IC Recon - Rechnungsexport - CSV-Format
Formatbeschreibung
Forderungen exportieren
| # | Name | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Rechnungsnummer | char - 50 | Rechnungsnummer auf der Forderungsseite |
| 2 | Kontonummer des Debitors | char - 20 | Debitorenkonto, wie es in Coupa Treasury erscheint |
| 3 | Rechnungsdatum | datum | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | datum | |
| 5 | Betrag | dezimalzahl | |
| 6 | Währung | char - 3 | ISO-Währungscode |
| 7 | Kennzeichnung „Rechnung“ | char - 50 | |
| 8 | Kommentar | char - 250 | |
| 9 | Bereitstellungsbelegnummer | char - 50 | |
| 10 | XDoc-Nr. | char - 50 | |
| 11 | Buchungsdatum | datum | |
| 12 | Anmerkung | char - 250 | |
| 13 | Projekt | char - 50 | |
| 14 | Potfolio | char - 50 |
Verbindlichkeiten Export
| # | Name | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Rechnungsnummer | char - 50 | Rechnungsnummer auf der Kreditorenseite |
| 2 | Kontonummer des Gläubigers | char - 20 | Gläubigerkonto, wie es für den Import der Bestätigungsdatei verwendet wird. Zur manuellen Bestätigung wird für die Gegenpartei als ID-Gegenpartei die erste Gläubiger-Kontonummer eingetragen. |
| 3 | Rechnungsdatum | datum | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | datum | |
| 5 | Betrag | dezimalzahl | |
| 6 | Währung | char - 3 | ISO-Währungscode |
| 7 | Rechnungs-ID | char - 50 | |
| 8 | Kommentar | char - 250 | |
| 9 | Lieferscheinnummer | char - 50 | |
| 10 | XDoc-Nr. | char - 50 | |
| 11 | Buchungsdatum | datum | |
| 12 | Anmerkung | char - 250 | |
| 13 | Projekt | char - 50 | |
| 14 | Portfolio | char - 50 |
Funktion exportieren
Die Exportfunktion befindet sich unter Spezialfunktionen auf Recon & Netting > AP/AR Recon > Zahlungen.
Die Exportfunktion erzeugt Textdateien mit der Dateiendung .csv.
Formatregeln
Die Exportfunktion verwendet die benutzerdefinierten Exportformateinstellungen unter Benutzereinstellungen.
Die Datei enthält keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen.
Eine Datei kann mehrere Datensets enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: Neue Zeile kennzeichnet das Ende eines Datensatzes.
Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;).
Bei Dezimalwerten ist der Punkt (.) das Dezimaltrennzeichen. Es gibt keine Tausendertrennzeichen.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte und Jahre vierstellige Werte. Es gibt keine Datums-Trennzeichen und die Datumssequenz ist ymd.
Beispieldatensätze
745;104;05.01.2021;02.02.2021; 1418258,41;EUR;;;745;;
746;104;15.01.2021;12.02.2021; 1892985,48;EUR;;;746;;