnummer

HINWEIS: Bei Zahlen ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional. Verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen oder fügen Sie Text in Anführungszeichen ein. Markieren Sie negative Beträge mit einem Minuszeichen (-).

Beispieldatensätze

Für jede Formatversion können nicht obligatorische Datenfelder leer sein. Leere Felder erfordern noch Feldtrennzeichen. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten Beispiele mit leeren Feldern.

LMPLN 8 

17.05.2021;24738,45;EUR;15;;Cash-Pool Transfer;;Fibu Projekt

17.05.2021;12000;EUR;;;; 

Positionen löschen 

Löschung aller Datensätze für einen Monat und ein Konto:

AERO;x;;01.05.2021;31.05.2021

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Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.