IC Recon - Exportation de facture - Format CSV
Description du format
Exporter les créances
| # | Nom | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Numéro de facture | char - 50 | Numéro de facture côté créances |
| 2 | Numéro de compte débiteur | char - 20 | Compte débiteur tel qu'il apparaît dans Coupa Treasury |
| 3 | Date de facture | date | |
| 4 | Échéance | date | |
| 5 | Montant | décimale | |
| 6 | Devise | char - 3 | Code ISO de la devise |
| 7 | Indicateur de facture | char - 50 | |
| 8 | Commentaire | char - 250 | |
| 9 | Numéro de bon de livraison | char - 50 | |
| 10 | N ° XDoc | char - 50 | |
| 11 | Date de la réservation | date | |
| 12 | Remarque | char - 250 | |
| 13 | Projet | char - 50 | |
| 14 | Portefeuille | char - 50 |
Exportations à payer
| # | Nom | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Numéro de facture | char - 50 | Numéro de facture du côté des dettes |
| 2 | Numéro de compte créancier | char - 20 | Compte créancier utilisé pour l'importation du fichier de confirmation. Pour la confirmation manuelle, le premier numéro de compte créancier entré pour la contrepartie en tant que contrepartie ID. |
| 3 | Date de facture | date | |
| 4 | Échéance | date | |
| 5 | Montant | décimale | |
| 6 | Devise | char - 3 | Code ISO de la devise |
| 7 | Identifiant facture | char - 50 | |
| 8 | Commentaire | char - 250 | |
| 9 | Numéro du bon de livraison | char - 50 | |
| 10 | N ° XDoc | char - 50 | |
| 11 | Date de la réservation | date | |
| 12 | Remarque | char - 250 | |
| 13 | Projet | char - 50 | |
| 14 | Portefeuille | char - 50 |
Exporter la fonction
La fonction d'exportation se trouve sous Fonctions spéciales sur Recon & Netting > AP/AR Recon > Payments.
La fonction d'exportation produit des fichiers texte avec l'extension de fichier .csv.
Règles de format
La fonction d'exportation utilise les paramètres de format d'exportation définis par l'utilisateur sous Paramètres utilisateur.
Le fichier ne contient aucun en-tête ni description de format.
Un fichier peut contenir plusieurs ensembles de données.
Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :
- Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
- Code ASCII 10 : la nouvelle ligne indique la fin d'un ensemble de données.
Le délimiteur de champ est le point-virgule (;).
Pour les valeurs décimales, le point (.) est le séparateur décimal. Il n'y a pas de séparateurs de milliers.
Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.
Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres et les années sont des valeurs à 4 chiffres. Il n'y a pas de séparateur de date et la séquence de date est ymd.
Exemples d'ensembles de données
745 ;104 ;05.01.2021 ;02.02.2021 ;1418258,41 ;EUR ; ; ; ;745 ; ;
746 ;104 ;15.01.2021 ;12.02.2021 ; 1892985,48 ;EUR ; ; ;746 ; ;