LMPLANNING - Liquiditätsplanungsdatenimport
Formatbeschreibungen
LMPLN 8
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wert Datum | datum | Ja | Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows. |
| 2 | Betrag | schwimmer | Ja | |
| 3 | Währung | char - 3 | Ja | Währung als ISO-Code. |
| 4 | Kategorie | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind. |
| 5 | Kontoname | char - 50 | Nein | Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert. |
| 6 | Anmerkung | char - 400 | Nein | |
| 7 | Hedge-Name | char - 50 | Nein | Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 8 | Projekt | char- 50 | Nein | Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert. |
LMPLN 9
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wert Datum | datum | Ja | Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows. |
| 2 | Betrag | schwimmer | Ja | |
| 3 | Währung | char - 3 | Ja | Währung als ISO-Code. |
| 4 | Kategorie | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind. |
| 5 | Kontoname | char - 50 | Nein | Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert. |
| 6 | Anmerkung | char - 400 | Nein | |
| 7 | Name der Absicherung | char - 50 | Nein | Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 8 | Projekt | char- 50 | Nein | Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 9 | Gegenpartei | char - 50 | Nein | Abkürzung der internen Gegenpartei, wie in Coupa Treasury definiert. |
LMPLN 15
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wert Datum | datum | Ja | Fälligkeitsdatum der geplanten Cashflows. |
| 2 | Betrag | schwimmer | Ja | |
| 3 | Währung | char - 3 | Ja | Währung als ISO-Code. |
| 4 | Kategorie | ganze Zahl | Nein | ID # der Planungskategorie wie in Coupa Treasury definiert. Es sind nur Kategorien zulässig, die Entitäten unter Planung & Risiko > Konfiguration > Planungsstrukturen zugewiesen sind. |
| 5 | Kontoname | char - 50 | Nein | Name des Kontos wie in Coupa Treasury definiert. |
| 6 | Anmerkung | char - 400 | Nein | |
| 7 | Hedge-Name | char - 50 | Nein | Abkürzung der zugrundeliegenden Sicherungszuordnung, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 8 | Projekt | char- 50 | Nein | Interne Referenz des Projekts, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 9 | Gegenpartei | char - 50 | Nein | Abkürzung der internen Gegenpartei, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 10 | Portfolio | char - 50 | Nein | Interne Referenz des Portfolios, wie in Coupa Treasury definiert. |
| 11 | Satz | char - 50 | Nein | |
| 12 | Wahrscheinlichkeit | ganze Zahl | Nein | |
| 13 | Sachkonto | char - 50 | Nein | |
| 14 | Inaktiv | ganze Zahl | Nein | |
| 15 | Gesellschaft | char - 50 | Ja | Nur obligatorisch für Serverimport. |
Felddefinition Zeilen löschen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikation der Gesellschaft | char - 50 | Ja | Abkürzung / Unternehmensnummer. |
| 2 | x, y oder z | char - 1 | Ja | x – Alle Datensätze löschen. y – Alle Datensätze aus dem Serverimport löschen. z – Alle Datensätze aus dem Dateiimport löschen. |
| 3 | Kategorieidentifikation | ganze Zahl | Nein | ID - Wenn leer, wählen Sie alle aus. |
| 4 |
ValueDateFrom |
datum | Nein | Definiert das Datum (inklusive), ab dem die Datensätze gelöscht werden. Wenn leer, werden alle Datensätze vom Beginn des Plans bis ValueDateTo entfernt. |
| 5 | ValueDateUntil | datum | Nein | Definiert das Datum (inklusive), bis zu dem die Datensätze gelöscht werden. Wenn leer, werden alle Datensätze vom Anfang von ValueDateFrom entfernt. |
Funktion importieren
Die Importfunktion existiert unter Planung & Risiko > Liquiditätsplanung > Liquiditätsplanungsdaten.
Die Importfunktion verarbeitet Dateien in Standardtextformaten:
- ASCII
- Unicode
Bereits vorhandene Datensätze werden beim zweiten Import nicht überschrieben, sondern der Liste hinzugefügt.
Maximale Dateigröße: 2,1 MB
Die Datei enthält Liquiditätsplanungsdaten einer bestimmten Einheit.
Der Import von Planungsdaten ist nur in Perioden möglich, die im Planungskalender definiert sind. Wenn ein Planungsdatensatz nicht mit dem Zeitraum im Planungskalender übereinstimmt, wird er ignoriert.
Die Wechselkurse müssen für jede Periode im Planungskalender verfügbar sein.
Formatregeln
Jeder Name der Liquiditätsplanungsdatei gibt die Anzahl der darin enthaltenen Felder an (LMPLN 8 enthält 8 Felder, LMPLN 15 enthält 15 Felder). Wenn die Datei mehr als die erwartete Anzahl von Feldern enthält, zeigt Coupa Treasury eine Fehlermeldung an.
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.
In den obigen Tabellen zeigt der Wert für "char" an, wie viele Zeichen die maximale Länge für dieses Feld in der importierten Datei ist.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).
Formatvariablen im Dialogfeld Dateiimport auswählen:
Das Feldtrennzeichen darf nicht für andere Inhalte oder Formateinstellungen in dieser Datei verwendet werden.
Feste Längen sind zulässig, erfordern aber immer noch Feldtrennzeichen.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Datumstrennzeichen, Datumsreihenfolge und Dateiformat müssen Ihren Benutzereinstellungen entsprechen.
- Entity – Die dem Datenset zugewiesene Entität
- Feldtrennzeichen – Semikolon (;), Komma (,)
- Datumstrennzeichen – Schrägstrich (/), Punkt (.), Komma (,), < none >
- Plan – Name des Liquiditätsplans
- Dezimalmarker – Punkt (.), Komma (,)
- Datumssequenz – mdy, dmy, ymd
- Dateiformat – ASCII, Unicode
- Version – LMPLN 8, LMPLN 9, LMPLN 15
- Identifikation der Einheit durch – Abkürzung oder Unternehmensnummer
HINWEIS: Bei Zahlen ohne Dezimalstellen ist das Dezimaltrennzeichen optional. Verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen oder fügen Sie Text in Anführungszeichen ein. Markieren Sie negative Beträge mit einem Minuszeichen (-).
Beispieldatensätze
Für jede Formatversion können nicht obligatorische Datenfelder leer sein. Leere Felder erfordern noch Feldtrennzeichen. Die folgenden Beispieldatensätze enthalten Beispiele mit leeren Feldern.
LMPLN 8
17.05.2021;24738,45;EUR;15;;Cash-Pool Transfer;;Fibu Projekt
17.05.2021;12000;EUR;;;;
Positionen löschen
Löschung aller Datensätze für einen Monat und ein Konto:
AERO;x;;01.05.2021;31.05.2021