Externe Zahlungen
Der Objektübersetzungs-Integrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.
| Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Gilt für (Typ) |
Zulässige Werte und Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Name der Zahlungsquelle
( |
Name des Quellsystems, das die Zahlung bereitstellt. Die Kombination aus Zahlungsquellenname und Zahlungsquellenreferenz muss eindeutig sein. | Ja |
Ja, wenn mit Quellenangabe gekoppelt
|
Alle Zahlungsarten |
source-name und source-reference bilden zusammen einen Eindeutigkeitsschlüssel, um Doppelzahlungen zu verbieten
|
|
Zahlungsquellenreferenz
( |
Referenzkennung aus dem ERP oder einem anderen Quellsystem, das die Zahlungsdetails bereitstellt.
Es gibt ein neues Feld "Quellenreferenz", das wir dem Bearbeitungsbildschirm des Firmenzahlungskontos hinzugefügt haben. Die Idee ist also, dass Endbenutzer diesen Wert in Coupa manuell ausfüllen und dann im Feld "Quellenreferenz auszahlen" verwenden können, anstatt alle Bankkontodaten für die Zahlung anzugeben. |
Ja |
Ja, wenn mit dem Quellnamen gekoppelt
|
Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsart | Die Zahlungsart. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten |
Lieferantenzahlung, Mitarbeitererstattung, Darlehen, konzerninterne Überweisung, Gehaltsabrechnung, Steuerzahlung, Sonstiges |
| Zahlungssystem | Die beabsichtigten Zahlungsschienen der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | Banküberweisung, digitaler Scheck, virtuelle Karte, digitale Geldbörse |
| Zahlungsbereitstellungsmethode | Die Liefermethode, die auf der angegebenen Zahlungsschiene basiert. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | E-Mail, Direktbank, Transfermate, Käufer, PayPal, Venmo |
| Zahlungstransferart | Der zu verwendende Überweisungstyp (nur Direktbank). | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | standard_transfer, standard_bacs, standard_chaps, schneller_zahlungen, sepa, dringend_sepa, draht |
| Von Quellenreferenz aus zahlen | Quellreferenzkennung im Finanzkonto des Unternehmens, um das Zahlungskonto anzugeben | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsbetrag | Der Betrag der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Währungscode der Zahlung | Der dreistellige Währungscode der Zahlung. | Ja | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsdatum | ERP vorgeschlagenes Zahlungsdatum. Dieses Datum dient nur zur Information, da das tatsächliche Zahlungsdatum von der Genehmigung und Freigabe des Zahlungslaufs abhängig ist. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| E-Mail-Adresse zur Überweisung | Für Zahlungen, bei denen der Begünstigte nicht in Coupa vorhanden ist. Diese Liste der E-Mail-Adressen kann zur Verfügung gestellt werden und eine Überweisungsbenachrichtigung wird gesendet, wenn die Zahlung freigegeben wird. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| E-Mail-Nachricht zur Überweisung | Ein Hinweis, der in der Standard-Überweisungsbenachrichtigung enthalten sein kann (optional). | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | string(512) |
| Name des Begünstigten | Name des Begünstigten. | Ja | Ja | Alle Zahlungsarten | |
| Nummer des Begünstigten | Eine Referenznummer für den Begünstigten. Eine Kennung, die im ERP oder in der Zahlungsquelle verwendet wird. Diese Nummer wird an den Namen des Begünstigten angehängt und zur eindeutigen Identifizierung eines Zahlungskontos des Begünstigten (BPA) verwendet. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Art des Begünstigten | Die Art des Begünstigten. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | Lieferant, Mitarbeiter, Steuerbehörde, beliebiger String |
| Name der Empfängerbank | Name der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Empfängerbank Straße 1 | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Empfängerbank Straße 2 | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Empfängerbank Stadt | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Unterabteilung der Empfängerbank | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | ||
| Postleitzahl der Empfängerbank | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Ländercode der Empfängerbank | Die Adresse der Zahlung an die Bank. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Kontonummer der Empfängerbank | Die Kontonummer der Auszahlung. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| IBAN der Empfängerbank | Die Pay-to-Bank IBAN. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Transitcode der Empfängerbank | Der Pay-to-Bank-Transitcode. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| Transitcodeart der Empfängerbank | Der Typ des Transitcodes „Zahlung an Bank“. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | ach_routing_number |
| Swift-Code der Empfängerbank | Der Pay-to-Bank-SWIFT-Code. | Nein | Nein | Nur Zahlungen per Banküberweisung. | |
| E-Mail-Adresse des Zahlungsempfängers | Die Pay-to-E-Mail-Adresse. | Nein | Nein | Zahlungen mit Virtual Card und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein. | |
| Telefon-Ländercode des Zahlungsempfängers | Die Pay-to-Telefonnummer. | Nein | Nein | Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein. | |
| Telefonvorwahl des Zahlungsempfängers | Die Pay-to-Telefonnummer. | Nein | Nein | Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein. | |
| Telefonnummer des Zahlungsempfängers | Die Pay-to-Telefonnummer. | Nein | Nein | Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein. | |
| Zahlungsempfänger-Code | Der REMIT-TO-Code. Wenn angegeben, wird eine vorhandene REMIT-TO-Adresse gesucht. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | Zahlungsempfängercodes finden Sie im Datensatz Zahlungsempfängeradressen: Konfiguration > Lieferanten > Zahlungsempfänger |
| Zahlungsempfänger-Name | Der Name des Auftragsempfängers. Wenn angegeben, wird eine vorhandene REMIT-TO-Adresse gesucht. Wo ist dieses Feld | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Straße 1 des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Straße 2 des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Stadt des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Unterabteilung des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Postleitzahl des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Ländercode des Überweisungsempfängers | Die Zahlungsempfängeradresse. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Zahlungsanweisung 1 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 2 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 3 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 4 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 5 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 6 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 7 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 8 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 9 | In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Zahlungsanweisung 10 | Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. | Nein | Nein | Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. |
Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value} Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Benutzerdefiniertes Feld 1 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 2 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 3 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 4 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 5 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 6 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 7 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 8 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 9 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten | |
| Benutzerdefiniertes Feld 10 | Benutzerdefinierter Feldwert. | Nein | Nein | Alle Zahlungsarten |
Einige CSV-Beispiele für externe Zahlungen
Eine direkte Banküberweisung
Zahlungsquellenname, Zahlungsquellenreferenz,Zahlungsart, Zahlungsschiene, Zahlungsliefermethode, Zahlungsüberweisungstyp,Zahlung von Quellenreferenz,Zahlung an Betrag, Zahlungswährungscode,Zahlungsdatum, Überweisungs-E-Mail-Adressen, Überweisungs-E-Mail-Nachricht, Name des Begünstigten, Nummer des Begünstigten, Art des Begünstigten, Zahlung an Bankname, Zahlung an Bankstraße1, Zahlung an Bankstraße2, Zahlung an Bankstadt, Zahlung an Bankunterteilung,Zahlung an Bankpostleitzahl,Zahlung an Bank Ländercode,Zahlung an Bankkontonummer,Zahlung an Bank IBAN,Zahlung an Bank-Transitcode,Zahlung an Bank Transitcode Typ,Zahlung an Bank Swift-Code,Zahlung an E-Mail-Adresse,Zahlung an Telefonnummer, Überweisung an Code, Überweisung an Name, Überweisung an Straße1, Überweisung an Straße2, Überweisung an Stadt, Überweisung an Unterteilung, Überweisung an Postleitzahl, Überweisung an Ländercode,Zahlungsanweisung 1,Zahlungsanweisung 2,Benutzerdefiniertes Feld 1,Benutzerdefiniertes Feld 2
ERP,TBK0015, Lieferantenzahlung,Banküberweisung, Direktbank, standard_transfer, TBKDBI1002,100,USD,2/24/2022,,, TBK DBI,, Lieferant, JPMC,,, IL,, US ,10002004, ,71000013,ach_routing_number,,,,,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US,/RFRDDOCNB/~ TBK20220211_01,,Testwert,Eine Zahlung mit virtueller Karte
Zahlungsquellenname,Zahlungsquellenreferenz,Zahlungsart, Zahlungsschiene, Zahlungsliefermethode, Zahlungsquellenreferenz, Zahlungsempfängerbetrag, Zahlungsempfängerwährungscode,Zahlungsdatum, Überweisungs-E-Mail-Adressen, Überweisungs-E-Mail-Nachricht, Name des Begünstigten, Nummer des Begünstigten, Empfängerart, Zahlungsempfänger-E-Mail-Adresse, Überweisungscode, Überweisungsname, Überweisungsempfänger Straße1, Überweisungsempfänger Straße2, Überweisungsempfänger Stadt,Überweisungsempfänger-Unterteilung, Überweisungsempfänger-Postleitzahl, Überweisungsempfänger-Ländercode
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