Paiements externes
Le chargeur d'intégration de traduction d'objet n'utilise qu'un seul jeu de colonnes d'en-tête.
| Nom de la colonne | Description | Dem. | Unique | S'applique à (Type) |
Valeurs et notes admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nom de la source de paiement
(nom de |
Nom du système source fournissant le paiement. La combinaison du nom de la source de paiement et de la référence de la source de paiement doit être unique. | Oui |
Oui lorsqu'il est associé à la référence de la source
|
Tous les types de paiement |
le nom de la source et la référence de la source forment ensemble une clé d'unicité pour interdire les paiements doubles
|
|
Référence de la source de paiement
( |
Identifiant de référence de l'ERP ou d'un autre système source fournissant les détails de paiement.
Il y a un nouveau champ « Référence de la source » que nous avons ajouté à l'écran de modification du compte de paiement de l'entreprise. L'idée est donc que les utilisateurs finaux renseignent manuellement cette valeur dans Coupa, puis qu'ils puissent l'utiliser dans le champ Référence de la source de paiement au lieu de fournir tous les détails du compte bancaire. |
Oui |
Oui lorsqu'il est associé au nom de la source
|
Tous les types de paiement | |
| Type de paiement | Le type de paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement |
Paiement du fournisseur, remboursement des employés, prêt, transfert intersociétés, paie, paiement des impôts, autre |
| Paiement Rail | Les rails de paiement prévus du paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | Virement bancaire, chèque numérique, carte virtuelle, portefeuille numérique |
| Méthode de livraison du paiement | Le mode de livraison basé sur le rail de paiement spécifié. | Oui | Non | Tous les types de paiement | E-mail, Banque directe, Transfermate, Acheteur, PayPal, Venmo |
| Type de transfert de paiement | Le type de transfert de paiement à utiliser (Direct Bank uniquement). | Oui | Non | Tous les types de paiement | standard_transfer, standard_bacs, standard_chaps, faster_payments, sepa, urgent_sepa, wire |
| Référence de la source Payer depuis | Identifiant de référence de la source dans le compte financier de la société pour spécifier le compte de paiement | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Paiement : montant | Le montant du paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Paiement : code de la devise | Le code devise à trois lettres du paiement. | Oui | Non | Tous les types de paiement | |
| Date de paiement | Date de paiement proposée par l'ERP. Cette date n'est donnée qu'à titre indicatif, car la date de paiement réelle dépend de l'approbation et de la libération du lot de paiement. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Adresses courriel pour les remises | Pour les paiements où le bénéficiaire n'existe pas dans Coupa. Cette liste d'adresses e-mail peut être fournie et une notification de versement sera envoyée lorsque le paiement sera effectué. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Message e-mail de remise | Une note qui peut être incluse sur la notification de versement standard (facultative). | Non | Non | Tous les types de paiement | string(512) |
| Nom du bénéficiaire | Le nom du bénéficiaire. | Oui | Oui | Tous les types de paiement | |
| Numéro du bénéficiaire | Un numéro de référence pour le bénéficiaire. Identifiant utilisé dans l'ERP ou la source de paiement. Ce numéro est ajouté au nom du bénéficiaire et utilisé pour identifier de manière unique un compte de paiement du bénéficiaire (BPA). | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Type de bénéficiaire | Le type de bénéficiaire. | Non | Non | Tous les types de paiement | Fournisseur, employé, agence fiscale, toute chaîne |
| Nom de la banque Payer à | Le nom du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Adresse 1 de la banque Payer à | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Adresse 2 de la banque Payer à | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : ville de la banque | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : agence bancaire | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | ||
| Code postal de la banque Payer à | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : code du pays de la banque | Adresse du paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Payer sur le numéro de compte bancaire | Numéro de compte bancaire de paiement. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : IBAN bancaire | Le paiement à la banque IBAN. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : code de transit de la banque | Le code de transit de paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Paiement : type de code de transit | Le type de code de transit de paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | ach_routing_number |
| Code Swift de la banque Payer à | Le code SWIFT de paiement à la banque. | Non | Non | Paiements par virement bancaire uniquement. | |
| Adresse courriel de la banque Payer à | L'adresse électronique de paiement. | Non | Non | Paiements par carte virtuelle et peuvent être requis pour les paiements par virement bancaire dans certains pays. | |
| Paiement : code téléphonique du pays | Le numéro de téléphone payant. | Non | Non | Les paiements par portefeuille numérique et peuvent être requis pour les paiements par virement bancaire dans certains pays. | |
| Code de composition téléphonique de la banque Payer à | Le numéro de téléphone payant. | Non | Non | Les paiements par portefeuille numérique et peuvent être requis pour les paiements par virement bancaire dans certains pays. | |
| Numéro de téléphone de la banque Payer à | Le numéro de téléphone payant. | Non | Non | Les paiements par portefeuille numérique et peuvent être requis pour les paiements par virement bancaire dans certains pays. | |
| Code de coordonnées de paiement | Le code remit-to. S'il est spécifié, il sera utilisé pour rechercher une adresse de versement existante. | Non | Non | Tous les types de paiement | Les codes de versement se trouvent dans l'enregistrement Adresses de versement : Configurer l'adresse de > paiement > des fournisseurs |
| Nom de l'adresse de paiement | Le nom de la mission. S'il est spécifié, il sera utilisé pour rechercher une adresse de versement existante. Où se trouve ce champ ? | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Adresse 1 du destinataire de la remise | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Rue2 de l'adresse de paiement | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Ville du destinataire de la remise | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Sous-division du destinataire de la remise | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Code postal de l'adresse de paiement | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Code de pays du destinataire de la remise | L'adresse de remise. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Instruction de paiement 1 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 2 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 3 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 4 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 5 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 6 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 7 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 8 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 9 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Instruction de paiement 10 | Instructions de paiement supplémentaires requises pour les paiements dans certains pays. | Non | Non | Paiements par virement bancaire via la livraison bancaire directe uniquement. |
Format : {field name}~{instruction key}~{instruction value} Exemple : invoice_NUMBER~/RFRDDOCNB/~INV12345 |
| Champ personnalisé 1 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 2 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 3 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 4 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 5 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 6 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 7 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 8 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 9 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement | |
| Champ personnalisé 10 | Valeur du champ personnalisé. | Non | Non | Tous les types de paiement |
Quelques exemples de CSV de paiement externe
Un paiement par virement bancaire direct
Nom de la source de paiement, Référence de la source de paiement, Type de paiement, Rail de paiement, Mode de livraison du paiement, Type de transfert de paiement, Référence de la source de paiement, Montant du paiement, Code devise de paiement, Date de paiement, Adresses e-mail de versement, Message e-mail de versement, Nom du bénéficiaire, Numéro de bénéficiaire, Type de bénéficiaire, Nom de la banque de paiement, Rue de la banque de paiement1, Rue de la banque de paiement2, Ville de la banque de paiement, Subdivision de la banque de paiement, Code postal de la banque de paiement, Code du pays de paiement, Numéro de compte bancaire de paiement, IBAN de la banque de paiement, Code de transit bancaire de paiement, Type de code de transit bancaire de paiement, Code Swift de la banque de paiement, Adresse e-mail de paiement, Numéro de téléphone de paiement, Code de versement, Nom du destinataire, Rue de versement1, Rue de versement2, Ville de versement, Subdivision de versement, Code postal de versement, Code de pays de versement, Instruction de paiement 1, Instruction de paiement 2, Champ personnalisé 1, Champ personnalisé 2
ERP,TBK0015, Paiement fournisseur, Virement bancaire,Direct Bank,standard_transfer, TBKDBI1002,100,USD,2/24/2022,,,TBK dBi,, Fournisseur, JPMC,,,, IL,,,US ,10002004, ,71000013,ach_routing_number,,,,,,,123 Main St.,,Chicago,IL ,60610,US,/RFRDDOCNB/~ TBK20220211_01,, Valeur de test,Un paiement par carte virtuelle
Nom de la source de paiement, Référence de la source de paiement, Type de paiement, Rail de paiement, Mode de livraison du paiement, Référence de la source de paiement, Montant du paiement, Code de devise de paiement, Date de paiement, Adresses e-mail de versement, Message e-mail de versement, Nom du bénéficiaire, Numéro de bénéficiaire, Type de bénéficiaire, Adresse e-mail de paiement, Code de versement, Nom du versement, Rue Remit-To1, Rue Remit-To2, Ville Remit-To, Subdivision Remit-To, Code postal Remit-To, Code de pays Remit-To
ERP,TBK0012, Paiement fournisseur, Carte virtuelle,E-mail,TBKBofA,100,USD,2/23/22,,,KZ Designs,,Fournisseur, some.guyt+kz2@coupa.com,,,123 Main St.,,Chicago,IL,60610,US