• Zuletzt bearbeitet am: 02 September 2022

Externe Zahlungen

Der Objektübersetzungs-Integrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Spaltenname Beschreibung Anf. Eindeutig Gilt für (Typ) Zulässige Werte
und Anmerkungen

Name der Zahlungsquelle

( source-name)

Name des Quellsystems, das die Zahlung bereitstellt. Die Kombination aus Zahlungsquellenname und Zahlungsquellenreferenz muss eindeutig sein. Ja Ja, wenn mit Quellenangabe gekoppelt Alle Zahlungsarten source-name und source-reference bilden zusammen einen Eindeutigkeitsschlüssel, um Doppelzahlungen zu verbieten

Zahlungsquellenreferenz

( Quellenangabe)

Referenzkennung aus dem ERP oder einem anderen Quellsystem, das die Zahlungsdetails bereitstellt.

Es gibt ein neues Feld "Quellenreferenz", das wir dem Bearbeitungsbildschirm des Firmenzahlungskontos hinzugefügt haben. Die Idee ist also, dass Endbenutzer diesen Wert in Coupa manuell ausfüllen und dann im Feld "Quellenreferenz auszahlen" verwenden können, anstatt alle Bankkontodaten für die Zahlung anzugeben.

Ja Ja, wenn mit dem Quellnamen gekoppelt Alle Zahlungsarten
Zahlungsart Die Zahlungsart. Ja Nein Alle Zahlungsarten Lieferantenzahlung, Mitarbeitererstattung,
Darlehen, konzerninterne Überweisung, Gehaltsabrechnung, Steuerzahlung, Sonstiges
Zahlungssystem Die beabsichtigten Zahlungsschienen der Zahlung. Ja Nein Alle Zahlungsarten Banküberweisung, digitaler Scheck, virtuelle Karte, digitale Geldbörse
Zahlungsbereitstellungsmethode Die Liefermethode, die auf der angegebenen Zahlungsschiene basiert. Ja Nein Alle Zahlungsarten E-Mail, Direktbank, Transfermate, Käufer, PayPal, Venmo
Zahlungstransferart Der zu verwendende Überweisungstyp (nur Direktbank). Ja Nein Alle Zahlungsarten standard_transfer, standard_bacs, standard_chaps, schneller_zahlungen, sepa, dringend_sepa, draht
Von Quellenreferenz aus zahlen Quellreferenzkennung im Finanzkonto des Unternehmens, um das Zahlungskonto anzugeben Ja Nein Alle Zahlungsarten
Zahlungsbetrag Der Betrag der Zahlung. Ja Nein Alle Zahlungsarten
Währungscode der Zahlung Der dreistellige Währungscode der Zahlung. Ja Nein Alle Zahlungsarten
Zahlungsdatum ERP vorgeschlagenes Zahlungsdatum. Dieses Datum dient nur zur Information, da das tatsächliche Zahlungsdatum von der Genehmigung und Freigabe des Zahlungslaufs abhängig ist. Nein Nein Alle Zahlungsarten
E-Mail-Adresse zur Überweisung Für Zahlungen, bei denen der Begünstigte nicht in Coupa vorhanden ist. Diese Liste der E-Mail-Adressen kann zur Verfügung gestellt werden und eine Überweisungsbenachrichtigung wird gesendet, wenn die Zahlung freigegeben wird. Nein Nein Alle Zahlungsarten
E-Mail-Nachricht zur Überweisung Ein Hinweis, der in der Standard-Überweisungsbenachrichtigung enthalten sein kann (optional). Nein Nein Alle Zahlungsarten string(512)
Name des Begünstigten Name des Begünstigten. Ja Ja Alle Zahlungsarten
Nummer des Begünstigten Eine Referenznummer für den Begünstigten.  Eine Kennung, die im ERP oder in der Zahlungsquelle verwendet wird. Diese Nummer wird an den Namen des Begünstigten angehängt und zur eindeutigen Identifizierung eines Zahlungskontos des Begünstigten (BPA) verwendet. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Art des Begünstigten Die Art des Begünstigten. Nein Nein Alle Zahlungsarten Lieferant, Mitarbeiter, Steuerbehörde, beliebiger String
Name der Empfängerbank Name der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Empfängerbank Straße 1 Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Empfängerbank Straße 2 Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Empfängerbank Stadt Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Unterabteilung der Empfängerbank Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein
Postleitzahl der Empfängerbank Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Ländercode der Empfängerbank Die Adresse der Zahlung an die Bank. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Kontonummer der Empfängerbank Die Kontonummer der Auszahlung. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
IBAN der Empfängerbank Die Pay-to-Bank IBAN. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Transitcode der Empfängerbank Der Pay-to-Bank-Transitcode. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
Transitcodeart der Empfängerbank Der Typ des Transitcodes „Zahlung an Bank“. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung. ach_routing_number
Swift-Code der Empfängerbank Der Pay-to-Bank-SWIFT-Code. Nein Nein Nur Zahlungen per Banküberweisung.
E-Mail-Adresse des Zahlungsempfängers Die Pay-to-E-Mail-Adresse. Nein Nein Zahlungen mit Virtual Card und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein.
Telefon-Ländercode des Zahlungsempfängers Die Pay-to-Telefonnummer. Nein Nein Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein.
Telefonvorwahl des Zahlungsempfängers Die Pay-to-Telefonnummer. Nein Nein Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein.
Telefonnummer des Zahlungsempfängers Die Pay-to-Telefonnummer. Nein Nein Zahlungen mit Digital Wallet und können in einigen Ländern für Zahlungen per Banküberweisung erforderlich sein.
Zahlungsempfänger-Code Der REMIT-TO-Code. Wenn angegeben, wird eine vorhandene REMIT-TO-Adresse gesucht. Nein Nein Alle Zahlungsarten Zahlungsempfängercodes finden Sie im Datensatz Zahlungsempfängeradressen: Konfiguration > Lieferanten > Zahlungsempfänger
Zahlungsempfänger-Name Der Name des Auftragsempfängers. Wenn angegeben, wird eine vorhandene REMIT-TO-Adresse gesucht. Wo ist dieses Feld Nein Nein Alle Zahlungsarten
Straße 1 des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Straße 2 des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Stadt des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Unterabteilung des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Postleitzahl des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Ländercode des Überweisungsempfängers Die Zahlungsempfängeradresse. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Zahlungsanweisung 1 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 2 Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 3 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 4 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 5 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 6 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 7 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 8 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 9 In bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen für Zahlungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Zahlungsanweisung 10 Für Zahlungen in bestimmten Ländern sind zusätzliche Zahlungsanweisungen erforderlich. Nein Nein Zahlungen per Banküberweisung nur per Direktüberweisung. Format: {field name}~{instruction key}~{instruction value}
Beispiel: invoice_number~/RFRDDOCNB/~INV12345
Benutzerdefiniertes Feld 1 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 2 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 3 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 4 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 5 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 6 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 7 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 8 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 9 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten
Benutzerdefiniertes Feld 10 Benutzerdefinierter Feldwert. Nein Nein Alle Zahlungsarten

Einige CSV-Beispiele für externe Zahlungen

Eine direkte Banküberweisung

Zahlungsquellenname, Zahlungsquellenreferenz,Zahlungsart, Zahlungsschiene, Zahlungsliefermethode, Zahlungsüberweisungstyp,Zahlung von Quellenreferenz,Zahlung an Betrag, Zahlungswährungscode,Zahlungsdatum, Überweisungs-E-Mail-Adressen, Überweisungs-E-Mail-Nachricht, Name des Begünstigten, Nummer des Begünstigten, Art des Begünstigten, Zahlung an Bankname, Zahlung an Bankstraße1, Zahlung an Bankstraße2, Zahlung an Bankstadt, Zahlung an Bankunterteilung,Zahlung an Bankpostleitzahl,Zahlung an Bank Ländercode,Zahlung an Bankkontonummer,Zahlung an Bank IBAN,Zahlung an Bank-Transitcode,Zahlung an Bank Transitcode Typ,Zahlung an Bank Swift-Code,Zahlung an E-Mail-Adresse,Zahlung an Telefonnummer, Überweisung an Code, Überweisung an Name, Überweisung an Straße1, Überweisung an Straße2, Überweisung an Stadt, Überweisung an Unterteilung, Überweisung an Postleitzahl, Überweisung an Ländercode,Zahlungsanweisung 1,Zahlungsanweisung 2,Benutzerdefiniertes Feld 1,Benutzerdefiniertes Feld 2

ERP,TBK0015, Lieferantenzahlung,Banküberweisung, Direktbank, standard_transfer, TBKDBI1002,100,USD,2/24/2022,,, TBK DBI,, Lieferant, JPMC,,, IL,, US ,10002004, ,71000013,ach_routing_number,,,,,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US,/RFRDDOCNB/~ TBK20220211_01,,Testwert,

Eine Zahlung mit virtueller Karte

Zahlungsquellenname,Zahlungsquellenreferenz,Zahlungsart, Zahlungsschiene, Zahlungsliefermethode, Zahlungsquellenreferenz, Zahlungsempfängerbetrag, Zahlungsempfängerwährungscode,Zahlungsdatum, Überweisungs-E-Mail-Adressen, Überweisungs-E-Mail-Nachricht, Name des Begünstigten, Nummer des Begünstigten, Empfängerart, Zahlungsempfänger-E-Mail-Adresse, Überweisungscode, Überweisungsname, Überweisungsempfänger Straße1, Überweisungsempfänger Straße2, Überweisungsempfänger Stadt,Überweisungsempfänger-Unterteilung, Überweisungsempfänger-Postleitzahl, Überweisungsempfänger-Ländercode

ERP,TBK0012, Lieferantenzahlung,Virtuelle Karte,E-Mail, TBKBofA ,100,USD,2/23/22,,,KZ Designs,,Lieferant,some.guyt+kz2@coupa.com,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US 

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