LMPLANNING - Importation de données de planification de liquidité
Descriptions des formats
LMPLN 8
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date de valeur | date | Oui | Date d'échéance des flux de trésorerie prévus. |
| 2 | Montant | flotteur | Oui | |
| 3 | Devise | char - 3 | Oui | Devise en tant que code ISO. |
| 4 | Catégorie | nombre entier | Non | Numéro d'identification de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury. Seules les catégories qui sont affectées à des entités sur les structures de planification et > > de configuration des risques sont autorisées. |
| 5 | Nom du compte | char - 50 | Non | Nom du compte tel que défini dans Coupa Treasury. |
| 6 | Remarque | char - 400 | Non | |
| 7 | Nom de couverture | char - 50 | Non | Abréviation de la cession de couverture sous-jacente, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 8 | Projet | char- 50 | Non | Référence interne du projet, telle que définie dans Coupa Treasury. |
LMPLN 9
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date de valeur | date | Oui | Date d'échéance des flux de trésorerie prévus. |
| 2 | Montant | flotteur | Oui | |
| 3 | Devise | char - 3 | Oui | Devise en tant que code ISO. |
| 4 | Catégorie | nombre entier | Non | Numéro d'identification de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury. Seules les catégories qui sont affectées à des entités sur les structures de planification et > > de configuration des risques sont autorisées. |
| 5 | Nom du compte | char - 50 | Non | Nom du compte tel que défini dans Coupa Treasury. |
| 6 | Remarque | char - 400 | Non | |
| 7 | Nom de la couverture | char - 50 | Non | Abréviation de la cession de couverture sous-jacente, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 8 | Projet | char- 50 | Non | Référence interne du projet, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 9 | Contrepartie | char - 50 | Non | Abréviation de la contrepartie interne, telle que définie dans Coupa Treasury. |
LMPLN 15
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date de valeur | date | Oui | Date d'échéance des flux de trésorerie prévus. |
| 2 | Montant | flotteur | Oui | |
| 3 | Devise | char - 3 | Oui | Devise en tant que code ISO. |
| 4 | Catégorie | nombre entier | Non | Numéro d'identification de la catégorie de planification telle que définie dans Coupa Treasury. Seules les catégories qui sont affectées à des entités sur les structures de planification et > > de configuration des risques sont autorisées. |
| 5 | Nom du compte | char - 50 | Non | Nom du compte tel que défini dans Coupa Treasury. |
| 6 | Remarque | char - 400 | Non | |
| 7 | Nom de la couverture | char - 50 | Non | Abréviation de la cession de couverture sous-jacente, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 8 | Projet | char- 50 | Non | Référence interne du projet, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 9 | Contrepartie | char - 50 | Non | Abréviation de la contrepartie interne, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 10 | Portefeuille | char - 50 | Non | Référence interne du portefeuille, telle que définie dans Coupa Treasury. |
| 11 | Taux | char - 50 | Non | |
| 12 | Probabilité | nombre entier | Non | |
| 13 | Compte général | char - 50 | Non | |
| 14 | Inactif | nombre entier | Non | |
| 15 | Entité | char - 50 | Oui | Obligatoire uniquement pour l'importation du serveur. |
Définition de champ Supprimer des lignes
| # | Nom | Type | Obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification de l'entité | char - 50 | Oui | Abréviation /Code de l'entreprise. |
| 2 | x, y ou z | char - 1 | Oui | x – Supprimer tous les ensembles de données. y – Supprimer tous les ensembles de données de l'importation de serveur. z – Supprimer tous les ensembles de données de l'importation de fichier. |
| 3 | Identification de la catégorie | nombre entier | Non | ID - Si vide, choisissez tout. |
| 4 |
ValueDateFrom |
date | Non | Définit la date (incluse) à partir de laquelle les ensembles de données seront supprimés. Si vide, tous les ensembles de données du début du plan jusqu'à ValueDateTo seront supprimés. |
| 5 | ValueDateUntil | date | Non | Définit la date (incluse) jusqu'à laquelle les ensembles de données seront supprimés. Si vide, tous les ensembles de données du début de ValueDateFrom seront supprimés. |
Importer la fonction
La fonction d'importation existe sur Planning & Risk > Liquidity Planning > Liquidity Planning Data.
La fonction d'importation traite les fichiers dans des formats de texte standard :
- ASCII
- Unicode
Les ensembles de données qui existent déjà ne seront pas écrasés lors de leur deuxième importation, mais seront ajoutés à la liste.
Taille maximale du fichier : 2,1 Mo
Le fichier contient des données de planification de la liquidité d'une entité particulière.
L'importation de données de planification n'est possible que dans les périodes définies dans le calendrier de planification. Si un enregistrement de planification ne correspond pas à la période dans le calendrier de planification, il sera ignoré.
Les taux de change doivent être disponibles pour chaque période du calendrier de planification.
Règles de format
Chaque nom de fichier de planification de la liquidité indique le nombre de champs qu'il contient (LMPLN 8 contient 8 champs, LMPLN 15 contient 15 champs). Si le fichier contient plus que le nombre prévu de champs, Coupa Treasury affiche un message d'erreur.
Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.
Dans les tableaux ci-dessus, la valeur de « char » indique combien de caractères sont la longueur maximale de ce champ dans le fichier importé.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
- Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).
Sélectionnez les variables de format dans la boîte de dialogue Importation de fichier :
Le séparateur de champ ne peut être utilisé pour aucun autre paramètre de contenu ou de format dans ce fichier.
Des longueurs fixes sont autorisées, mais nécessitent toujours des séparateurs de champ.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. Le séparateur de dates, la séquence de dates et le format de fichier doivent correspondre à vos paramètres utilisateur.
- Entité – L'entité attribuée à l'ensemble de données
- Séparateur de champ – point-virgule (;), virgule (,)
- Séparateur de date – barre oblique (/), point (.), virgule (,), < none >
- Plan – Nom du plan de liquidité
- Marqueur décimal – point (.), virgule (,)
- Séquence de dates – mdy, dmy, ymd
- Format du fichier – ASCII, Unicode
- Version – LMPLN 8, LMPLN 9, LMPLN 15
- Identification de l'entité par – Abréviation ou code de l'entreprise
REMARQUE : Pour les nombres sans décimale, le séparateur de décimale est facultatif. N'utilisez pas de séparateurs de milliers ni de texte entre guillemets. Marquez les montants négatifs avec un signe moins (-).
Ensembles de données à titre d'exemple
Pour toute version de format, les champs de données non obligatoires peuvent être vides. Les champs vides nécessitent toujours des séparateurs de champs. Les exemples d'ensembles de données ci-dessous contiennent des exemples avec des champs vides.
LMPLN 8
17/05/2021 ;24738.45 ;EUR ;15 ; ; Transfert de trésorerie ; ;Projet FIBU
17/05/2021 ;12000 ;EUR ; ; ; ; ;
Supprimer des lignes
Suppression de tous les ensembles de données pour un mois et un compte :
AERO ;x ; ;01.05.2021 ;31.05.2021